Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	40,91 $
Variation	0,53 $ (1,32 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds meilleures idées Purpose série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 avril 2014) : 7,62 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	6,23 %	7,23 %	16,29 %	29,32 %	36,13 %	28,45 %	2,16 %	4,18 %	7,45 %	8,55 %	7,53 %	9,10 %	7,50 %	6,61 %
Référence	6,48 %	10,97 %	17,63 %	30,75 %	34,48 %	20,69 %	12,97 %	15,85 %	14,55 %	14,78 %	13,10 %	13,18 %	13,07 %	12,40 %
Moyenne de la catégorie	5,43 %	7,57 %	13,18 %	22,72 %	28,13 %	17,11 %	7,84 %	10,75 %	11,29 %	11,27 %	9,76 %	10,01 %	9,16 %	8,97 %
Classement au sein de la catégorie	77 / 189	126 / 187	42 / 182	52 / 182	35 / 182	11 / 175	140 / 148	132 / 141	102 / 120	71 / 90	65 / 83	56 / 80	57 / 67	36 / 43
Quartile de classement	2	3	1	2	1	1	4	4	4	4	4	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	5,26 %	3,28 %	6,95 %	2,55 %	-5,19 %	3,54 %	2,88 %	1,20 %	4,16 %	0,85 %	0,09 %	6,23 %
Référence	2,86 %	1,77 %	4,26 %	3,60 %	-2,26 %	3,45 %	1,28 %	4,00 %	0,64 %	2,69 %	1,48 %	6,48 %

Best Monthly Return Since Inception

14,91 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,01 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-1,70 %	-3,51 %	21,99 %	-9,34 %	29,78 %	22,17 %	8,75 %	-39,71 %	34,63 %
Référence	17,31 %	5,50 %	14,85 %	11,54 %	-2,58 %	24,09 %	10,91 %	26,72 %	-9,17 %	17,51 %
Moyenne de la catégorie	14,45 %	6,38 %	4,55 %	10,59 %	-6,12 %	20,45 %	16,55 %	18,87 %	-14,77 %	16,96 %
Quartile de classement	-	3	4	1	4	1	1	4	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	32/ 43	61/ 72	5/ 81	63/ 83	9/ 95	14/ 121	126/ 141	145/ 148	11/ 175

Best Calendar Return (Last 10 years)

34,63 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-39,71 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	79,88
Actions internationales	19,69
Espèces et équivalents	0,43

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	45,42
Services aux consommateurs	13,69
Soins de santé	13,40
Services financiers	10,14
Immobilier	7,00
Autres	10,35

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,31
Europe	6,73
Amérique Latine	6,48
Afrique et Moyen Orient	3,30
Asie	3,18

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CBRE Group Inc Cl A	3,55
DoorDash Inc Cl A	3,50
Uber Technologies Inc	3,46
CVS Health Corp	3,45
Jacobs Solutions Inc	3,45
Amazon.com Inc	3,44
Mastercard Inc Cl A	3,43
US Foods Holding Corp	3,42
Apple Inc	3,42
Crh PLC	3,40

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds meilleures idées Purpose série A

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type	22,38 %	22,27 %	19,01 %
Bêta	1,45 %	1,37 %	1,37 %
Alpha	-0,14 %	-0,10 %	-0,09 %
R-carré	0,74 %	0,79 %	0,74 %
Sharpe	0,05 %	0,33 %	0,35 %
Sortino	0,10 %	0,42 %	0,39 %
Treynor	0,01 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	94,28 %	98,87 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,20 %	22,38 %	22,27 %	19,01 %
Bêta	1,09 %	1,45 %	1,37 %	1,37 %
Alpha	-0,01 %	-0,14 %	-0,10 %	-0,09 %
R-carré	0,54 %	0,74 %	0,79 %	0,74 %
Sharpe	2,44 %	0,05 %	0,33 %	0,35 %
Sortino	5,30 %	0,10 %	0,42 %	0,39 %
Treynor	0,25 %	0,01 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	94,28 %	98,87 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	29 avril 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC700

Objectif de placement

Le Fonds meilleures idées Purpose vise à procurer aux actionnaires une plus-value du capital à long terme attrayante en investissant dans un portefeuille de titres de capitaux propres nord-américains réputés être des titres très convaincants par un groupe composé de gestionnaires de placements parmi les plus réputés à l'échelle mondiale. Le groupe de gestionnaires de placements est établi par le gestionnaire et le conseiller en valeurs.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans un portefeuille d'actions cotées sur les principales bourses nord-américaines sélectionnées à partir d'un univers d'actions détenues par certains gestionnaires de placements les plus renommés du monde tel que rapporté par leurs documents publics. Ils sont bien respectés et présentent des dossiers ayant des performance historiques remarquables. Ils se concentrent sur l'identification des actions de valeur et ont une politique de placement pour chaque titre investi.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Neuberger Berman Breton Hill ULC	23-04-2014
Purpose Investments Inc.	23-04-2014

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	15 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,85 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds meilleures idées Purpose série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata