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Portefeuille revenu fixe Symétrie série A

Revenu fixe canadien

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

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VANPA
(21-05-2025)
9,42 $
Variation
(0,06 $) (-0,59 %)

Au 30 avril 2025

Au 28 février 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2005janv. 2007janv. 2009janv. 2011janv. 2013janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2008janv. 2012janv. 2016janv. 2020janv. 202410 000 $7 500 $12 500 $15 000 $17 500 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $Période

Légende

Portefeuille revenu fixe Symétrie série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 février 2004) : 2,26 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,83 % -0,01 % 1,72 % 1,04 % 7,28 % 2,86 % 2,16 % -0,60 % -0,58 % 0,56 % 1,15 % 0,90 % 1,13 % 1,11 %
Référence -0,77 % 0,07 % 2,20 % 1,20 % 8,84 % 3,83 % 3,17 % 0,48 % -0,10 % 1,30 % 1,96 % 1,60 % 1,75 % 1,79 %
Moyenne de la catégorie -0,63 % 0,00 % 1,78 % 1,02 % 8,10 % 3,47 % 2,77 % -0,18 % -0,18 % 0,85 % 1,35 % 1,01 % 1,16 % 1,10 %
Classement au sein de la catégorie 370 / 478 250 / 478 353 / 475 283 / 478 409 / 450 373 / 425 385 / 414 362 / 400 297 / 380 303 / 366 279 / 341 232 / 318 210 / 288 187 / 261
Quartile de classement 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 1,62 % 0,98 % 2,19 % 0,39 % 1,78 % -1,57 % 1,50 % -0,82 % 1,05 % 1,30 % -0,46 % -0,83 %
Référence 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 % -0,52 % 1,13 % 1,14 % -0,29 % -0,77 %

Best Monthly Return Since Inception

3,90 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,83 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,06 % 2,58 % 1,82 % 0,39 % 6,43 % 7,81 % -2,62 % -12,47 % 5,43 % 3,03 %
Référence 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 % 4,10 %
Moyenne de la catégorie 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 % 3,68 %
Quartile de classement 4 1 3 3 2 4 2 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 245/ 258 45/ 280 167/ 311 219/ 332 142/ 360 297/ 372 156/ 394 330/ 411 368/ 419 389/ 443

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,81 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,47 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 34,13
Obligations du gouvernement canadien 27,55
Espèces et équivalents 14,85
Obligations de sociétés étrangères 9,25
Obligations de gouvernements étrangers 5,28
Autres 8,94

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 80,06
Espèces et quasi-espèces 14,85
Services financiers 1,00
Technologie 0,64
Fonds commun de placement 0,51
Autres 2,94

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 90,36
Multi-National 4,35
Asie 2,03
Europe 1,40
Amérique Latine 0,42
Autres 1,44

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG) 6,31
Mackenzie Core Plus Canadian Fixed Income ETF(MKB) 6,16
Cash and Cash Equivalents 5,68
Mackenzie Global Macro Fund Series A 3,77
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 3,74
Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Series R 3,72
Mackenzie Canadian All Corporate Bond Ix ETF (QCB) 3,55
Ontario Province 3.60% 02-Jun-2035 2,29
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 1,88
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 1,75

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian12345678910111213-4%-2%0%2%4%6%8%

Portefeuille revenu fixe Symétrie série A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 6,47 % 5,98 % 4,90 %
Bêta 0,98 % 0,96 % 0,90 %
Alpha -0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,91 % 0,92 % 0,91 %
Sharpe -0,24 % -0,47 % -0,10 %
Sortino -0,15 % -0,73 % -0,48 %
Treynor -0,02 % -0,03 % -0,01 %
Efficience fiscale 54,84 % - 15,24 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,25 % 6,47 % 5,98 % 4,90 %
Bêta 0,77 % 0,98 % 0,96 % 0,90 %
Alpha 0,01 % -0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,64 % 0,91 % 0,92 % 0,91 %
Sharpe 0,80 % -0,24 % -0,47 % -0,10 %
Sortino 1,67 % -0,15 % -0,73 % -0,48 %
Treynor 0,04 % -0,02 % -0,03 % -0,01 %
Efficience fiscale 73,99 % 54,84 % - 15,24 %

Détails du fonds

Date de création 12 février 2004
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 225 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC1870
MFC1967
MFC3157

Objectif de placement

Le Fonds recherche un flux constant de revenu en effectuant surtout des placements dans des obligations d’État canadiennes et étrangères, notamment des obligations à rendement réel dont le capital et le coupon sont indexés sur l’inflation, dans des titres à revenu fixe à rendement plus élevé émis par des sociétés et dans des fiducies de revenu canadiennes. Le Fonds peut aussi investir dans des créances hypothécaires résidentielles de premier rang assurées en vertu de la LNH.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira presque tout son actif dans des titres à revenu fixe. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Mackenzie Financial Corporation

  • Andrea Hallett
  • Nelson Arruda
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Dépositaire

Canadian Imperial Bank of Commerce

Agent comptable des registres

Mackenzie Financial Corporation

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,28 %
Frais de gestion 1,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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