Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds d'opportunités Sionna série A
Act principalement cdn
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade B
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata D
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (06-07-2026) |
24,80 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,13 $)
(-0,52 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 28 février 2026
Au 31 mai 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (13 mai 2014) : 9,54 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,05 % | -3,50 % | 8,09 % | 7,44 % | 27,66 % | 19,17 % | 19,78 % | 13,37 % | 13,33 % | 15,47 % | 12,21 % | 10,80 % | 11,12 % | 11,29 % |
| Référence | 3,80 % | 3,89 % | 11,82 % | 11,26 % | 33,62 % | 25,59 % | 23,32 % | 17,17 % | 14,27 % | 16,74 % | 14,25 % | 12,65 % | 12,02 % | 12,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,28 % | 3,76 % | 9,19 % | 8,71 % | 23,27 % | 18,59 % | 18,11 % | 13,75 % | 11,41 % | 14,24 % | 12,02 % | 10,42 % | 9,82 % | 9,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 568 / 575 | 574 / 574 | 318 / 573 | 301 / 573 | 189 / 565 | 228 / 539 | 194 / 536 | 295 / 525 | 167 / 517 | 218 / 508 | 283 / 504 | 279 / 470 | 179 / 447 | 156 / 406 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,65 % | 1,35 % | 4,51 % | 4,02 % | 0,02 % | 5,44 % | 0,60 % | 1,62 % | 9,56 % | -3,36 % | -0,20 % | 0,05 % |
| Référence | 3,11 % | 2,07 % | 3,86 % | 5,11 % | 1,57 % | 2,40 % | 0,50 % | 1,25 % | 5,77 % | -4,75 % | 5,08 % | 3,80 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,09 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-16,59 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,37 % | 13,28 % | -3,65 % | 18,34 % | -3,04 % | 22,47 % | -0,08 % | 8,72 % | 14,70 % | 28,90 % |
| Référence | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % | 25,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % | 17,10 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 296/ 402 | 91/ 413 | 89/ 463 | 341/ 493 | 468/ 508 | 287/ 509 | 51/ 519 | 456/ 530 | 459/ 537 | 45/ 543 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
28,90 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-3,65 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 59,75 |
| Actions internationales | 22,19 |
| Actions américaines | 11,58 |
| Espèces et équivalents | 6,47 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 20,05 |
| Matériaux de base | 19,14 |
| Services aux consommateurs | 17,31 |
| Énergie | 13,69 |
| Biens de consommation | 8,88 |
| Autres | 20,93 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,80 |
| Europe | 22,19 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd | 7,49 |
| CASH | 6,47 |
| Barrick Mining Corp | 4,90 |
| Dollar General Corp | 4,87 |
| Royal Bank of Canada | 4,67 |
| Suncor Energy Inc | 4,63 |
| Shell PLC - ADR | 4,10 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 4,06 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4,01 |
| GlaxoSmithKline PLC - ADR | 3,79 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'opportunités Sionna série A
Médiane
Autres - Act principalement cdn
3 A annualisé
| Écart type | 9,46 % | 11,10 % | 11,80 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,66 | 0,75 | 0,84 |
| Alpha | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| R-carré | 0,50 % | 0,65 % | 0,75 % |
| Sharpe | 1,59 | 0,93 | 0,81 |
| Sortino | 3,84 | 1,55 | 1,06 |
| Treynor | 0,23 | 0,14 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 97,62 % | 91,91 % | 93,56 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,59 % | 9,46 % | 11,10 % | 11,80 % |
| Bêta | 0,79 | 0,66 | 0,75 | 0,84 |
| Alpha | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| R-carré | 0,44 % | 0,50 % | 0,65 % | 0,75 % |
| Sharpe | 1,98 | 1,59 | 0,93 | 0,81 |
| Sortino | 6,10 | 3,84 | 1,55 | 1,06 |
| Treynor | 0,29 | 0,23 | 0,14 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 99,14 % | 97,62 % | 91,91 % | 93,56 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 13 mai 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 111 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BIP165 | ||
| BIP235 | ||
| BIP275 |
Objectif de placement
L'objectif de placement fondamental du Fonds d'opportunités Sionna est d'obtenir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs canadiens. Le Fonds peut également investir dans des titres de participation étrangers.
Stratégie de placement
Sionna emploie une approche axée sur la valeur semblable à celle de Graham & Dodd en choisissant les actions. Sionna investit surtout dans des titres d'émetteurs canadiens de toutes capitalisations boursières, mais aura tendance à se concentrer sur des sociétés de petite et moyenne taille. Le Fonds pourrait investir jusqu'à environ 49 % de son actif total dans des titres étrangers de toutes capitalisations boursières, mais aura tendance à se concentrer sur des petites et moyennes sociétés.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Brandes Investment Partners & Co. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Sionna Investment Managers Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Brandes Investment Partners & Co. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,35 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
