Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	9,80 $
Variation	0,02 $ (0,20 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille revenu fixe Symétrie série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 février 2004) : 2,32 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,78 %	4,42 %	4,95 %	3,98 %	11,79 %	5,34 %	-1,04 %	-1,43 %	-0,01 %	1,28 %	1,25 %	0,85 %	1,30 %	1,40 %
Référence	1,82 %	4,54 %	5,56 %	4,21 %	12,78 %	5,31 %	-0,07 %	-1,04 %	0,55 %	2,05 %	2,01 %	1,33 %	1,88 %	2,23 %
Moyenne de la catégorie	1,80 %	5,19 %	5,19 %	4,02 %	12,41 %	5,32 %	-0,66 %	-1,18 %	0,24 %	1,46 %	1,32 %	0,83 %	1,29 %	1,40 %
Classement au sein de la catégorie	490 / 660	463 / 647	563 / 635	491 / 631	522 / 626	416 / 605	521 / 584	427 / 550	423 / 519	398 / 480	344 / 445	279 / 419	256 / 365	252 / 330
Quartile de classement	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-0,07 %	3,90 %	3,55 %	-1,14 %	-0,49 %	0,71 %	-2,05 %	1,62 %	0,98 %	2,19 %	0,39 %	1,78 %
Référence	0,43 %	4,21 %	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

3,90 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,83 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,69 %	1,06 %	2,58 %	1,82 %	0,39 %	6,43 %	7,81 %	-2,62 %	-12,47 %	5,43 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	7,06 %	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %
Quartile de classement	4	4	1	3	3	2	4	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	286/ 317	313/ 347	87/ 381	246/ 426	272/ 452	236/ 500	416/ 530	283/ 561	448/ 590	550/ 606

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,81 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,47 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	36,84
Obligations du gouvernement canadien	20,82
Espèces et équivalents	19,54
Obligations de sociétés étrangères	11,22
Obligations de gouvernements étrangers	3,95
Autres	7,63

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	75,32
Espèces et quasi-espèces	19,53
Services financiers	0,98
Technologie	0,63
Fonds commun de placement	0,43
Autres	3,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,72
Multi-National	2,18
Europe	1,31
Amérique Latine	0,42
Asie	0,28
Autres	2,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	6,62
Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG)	6,35
Mackenzie Global Macro Fund Series A	6,07
Mackenzie Core Plus Canadian Fixed Income ETF(MKB)	5,79
Mackenzie Canadian All Corporate Bond Ix ETF (QCB)	3,47
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034	2,98
Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Series R	1,64
Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055	1,46
United States Treasury 0.13% 15-Apr-2025	1,39
Alberta Province 3.10% 01-Jun-2050	1,29

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille revenu fixe Symétrie série A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	7,08 %	6,29 %	4,94 %
Bêta	0,97 %	0,95 %	0,88 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,92 %	0,93 %	0,91 %
Sharpe	-0,59 %	-0,32 %	-0,01 %
Sortino	-0,71 %	-0,59 %	-0,41 %
Treynor	-0,04 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	-	-	39,46 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,18 %	7,08 %	6,29 %	4,94 %
Bêta	0,85 %	0,97 %	0,95 %	0,88 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,82 %	0,92 %	0,93 %	0,91 %
Sharpe	1,08 %	-0,59 %	-0,32 %	-0,01 %
Sortino	2,98 %	-0,71 %	-0,59 %	-0,41 %
Treynor	0,08 %	-0,04 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	95,22 %	-	-	39,46 %

Aucune donnée disponible

Date de création	12 février 2004
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	240 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC1870
MFC1967
MFC3157

Objectif de placement

Le Fonds recherche un flux constant de revenu en effectuant surtout des placements dans des obligations d’État canadiennes et étrangères, notamment des obligations à rendement réel dont le capital et le coupon sont indexés sur l’inflation, dans des titres à revenu fixe à rendement plus élevé émis par des sociétés et dans des fiducies de revenu canadiennes. Le Fonds peut aussi investir dans des créances hypothécaires résidentielles de premier rang assurées en vertu de la LNH.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira presque tout son actif dans des titres à revenu fixe. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Andrea Hallett	12-02-2004
Nelson Arruda	03-04-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	Deloitte & Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,28 %
Frais de gestion	1,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille revenu fixe Symétrie série A

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé