Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	20,06 $
Variation	0,14 $ (0,68 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie croissance des dividendes mondiaux Middlefield série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 mai 2014) : 9,88 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,03 %	5,91 %	17,12 %	31,77 %	46,02 %	25,47 %	8,79 %	13,43 %	12,83 %	12,02 %	9,89 %	10,69 %	9,02 %	10,36 %
Référence	0,69 %	3,29 %	12,03 %	21,27 %	32,98 %	22,13 %	9,42 %	13,80 %	12,16 %	12,28 %	10,61 %	11,61 %	10,89 %	11,43 %
Moyenne de la catégorie	-0,50 %	2,64 %	9,99 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	2 / 267	19 / 262	5 / 262	3 / 262	3 / 262	3 / 238	141 / 232	108 / 230	7 / 216	25 / 213	45 / 200	37 / 190	49 / 153	31 / 138
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	2	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	6,76 %	3,79 %	4,17 %	6,48 %	3,02 %	-1,55 %	5,27 %	3,95 %	1,05 %	0,85 %	1,94 %	3,03 %
Référence	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

8,64 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,79 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	21,59 %	0,29 %	10,01 %	-10,06 %	21,53 %	18,41 %	19,22 %	-19,35 %	16,01 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	1	3	3	4	1	1	3	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	7/ 143	114/ 156	101/ 190	196/ 202	43/ 215	6/ 220	117/ 230	224/ 232	37/ 242

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,59 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,35 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	71,03
Actions internationales	19,81
Actions canadiennes	6,40
Unités de fiducies de revenu	1,88
Espèces et équivalents	0,88

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	32,93
Services financiers	15,47
Biens industriels	11,42
Soins de santé	11,16
Services aux consommateurs	8,03
Autres	20,99

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,19
Europe	13,68
Asie	6,12
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Middlefield Healthcare Dividend ETF (MHCD)	9,61
NVIDIA Corp	5,57
Broadcom Inc	5,57
Blackstone Inc	5,28
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR	5,25
Apple Inc	4,74
Microsoft Corp	4,53
Alphabet Inc Cl A	4,10
JPMorgan Chase & Co	3,93
Tourmaline Oil Corp	3,63

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie croissance des dividendes mondiaux Middlefield série A

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type	14,96 %	14,01 %	12,37 %
Bêta	1,11 %	0,95 %	0,92 %
Alpha	-0,01 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,88 %	0,80 %	0,78 %
Sharpe	0,41 %	0,77 %	0,73 %
Sortino	0,62 %	1,09 %	0,91 %
Treynor	0,05 %	0,11 %	0,10 %
Efficience fiscale	83,36 %	88,36 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,35 %	14,96 %	14,01 %	12,37 %
Bêta	0,88 %	1,11 %	0,95 %	0,92 %
Alpha	0,13 %	-0,01 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,72 %	0,88 %	0,80 %	0,78 %
Sharpe	4,09 %	0,41 %	0,77 %	0,73 %
Sortino	-	0,62 %	1,09 %	0,91 %
Treynor	0,39 %	0,05 %	0,11 %	0,10 %
Efficience fiscale	96,23 %	83,36 %	88,36 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	13 mai 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	15 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MID181
MID183
MID186

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de maximiser le rendement total à long terme en investissant principalement dans des actions et titres à revenu fixe d'émetteurs mondiaux.

Stratégie de placement

Le Fonds investira principalement dans des titres de participation productifs de dividendes et dans des titres à revenu fixe d'émetteurs mondiaux.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Robert F. Lauzon	08-12-2020
Shane Obata	08-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Middlefield Limited (ML)
Conseiller	Middlefield Capital Corporation (MCC)
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Middlefield Capital Corporation (MCC)
Auditeur	Deloitte & Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,78 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie croissance des dividendes mondiaux Middlefield série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata