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Prêts à taux variable
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VANPA (28-03-2025) |
8,74 $ |
---|---|
Variation |
(0,01 $)
(-0,12 %)
|
Au 28 février 2025
Au 31 décembre 2024
Rendement depuis création (28 mai 2014) : 3,13 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -0,04 % | 0,57 % | 3,19 % | 0,27 % | 6,00 % | 7,57 % | 5,54 % | 4,65 % | 4,22 % | 3,66 % | 3,32 % | 3,21 % | 3,96 % | 3,18 % |
Référence | 0,58 % | 3,76 % | 4,86 % | 2,20 % | 10,44 % | 11,82 % | 9,40 % | 6,22 % | 6,01 % | 5,42 % | 4,36 % | 4,96 % | 5,52 % | 5,19 % |
Moyenne de la catégorie | -0,01 % | 0,91 % | 3,08 % | 0,48 % | 5,76 % | 6,91 % | 4,42 % | 3,76 % | 3,47 % | 3,18 % | 3,12 % | 3,22 % | 4,07 % | 3,13 % |
Classement au sein de la catégorie | 46 / 78 | 70 / 78 | 54 / 78 | 65 / 78 | 59 / 78 | 47 / 77 | 34 / 76 | 35 / 76 | 36 / 76 | 36 / 70 | 39 / 68 | 37 / 59 | 40 / 56 | 36 / 55 |
Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
% Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,68 % | 0,48 % | 0,62 % | 0,06 % | 0,51 % | 0,35 % | 0,55 % | 0,95 % | 1,08 % | 0,29 % | 0,31 % | -0,04 % |
Référence | 0,28 % | 0,84 % | 1,58 % | -0,30 % | 2,37 % | 0,46 % | 1,62 % | 0,99 % | -1,53 % | 1,52 % | 1,61 % | 0,58 % |
4,10 % (avril 2020)
-12,85 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,24 % | 7,87 % | 2,18 % | -1,50 % | 6,24 % | -0,58 % | 4,12 % | -1,48 % | 10,57 % | 7,17 % |
Référence | 11,20 % | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % | 11,13 % |
Moyenne de la catégorie | -0,88 % | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % | 6,92 % |
Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 29/ 55 | 31/ 56 | 47/ 59 | 61/ 68 | 31/ 70 | 39/ 76 | 38/ 76 | 27/ 76 | 31/ 77 | 61/ 78 |
10,57 % (2023)
-1,50 % (2018)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 90,67 |
Espèces et équivalents | 5,89 |
Actions américaines | 1,71 |
Obligations de sociétés canadiennes | 1,34 |
Actions internationales | 0,26 |
Autres | 0,13 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 92,15 |
Espèces et quasi-espèces | 5,89 |
Énergie | 0,90 |
Services financiers | 0,24 |
Technologie | 0,05 |
Autres | 0,77 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 94,30 |
Europe | 3,99 |
Amérique Latine | 1,01 |
Autres | 0,70 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
U.S. DOLLAR | - |
GREAT OUTDOORS TM B2 1LN 8.22% 05-Mar-2028 | - |
GOLDEN NUGGET TM 1LN 7.86% 27-Jan-2029 | - |
ACRISURE TERM B6 1LN 7.85% 06-Nov-2030 | - |
UKG TERM B 1LN 7.62% 10-Feb-2031 | - |
SOLERA TERM B 1LN 8.85% 02-Jun-2028 | - |
ASURION TM B12 1LN 8.61% 19-Sep-2030 | - |
FOUNDATION TM B2 1LN 8.59% 29-Jan-2031 | - |
HUNTER DOUGLAS TM B 1LN 8.02% 25-Feb-2029 | - |
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable - Devises neutres série B
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
Écart type | 3,75 % | 7,14 % | 5,44 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,22 % | 0,62 % | 0,42 % |
Alpha | 0,03 % | 0,01 % | 0,01 % |
R-carré | 0,17 % | 0,54 % | 0,32 % |
Sharpe | 0,45 % | 0,29 % | 0,30 % |
Sortino | 0,91 % | 0,23 % | 0,06 % |
Treynor | 0,08 % | 0,03 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 52,72 % | 52,93 % | - |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 1,13 % | 3,75 % | 7,14 % | 5,44 % |
Bêta | -0,07 % | 0,22 % | 0,62 % | 0,42 % |
Alpha | 0,07 % | 0,03 % | 0,01 % | 0,01 % |
R-carré | 0,05 % | 0,17 % | 0,54 % | 0,32 % |
Sharpe | 1,56 % | 0,45 % | 0,29 % | 0,30 % |
Sortino | 8,23 % | 0,91 % | 0,23 % | 0,06 % |
Treynor | -0,25 % | 0,08 % | 0,03 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 51,34 % | 52,72 % | 52,93 % | - |
Date de création | 28 mai 2014 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 8 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FID2673 |
Le Fonds a pour objectif de générer un revenu régulier. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent investit surtout dans des titres de créance à taux variable et dans d'autres titres à taux variable d'émetteurs situés aux États-Unis ou qui sont libellés en dollars américains. Le Fonds a recours à des dérivés pour tenter de réduire au minimum l'exposition aux fluctuations du taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien.
Les stratégies décrites ci-après sont celles du Fonds et du fonds sous-jacent, le Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent
Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
---|---|
Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
---|---|
Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 1,51 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,20 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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