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Portefeuille revenu fixe Symétrie série A

Revenu fixe canadien

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VANPA
(14-06-2024)
9,55 $
Variation
0,02 $ (0,20 %)

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Portefeuille revenu fixe Symétrie série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 février 2004) : 2,09 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,62 % 0,24 % 2,11 % -1,39 % 2,13 % 0,64 % -2,76 % -2,20 % -0,64 % 0,36 % 0,17 % 0,51 % 0,62 % 0,93 %
Référence 0,00 % -1,48 % 0,11 % -3,20 % 0,68 % 0,65 % -2,40 % -2,27 % -0,52 % 0,70 % 0,47 % 0,78 % 1,00 % 1,62 %
Moyenne de la catégorie 1,72 % 2,10 % 2,10 % -1,44 % 2,46 % 1,21 % -2,44 % -1,85 % -0,47 % 0,47 % 0,18 % 0,47 % 0,54 % 1,00 %
Classement au sein de la catégorie 499 / 628 352 / 624 386 / 618 385 / 620 469 / 608 548 / 585 496 / 558 412 / 528 376 / 497 356 / 461 296 / 431 263 / 395 230 / 347 240 / 320
Quartile de classement 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds -0,10 % -0,51 % -0,56 % -2,53 % -0,07 % 3,90 % 3,55 % -1,14 % -0,49 % 0,71 % -2,05 % 1,62 %
Référence -0,04 % -1,08 % -0,19 % -2,62 % 0,43 % 4,21 % 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 %

Best Monthly Return Since Inception

3,90 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,83 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 5,69 % 1,06 % 2,58 % 1,82 % 0,39 % 6,43 % 7,81 % -2,62 % -12,47 % 5,43 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie 7,06 % 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 %
Quartile de classement 4 4 1 3 3 2 4 2 4 4
Classement au sein de la catégorie 280/ 309 307/ 340 85/ 372 241/ 417 264/ 443 231/ 489 407/ 519 275/ 550 437/ 579 540/ 595

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,81 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,47 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 36,91
Obligations du gouvernement canadien 23,39
Espèces et équivalents 17,23
Obligations de sociétés étrangères 11,52
Obligations de gouvernements étrangers 3,95
Autres 7,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 78,14
Espèces et quasi-espèces 17,24
Services financiers 0,97
Technologie 0,58
Biens de consommation 0,25
Autres 2,82

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,48
Multi-National 1,86
Europe 1,45
Amérique Latine 0,66
Asie 0,61
Autres 1,94

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 9,00
Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG) 4,14
Mackenzie Canadian All Corporate Bond Ix ETF (QCB) 3,59
Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033 3,32
Mackenzie Global Macro Fund Series A 2,26
iShares iBoxx $ Inv Grade Corp Bond ETF (LQD) 2,06
Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055 2,01
Canada Government 2.50% 01-Dec-2032 1,80
Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Series R 1,75
United States Treasury 0.50% 15-Apr-2024 1,60

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille revenu fixe Symétrie série A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 6,92 % 6,22 % 4,87 %
Bêta 1,00 % 0,98 % 0,89 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,95 % 0,92 %
Sharpe -0,79 % -0,40 % -0,08 %
Sortino -1,02 % -0,72 % -0,53 %
Treynor -0,05 % -0,03 % 0,00 %
Efficience fiscale - - 14,45 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,87 % 6,92 % 6,22 % 4,87 %
Bêta 0,96 % 1,00 % 0,98 % 0,89 %
Alpha 0,01 % 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,92 % 0,94 % 0,95 % 0,92 %
Sharpe -0,37 % -0,79 % -0,40 % -0,08 %
Sortino -0,16 % -1,02 % -0,72 % -0,53 %
Treynor -0,03 % -0,05 % -0,03 % 0,00 %
Efficience fiscale 74,84 % - - 14,45 %

Détails du fonds

Date de création 12 février 2004
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 238 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC1870
MFC1967
MFC3157
MFC7121

Objectif de placement

Le Fonds recherche un flux constant de revenu en effectuant surtout des placements dans des obligations d’État canadiennes et étrangères, notamment des obligations à rendement réel dont le capital et le coupon sont indexés sur l’inflation, dans des titres à revenu fixe à rendement plus élevé émis par des sociétés et dans des fiducies de revenu canadiennes. Le Fonds peut aussi investir dans des créances hypothécaires résidentielles de premier rang assurées en vertu de la LNH.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira presque tout son actif dans des titres à revenu fixe. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Andrea Hallett 12-02-2004
Nelson Arruda 03-04-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur Deloitte & Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,28 %
Frais de gestion 1,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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