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Fonds meilleures idées Purpose série A
Actions nord-américaines
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Cotes ESG Fundata A
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|
VANPA (18-06-2026) |
47,63 $ |
|---|---|
| Variation |
0,75 $
(1,59 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 avril 2014) : 8,02 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 8,27 % | 11,39 % | 4,57 % | 4,95 % | 17,93 % | 16,50 % | 21,06 % | 17,46 % | 4,66 % | 9,28 % | 9,57 % | 8,09 % | 8,29 % | 9,46 % |
| Référence | 4,56 % | 6,73 % | 11,12 % | 11,43 % | 33,31 % | 25,37 % | 24,57 % | 19,08 % | 16,40 % | 18,30 % | 16,51 % | 15,11 % | 14,39 % | 14,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 3,21 % | 8,41 % | 7,06 % | 17,45 % | 12,85 % | 15,32 % | 11,80 % | 8,55 % | 12,30 % | 10,90 % | 9,85 % | 9,55 % | 9,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 14 / 192 | 18 / 189 | 120 / 188 | 124 / 189 | 99 / 185 | 67 / 177 | 36 / 172 | 27 / 160 | 132 / 136 | 107 / 119 | 91 / 107 | 70 / 81 | 62 / 74 | 53 / 73 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,51 % | 0,50 % | 1,69 % | 3,79 % | 1,05 % | -1,23 % | -0,36 % | -1,32 % | -4,53 % | -6,38 % | 9,89 % | 8,27 % |
| Référence | 3,56 % | 2,72 % | 3,12 % | 5,20 % | 2,01 % | 1,91 % | -0,28 % | 0,61 % | 3,77 % | -3,61 % | 5,90 % | 4,56 % |
Best Monthly Return Since Inception
14,91 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-17,01 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,51 % | 21,99 % | -9,34 % | 29,78 % | 22,17 % | 8,75 % | -39,71 % | 34,63 % | 22,27 % | 17,61 % |
| Référence | 14,85 % | 11,54 % | -2,58 % | 24,09 % | 10,91 % | 26,72 % | -9,17 % | 17,51 % | 28,77 % | 21,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,55 % | 10,59 % | -6,12 % | 20,45 % | 16,55 % | 18,87 % | -14,77 % | 16,96 % | 18,75 % | 8,61 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 58/ 69 | 4/ 74 | 57/ 76 | 8/ 88 | 13/ 114 | 122/ 134 | 138/ 141 | 10/ 169 | 86/ 176 | 29/ 184 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
34,63 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-39,71 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 84,00 |
| Actions internationales | 20,61 |
| Espèces et équivalents | -4,61 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 49,27 |
| Soins de santé | 14,32 |
| Services financiers | 13,62 |
| Services aux consommateurs | 10,10 |
| Biens industriels | 7,19 |
| Autres | 5,50 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,39 |
| Europe | 10,41 |
| Amérique Latine | 6,75 |
| Asie | 3,45 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Applovin Corp Cl A | 4,24 |
| Advanced Micro Devices Inc | 3,98 |
| Illumina Inc | 3,78 |
| Block Inc Cl A | 3,72 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3,68 |
| CRH PLC | 3,63 |
| Broadcom Inc | 3,62 |
| Microsoft Corp | 3,61 |
| Boeing Co | 3,56 |
| Applied Materials Inc | 3,55 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds meilleures idées Purpose série A
Médiane
Autres - Actions nord-américaines
3 A annualisé
| Écart type | 16,42 % | 20,11 % | 19,01 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,32 | 1,39 | 1,35 |
| Alpha | -0,09 | -0,16 | -0,09 |
| R-carré | 0,68 % | 0,71 % | 0,74 % |
| Sharpe | 1,03 | 0,18 | 0,47 |
| Sortino | 2,00 | 0,25 | 0,60 |
| Treynor | 0,13 | 0,03 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 97,43 % | 92,89 % | 97,64 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 17,00 % | 16,42 % | 20,11 % | 19,01 % |
| Bêta | 1,41 | 1,32 | 1,39 | 1,35 |
| Alpha | -0,24 | -0,09 | -0,16 | -0,09 |
| R-carré | 0,57 % | 0,68 % | 0,71 % | 0,74 % |
| Sharpe | 0,91 | 1,03 | 0,18 | 0,47 |
| Sortino | 1,76 | 2,00 | 0,25 | 0,60 |
| Treynor | 0,11 | 0,13 | 0,03 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 97,43 % | 92,89 % | 97,64 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 29 avril 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC700 |
Objectif de placement
Le Fonds meilleures idées Purpose vise à procurer aux actionnaires une plus-value du capital à long terme attrayante en investissant dans un portefeuille de titres de capitaux propres nord-américains réputés être des titres très convaincants par un groupe composé de gestionnaires de placements parmi les plus réputés à l'échelle mondiale. Le groupe de gestionnaires de placements est établi par le gestionnaire et le conseiller en valeurs.
Stratégie de placement
Le Fonds investit dans un portefeuille d'actions cotées sur les principales bourses nord-américaines sélectionnées à partir d'un univers d'actions détenues par certains gestionnaires de placements les plus renommés du monde tel que rapporté par leurs documents publics. Ils sont bien respectés et présentent des dossiers ayant des performance historiques remarquables. Ils se concentrent sur l'identification des actions de valeur et ont une politique de placement pour chaque titre investi.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Neuberger Berman Breton Hill ULC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,87 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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