Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	17,53 $
Variation	0,09 $ (0,51 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'opportunités Sionna série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 mai 2014) : 7,85 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,06 %	2,88 %	5,17 %	17,63 %	19,56 %	11,40 %	10,43 %	12,13 %	8,67 %	9,23 %	8,18 %	9,08 %	8,75 %	7,44 %
Référence	5,65 %	9,52 %	15,38 %	25,41 %	29,65 %	16,68 %	10,17 %	12,71 %	11,41 %	11,85 %	9,81 %	10,12 %	10,20 %	9,16 %
Moyenne de la catégorie	5,42 %	8,04 %	13,13 %	22,01 %	25,95 %	14,90 %	9,25 %	11,87 %	10,63 %	10,67 %	8,64 %	8,74 %	8,57 %	7,63 %
Classement au sein de la catégorie	551 / 585	581 / 585	579 / 581	472 / 579	513 / 579	480 / 572	256 / 561	317 / 547	480 / 539	445 / 521	367 / 488	271 / 439	280 / 416	277 / 383
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,64 %	1,43 %	2,49 %	2,90 %	0,36 %	4,19 %	-3,12 %	5,41 %	0,10 %	0,34 %	-0,51 %	3,06 %
Référence	3,38 %	0,82 %	3,10 %	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %	5,65 %

Best Monthly Return Since Inception

10,09 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,59 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-6,93 %	11,37 %	13,28 %	-3,65 %	18,34 %	-3,04 %	22,47 %	-0,08 %	8,72 %
Référence	10,96 %	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %
Moyenne de la catégorie	9,08 %	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %
Quartile de classement	-	4	3	1	1	3	4	3	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	347/ 383	305/ 416	106/ 439	101/ 489	359/ 525	497/ 539	311/ 547	53/ 561	488/ 572

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,47 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,93 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	56,21
Actions internationales	22,43
Actions américaines	14,96
Espèces et équivalents	6,41
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	28,31
Énergie	14,84
Services aux consommateurs	14,65
Matériaux de base	11,18
Soins de santé	7,80
Autres	23,22

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	77,58
Europe	22,42

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CASH	6,41
Berkshire Hathaway Inc Cl B	5,66
Fairfax Financial Holdings Ltd	5,62
Suncor Energy Inc	5,37
Royal Bank of Canada	5,18
Shell PLC - ADR	5,04
Koninklijke Ahold Delhaize NV	4,81
GlaxoSmithKline PLC - ADR	4,46
Agnico Eagle Mines Ltd	3,65
Koninklijke Philips NV - ADR	3,34

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'opportunités Sionna série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	11,64 %	14,19 %	11,97 %
Bêta	0,76 %	0,88 %	0,89 %
Alpha	0,03 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,71 %	0,81 %	0,78 %
Sharpe	0,61 %	0,50 %	0,53 %
Sortino	1,01 %	0,62 %	0,58 %
Treynor	0,09 %	0,08 %	0,07 %
Efficience fiscale	82,17 %	86,92 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,95 %	11,64 %	14,19 %	11,97 %
Bêta	0,77 %	0,76 %	0,88 %	0,89 %
Alpha	-0,02 %	0,03 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,53 %	0,71 %	0,81 %	0,78 %
Sharpe	1,73 %	0,61 %	0,50 %	0,53 %
Sortino	4,42 %	1,01 %	0,62 %	0,58 %
Treynor	0,18 %	0,09 %	0,08 %	0,07 %
Efficience fiscale	94,51 %	82,17 %	86,92 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	13 mai 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	81 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BIP165
BIP235
BIP275

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds d'opportunités Sionna est d'obtenir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs canadiens. Le Fonds peut également investir dans des titres de participation étrangers.

Stratégie de placement

Sionna emploie une approche axée sur la valeur semblable à celle de Graham & Dodd en choisissant les actions. Sionna investit surtout dans des titres d'émetteurs canadiens de toutes capitalisations boursières, mais aura tendance à se concentrer sur des sociétés de petite et moyenne taille. Le Fonds pourrait investir jusqu'à environ 49 % de son actif total dans des titres étrangers de toutes capitalisations boursières, mais aura tendance à se concentrer sur des petites et moyennes sociétés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Kim Shannon	13-03-2020
Mel Mariampillai	13-03-2020
Marian Hoffmann	13-03-2020
Dave Britton	13-03-2020
Teresa Lee	13-03-2020
Bridgehouse Asset Managers	06-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Bridgehouse Asset Managers
Conseiller	Bridgehouse Asset Managers
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,39 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'opportunités Sionna série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata