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Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable - Devises neutres série B

Prêts à taux variable

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VANPA
(28-03-2025)
8,74 $
Variation
(0,01 $) (-0,12 %)

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable - Devises neutres série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 mai 2014) : 3,13 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,04 % 0,57 % 3,19 % 0,27 % 6,00 % 7,57 % 5,54 % 4,65 % 4,22 % 3,66 % 3,32 % 3,21 % 3,96 % 3,18 %
Référence 0,58 % 3,76 % 4,86 % 2,20 % 10,44 % 11,82 % 9,40 % 6,22 % 6,01 % 5,42 % 4,36 % 4,96 % 5,52 % 5,19 %
Moyenne de la catégorie -0,01 % 0,91 % 3,08 % 0,48 % 5,76 % 6,91 % 4,42 % 3,76 % 3,47 % 3,18 % 3,12 % 3,22 % 4,07 % 3,13 %
Classement au sein de la catégorie 46 / 78 70 / 78 54 / 78 65 / 78 59 / 78 47 / 77 34 / 76 35 / 76 36 / 76 36 / 70 39 / 68 37 / 59 40 / 56 36 / 55
Quartile de classement 3 4 3 4 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 0,68 % 0,48 % 0,62 % 0,06 % 0,51 % 0,35 % 0,55 % 0,95 % 1,08 % 0,29 % 0,31 % -0,04 %
Référence 0,28 % 0,84 % 1,58 % -0,30 % 2,37 % 0,46 % 1,62 % 0,99 % -1,53 % 1,52 % 1,61 % 0,58 %

Best Monthly Return Since Inception

4,10 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,85 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 0,24 % 7,87 % 2,18 % -1,50 % 6,24 % -0,58 % 4,12 % -1,48 % 10,57 % 7,17 %
Référence 11,20 % 4,59 % 6,15 % 2,81 % 1,22 % 5,27 % -0,97 % -0,86 % 14,42 % 11,13 %
Moyenne de la catégorie -0,88 % 8,41 % 4,02 % 0,32 % 6,37 % -0,22 % 4,16 % -4,30 % 9,97 % 6,92 %
Quartile de classement 3 3 4 4 2 3 2 2 2 4
Classement au sein de la catégorie 29/ 55 31/ 56 47/ 59 61/ 68 31/ 70 39/ 76 38/ 76 27/ 76 31/ 77 61/ 78

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,57 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-1,50 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 90,67
Espèces et équivalents 5,89
Actions américaines 1,71
Obligations de sociétés canadiennes 1,34
Actions internationales 0,26
Autres 0,13

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 92,15
Espèces et quasi-espèces 5,89
Énergie 0,90
Services financiers 0,24
Technologie 0,05
Autres 0,77

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,30
Europe 3,99
Amérique Latine 1,01
Autres 0,70

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -
U.S. DOLLAR -
GREAT OUTDOORS TM B2 1LN 8.22% 05-Mar-2028 -
GOLDEN NUGGET TM 1LN 7.86% 27-Jan-2029 -
ACRISURE TERM B6 1LN 7.85% 06-Nov-2030 -
UKG TERM B 1LN 7.62% 10-Feb-2031 -
SOLERA TERM B 1LN 8.85% 02-Jun-2028 -
ASURION TM B12 1LN 8.61% 19-Sep-2030 -
FOUNDATION TM B2 1LN 8.59% 29-Jan-2031 -
HUNTER DOUGLAS TM B 1LN 8.02% 25-Feb-2029 -

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable - Devises neutres série B

Médiane

Autres - Prêts à taux variable

3 A annualisé

Écart type 3,75 % 7,14 % 5,44 %
Bêta 0,22 % 0,62 % 0,42 %
Alpha 0,03 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,17 % 0,54 % 0,32 %
Sharpe 0,45 % 0,29 % 0,30 %
Sortino 0,91 % 0,23 % 0,06 %
Treynor 0,08 % 0,03 % 0,04 %
Efficience fiscale 52,72 % 52,93 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 1,13 % 3,75 % 7,14 % 5,44 %
Bêta -0,07 % 0,22 % 0,62 % 0,42 %
Alpha 0,07 % 0,03 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,05 % 0,17 % 0,54 % 0,32 %
Sharpe 1,56 % 0,45 % 0,29 % 0,30 %
Sortino 8,23 % 0,91 % 0,23 % 0,06 %
Treynor -0,25 % 0,08 % 0,03 % 0,04 %
Efficience fiscale 51,34 % 52,72 % 52,93 % -

Détails du fonds

Date de création 28 mai 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 8 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID2673

Objectif de placement

Le Fonds a pour objectif de générer un revenu régulier. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent investit surtout dans des titres de créance à taux variable et dans d'autres titres à taux variable d'émetteurs situés aux États-Unis ou qui sont libellés en dollars américains. Le Fonds a recours à des dérivés pour tenter de réduire au minimum l'exposition aux fluctuations du taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien.

Stratégie de placement

Les stratégies décrites ci-après sont celles du Fonds et du fonds sous-jacent, le Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • Eric Mollenhauer
  • Kevin Nielsen
Sub-Advisor

Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,51 %
Frais de gestion 1,20 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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