Détails du fonds

VANPA (13-08-2025)	30,51 $
Variation	0,12 $ (0,39 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de société américaine Synergy CI (actions de la série A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 décembre 1992) : 8,02 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,10 %	15,09 %	-3,73 %	0,51 %	9,57 %	18,83 %	17,29 %	10,24 %	11,51 %	11,60 %	11,17 %	12,22 %	11,53 %	10,03 %
Référence	3,75 %	14,47 %	0,98 %	4,47 %	16,63 %	22,18 %	20,13 %	14,21 %	16,63 %	16,21 %	15,16 %	15,90 %	15,37 %	14,37 %
Moyenne de la catégorie	2,76 %	12,61 %	-0,80 %	3,24 %	11,69 %	17,04 %	15,31 %	9,43 %	12,84 %	12,04 %	11,19 %	11,79 %	11,55 %	10,41 %
Classement au sein de la catégorie	146 / 1 363	420 / 1 336	1 007 / 1 305	1 021 / 1 297	830 / 1 278	571 / 1 228	533 / 1 165	524 / 1 091	751 / 1 029	625 / 976	526 / 885	464 / 831	456 / 744	421 / 655
Quartile de classement	1	2	4	4	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	1,25 %	0,48 %	1,27 %	5,04 %	0,73 %	4,40 %	-4,15 %	-7,67 %	-5,47 %	3,52 %	5,78 %	5,10 %
Référence	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %	0,26 %	3,46 %	-1,62 %	-6,04 %	-4,57 %	5,88 %	4,21 %	3,75 %

Best Monthly Return Since Inception

10,35 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,69 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	16,40 %	1,10 %	11,03 %	0,74 %	22,42 %	17,80 %	15,78 %	-15,89 %	21,34 %	33,32 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	2	4	4	2	3	2	4	3	3	2
Classement au sein de la catégorie	313/ 633	520/ 681	573/ 758	392/ 843	611/ 915	380/ 990	976/ 1 055	567/ 1 105	587/ 1 168	471/ 1 254

Best Calendar Return (Last 10 years)

33,32 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	88,77
Espèces et équivalents	5,06
Actions internationales	4,95
Actions canadiennes	1,22

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	54,32
Soins de santé	21,08
Services financiers	11,11
Services aux consommateurs	8,42
Espèces et quasi-espèces	5,06
Autres	0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,05
Europe	3,17
Asie	1,78

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	11,06
Microsoft Corp	9,90
Amazon.com Inc	5,42
Alphabet Inc Cl A	4,71
Meta Platforms Inc Cl A	4,36
Broadcom Inc	4,05
Apple Inc	3,88
Mastercard Inc Cl A	3,66
Thermo Fisher Scientific Inc	3,21
Cash	2,98

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société américaine Synergy CI (actions de la série A)

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	12,72 %	13,73 %	13,24 %
Bêta	0,94 %	0,95 %	0,96 %
Alpha	-0,01 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,90 %	0,86 %	0,89 %
Sharpe	1,01 %	0,68 %	0,66 %
Sortino	1,75 %	0,98 %	0,84 %
Treynor	0,14 %	0,10 %	0,09 %
Efficience fiscale	95,60 %	89,33 %	86,56 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	15,41 %	12,72 %	13,73 %	13,24 %
Bêta	1,07 %	0,94 %	0,95 %	0,96 %
Alpha	-0,07 %	-0,01 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,89 %	0,90 %	0,86 %	0,89 %
Sharpe	0,46 %	1,01 %	0,68 %	0,66 %
Sortino	0,68 %	1,75 %	0,98 %	0,84 %
Treynor	0,07 %	0,14 %	0,10 %	0,09 %
Efficience fiscale	79,78 %	95,60 %	89,33 %	86,56 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	18 décembre 1992
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	49 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1278
CIG14244
CIG278
CIG279

Objectif de placement

L’objectif de ce fonds est d’obtenir une plus-value du capital à long terme. Le fonds investit surtout dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés qui, de l’avis du conseiller en valeurs, ont de bonnes possibilités de croissance. Ces sociétés sont situées dans les pays signataires de l’Accord de libre échange nord-américain (ALENA) (ou l’accord qui le remplacera), dont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs cherche à surpasser l’indice S&P 500 à long terme tout en ayant une volatilité comparable ou moins élevée, en utilisant un procédé de sélection préalable exclusif pour repérer les titres qui présentent: des niveaux de bénéfices trimestriels en progression; des révisions des estimations favorables par rapport au trimestre précédent; des bénéfices favorables inattendus; une force relative vigoureuse des actions.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Peter Hofstra Greg Quickmire Jeremy Rosa
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,43 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie de société américaine Synergy CI (actions de la série A)

FundGrade C

Cotes ESG Fundata A

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata