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Catégorie croissance des dividendes mondiaux Middlefield série A

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Actions mond div et rev

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(14-08-2025) 		20,00 $
Variation
0,02 $ (0,12 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2023juill. 2024juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 202510 000 $15 000 $20 000 $7 500 $12 500 $17 500 $Période

Légende

Catégorie croissance des dividendes mondiaux Middlefield série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 mai 2014) : 9,44 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,48 % 9,44 % -7,00 % -3,68 % 8,56 % 18,88 % 16,88 % 8,24 % 10,87 % 11,28 % 9,45 % 10,06 % 9,71 % 8,05 %
Référence 2,87 % 12,34 % 3,36 % 7,43 % 16,06 % 19,13 % 18,12 % 10,84 % 13,49 % 12,68 % 11,33 % 11,90 % 11,97 % 10,74 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 7,75 % 3,28 % 8,07 % 12,18 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 145 / 261 104 / 256 253 / 253 252 / 252 194 / 247 53 / 240 33 / 219 153 / 214 150 / 212 62 / 199 89 / 190 77 / 186 70 / 174 80 / 151
Quartile de classement 3 2 4 4 4 1 1 3 3 2 2 2 2 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-8 %-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,85 % 1,94 % 3,03 % 4,13 % 2,19 % 3,58 % -4,76 % -7,00 % -4,06 % 3,93 % 3,77 % 1,48 %
Référence 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 % 5,37 % 3,64 % 2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

8,64 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,79 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-40 %-20 %0 %20 %40 %60 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 21,59 % 0,29 % 10,01 % -10,06 % 21,53 % 18,41 % 19,22 % -19,35 % 16,01 % 40,22 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 1 3 3 4 1 1 3 4 1 1
Classement au sein de la catégorie 7/ 144 115/ 157 100/ 176 181/ 187 43/ 199 6/ 203 117/ 212 206/ 214 36/ 223 3/ 243

Best Calendar Return (Last 10 years)

40,22 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,35 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 71,11
Actions internationales 26,40
Unités de fiducies de revenu 1,31
Espèces et équivalents 0,99
Actions canadiennes 0,19

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 25,48
Services financiers 15,92
Biens de consommation 13,79
Services aux consommateurs 9,89
Biens industriels 7,13
Autres 27,79

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 73,60
Europe 13,54
Asie 12,85
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Middlefield Healthcare Dividend ETF (MHCD) 6,55
NVIDIA Corp 5,65
Microsoft Corp 5,47
Amazon.com Inc 4,69
Take-Two Interactive Software Inc 4,57
Visa Inc Cl A 4,39
Sony Group Corp - ADR 4,28
Lockheed Martin Corp 3,91
JPMorgan Chase & Co 3,91
Nintendo Co Ltd - ADR 3,90

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian910111213141516176%8%10%12%14%16%18%20%22%

Catégorie croissance des dividendes mondiaux Middlefield série A

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type 12,79 % 14,35 % 12,77 %
Bêta 1,03 % 1,12 % 0,96 %
Alpha -0,01 % -0,04 % -0,02 %
R-carré 0,82 % 0,86 % 0,80 %
Sharpe 0,98 % 0,62 % 0,54 %
Sortino 1,73 % 0,85 % 0,62 %
Treynor 0,12 % 0,08 % 0,07 %
Efficience fiscale 90,74 % 86,00 % 85,35 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,27 % 12,79 % 14,35 % 12,77 %
Bêta 1,14 % 1,03 % 1,12 % 0,96 %
Alpha -0,09 % -0,01 % -0,04 % -0,02 %
R-carré 0,80 % 0,82 % 0,86 % 0,80 %
Sharpe 0,44 % 0,98 % 0,62 % 0,54 %
Sortino 0,62 % 1,73 % 0,85 % 0,62 %
Treynor 0,05 % 0,12 % 0,08 % 0,07 %
Efficience fiscale 85,00 % 90,74 % 86,00 % 85,35 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A35,7​35,761,0​61,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A41,1​41,154,7​54,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A27,3​27,366,8​66,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A44,4​44,461,8​61,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 13 mai 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 17 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MID181
MID183
MID186

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de maximiser le rendement total à long terme en investissant principalement dans des actions et titres à revenu fixe d'émetteurs mondiaux.

Stratégie de placement

Le Fonds investira principalement dans des titres de participation productifs de dividendes et dans des titres à revenu fixe d'émetteurs mondiaux.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Middlefield Capital Corporation (MCC)

  • Shane Obata
  • Robert F. Lauzon
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Middlefield Limited (ML)
Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres

RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur

Middlefield Capital Corporation (MCC)

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,82 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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