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Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable - Devises neutres série B
Prêts à taux variable
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|
VANPA (14-10-2026) |
8,19 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,21 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 mai 2014) : 3,02 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,63 % | 0,85 % | 2,27 % | 1,63 % | 2,16 % | 3,16 % | 4,45 % | 6,00 % | 4,05 % | 4,53 % | 3,47 % | 3,21 % | 3,17 % | 3,16 % |
| Référence | 0,33 % | 0,38 % | 3,73 % | 2,68 % | 1,33 % | 7,87 % | 10,25 % | 13,08 % | 7,32 % | 7,01 % | 6,36 % | 5,72 % | 5,29 % | 5,32 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,04 % | 1,08 % | 2,56 % | 2,45 % | 2,71 % | 3,25 % | 4,55 % | 5,67 % | 3,31 % | 3,95 % | 3,06 % | 2,94 % | 3,10 % | 3,26 % |
| Classement au sein de la catégorie | 78 / 80 | 48 / 80 | 49 / 80 | 56 / 80 | 56 / 80 | 53 / 76 | 61 / 75 | 44 / 75 | 32 / 74 | 37 / 74 | 42 / 70 | 36 / 67 | 41 / 66 | 39 / 57 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,04 % | 0,11 % | 0,45 % | -0,09 % | -1,14 % | 0,61 % | 0,94 % | 0,67 % | -0,21 % | 0,53 % | 0,96 % | -0,63 % |
| Référence | -1,40 % | 0,48 % | -0,39 % | -0,04 % | -0,27 % | -0,70 % | 0,63 % | 1,25 % | 1,42 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,10 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,85 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,87 % | 2,18 % | -1,50 % | 6,24 % | -0,58 % | 4,12 % | -1,48 % | 10,57 % | 7,17 % | 2,31 % |
| Référence | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % | 11,13 % | 12,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % | 6,92 % | 1,90 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 30/ 54 | 45/ 57 | 59/ 66 | 30/ 68 | 39/ 74 | 38/ 74 | 29/ 74 | 31/ 75 | 61/ 76 | 30/ 80 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,57 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-1,50 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 95,03 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 2,34 |
| Actions américaines | 1,99 |
| Actions internationales | 0,42 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,10 |
| Autres | 0,12 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,56 |
| Énergie | 0,95 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,07 |
| Technologie | 0,06 |
| Autres | 1,36 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,59 |
| Europe | 4,89 |
| Amérique Latine | 0,95 |
| Autres | 0,57 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BASS PRO TERM B 1LN 6.89% 23-Jan-2032 | - |
| SFR TERM B14 1LN 10.55% 31-May-2031 | - |
| GOLDEN NUGGET TM B 1LN 6.89% 29-Jan-2029 | - |
| SOLERA TERM B 1LN 7.93% 02-Jun-2028 | - |
| ASURION TM B14 1LN 7.41% 23-Feb-2033 | - |
| CSC SERVICEW TM EX FLSO 7.93% 04-Sep-2030 | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| U.S. DOLLAR | - |
| NEPTUNE BID US 1 TM B 8.77% 03-Feb-2033 | - |
| PERATON TERM B 1LN 7.51% 01-Feb-2028 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable - Devises neutres série B
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
3 A annualisé
| Écart type | 2,09 % | 3,25 % | 5,37 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,00 | 0,17 | 0,45 |
| Alpha | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| R-carré | 0,00 % | 0,11 % | 0,34 % |
| Sharpe | 0,52 | 0,30 | 0,24 |
| Sortino | 0,98 | 0,43 | 0,06 |
| Treynor | 5,46 | 0,06 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 39,32 % | 40,07 % | 39,53 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,21 % | 2,09 % | 3,25 % | 5,37 % |
| Bêta | 0,08 | 0,00 | 0,17 | 0,45 |
| Alpha | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| R-carré | 0,01 % | 0,00 % | 0,11 % | 0,34 % |
| Sharpe | -0,03 | 0,52 | 0,30 | 0,24 |
| Sortino | -0,47 | 0,98 | 0,43 | 0,06 |
| Treynor | -0,01 | 5,46 | 0,06 | 0,03 |
| Efficience fiscale | - | 39,32 % | 40,07 % | 39,53 % |
Détails du fonds
| Date de création | 28 mai 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2673 | FE | Open |
Objectif de placement
Le Fonds a pour objectif de générer un revenu régulier. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent investit surtout dans des titres de créance à taux variable et dans d'autres titres à taux variable d'émetteurs situés aux États-Unis ou qui sont libellés en dollars américains. Le Fonds a recours à des dérivés pour tenter de réduire au minimum l'exposition aux fluctuations du taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien.
Stratégie de placement
Les stratégies décrites ci-après sont celles du Fonds et du fonds sous-jacent, le Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,51 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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