Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	18,92 $
Variation	(0,15 $) (-0,78 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'opportunités Sionna série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 mai 2014) : 7,89 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,22 %	2,33 %	5,28 %	4,95 %	15,80 %	11,94 %	8,76 %	11,53 %	10,68 %	9,62 %	8,81 %	8,92 %	10,01 %	6,75 %
Référence	-0,67 %	0,74 %	10,33 %	2,92 %	21,53 %	17,09 %	10,36 %	11,45 %	12,58 %	11,16 %	10,15 %	9,68 %	10,93 %	8,55 %
Moyenne de la catégorie	-0,98 %	0,14 %	8,18 %	2,54 %	16,18 %	14,81 %	9,43 %	10,60 %	11,73 %	10,20 %	8,91 %	8,38 %	9,45 %	7,18 %
Classement au sein de la catégorie	39 / 576	82 / 576	524 / 576	30 / 576	359 / 570	450 / 564	383 / 555	242 / 543	421 / 531	384 / 523	338 / 482	261 / 441	232 / 410	293 / 376
Quartile de classement	1	1	4	1	3	4	3	2	4	3	3	3	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,90 %	0,36 %	4,19 %	-3,12 %	5,41 %	0,10 %	0,34 %	-0,51 %	3,06 %	-2,50 %	3,69 %	1,22 %
Référence	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %	5,65 %	-2,12 %	3,61 %	-0,67 %

Best Monthly Return Since Inception

10,09 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,59 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-6,93 %	11,37 %	13,28 %	-3,65 %	18,34 %	-3,04 %	22,47 %	-0,08 %	8,72 %	14,70 %
Référence	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %	22,75 %
Moyenne de la catégorie	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %	19,16 %
Quartile de classement	4	3	1	1	3	4	3	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	343/ 376	299/ 409	105/ 432	101/ 482	355/ 517	489/ 531	304/ 539	53/ 552	479/ 563	479/ 570

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,47 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,93 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	58,02
Actions internationales	21,81
Actions américaines	16,41
Espèces et équivalents	3,77
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	29,75
Services aux consommateurs	15,73
Énergie	14,66
Matériaux de base	11,17
Soins de santé	6,49
Autres	22,20

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	78,19
Europe	21,81

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fairfax Financial Holdings Ltd	6,24
Royal Bank of Canada	5,54
Suncor Energy Inc	5,41
Berkshire Hathaway Inc Cl B	5,36
Koninklijke Ahold Delhaize NV	4,97
Shell PLC - ADR	4,68
Agnico Eagle Mines Ltd	3,88
Manulife Financial Corp	3,84
GlaxoSmithKline PLC - ADR	3,84
CASH	3,77

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'opportunités Sionna série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	11,39 %	13,95 %	11,86 %
Bêta	0,77 %	0,87 %	0,88 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,79 %	0,81 %	0,78 %
Sharpe	0,46 %	0,63 %	0,47 %
Sortino	0,79 %	0,82 %	0,50 %
Treynor	0,07 %	0,10 %	0,06 %
Efficience fiscale	93,38 %	88,69 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,17 %	11,39 %	13,95 %	11,86 %
Bêta	0,80 %	0,77 %	0,87 %	0,88 %
Alpha	-0,01 %	0,01 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,60 %	0,79 %	0,81 %	0,78 %
Sharpe	1,21 %	0,46 %	0,63 %	0,47 %
Sortino	2,75 %	0,79 %	0,82 %	0,50 %
Treynor	0,14 %	0,07 %	0,10 %	0,06 %
Efficience fiscale	98,59 %	93,38 %	88,69 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	13 mai 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	81 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BIP165
BIP235
BIP275

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds d'opportunités Sionna est d'obtenir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs canadiens. Le Fonds peut également investir dans des titres de participation étrangers.

Stratégie de placement

Sionna emploie une approche axée sur la valeur semblable à celle de Graham & Dodd en choisissant les actions. Sionna investit surtout dans des titres d'émetteurs canadiens de toutes capitalisations boursières, mais aura tendance à se concentrer sur des sociétés de petite et moyenne taille. Le Fonds pourrait investir jusqu'à environ 49 % de son actif total dans des titres étrangers de toutes capitalisations boursières, mais aura tendance à se concentrer sur des petites et moyennes sociétés.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Brandes Investment Partners & Co.
Sub-Advisor	Sionna Investment Managers Inc. Mel Mariampillai Marian Hoffmann Kim Shannon Dave Britton Teresa Lee

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Brandes Investment Partners & Co.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,39 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds d'opportunités Sionna série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata