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Fonds stratégique de rendement MD série A

Rev fixe multisectoriel

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VANPA
(13-08-2025)
9,14 $
Variation
0,03 $ (0,33 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3mai 2015mai 2016mai 2017mai 2018mai 2019mai 2020mai 2021mai 2022mai 2023mai 2024mai 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025janv. 2015juill. 2016janv. 2018juill. 2019janv. 2021juill. 2022janv. 202410 000 $11 000 $12 000 $13 000 $9 000 $14 000 $9 500 $10 500 $11 500 $Période

Légende

Fonds stratégique de rendement MD série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 juin 2014) : 2,27 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,78 % 2,25 % 0,78 % 2,02 % 4,52 % 5,81 % 3,98 % -0,27 % 0,01 % 0,71 % 1,02 % 1,41 % 1,00 % 1,16 %
Référence 0,41 % 1,33 % 0,81 % 2,23 % 5,95 % 8,29 % 6,28 % 1,11 % -0,07 % 1,57 % 2,40 % 2,59 % 2,05 % 2,68 %
Moyenne de la catégorie 0,16 % 2,00 % 2,33 % 3,08 % 4,33 % 5,33 % - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 53 / 322 136 / 318 269 / 318 239 / 313 190 / 300 169 / 289 188 / 289 236 / 270 224 / 254 207 / 236 195 / 219 150 / 194 147 / 170 116 / 126
Quartile de classement 1 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-3 %-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,22 % 1,54 % -0,43 % 1,64 % -0,52 % 1,24 % 1,11 % -0,88 % -1,66 % 0,34 % 1,12 % 0,78 %
Référence -0,33 % 1,97 % 0,33 % 0,96 % 0,67 % 1,41 % 1,02 % 0,37 % -1,88 % -0,45 % 1,36 % 0,41 %

Best Monthly Return Since Inception

9,49 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,11 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 12,34 % 1,38 % -2,00 % 0,28 % 6,87 % 5,46 % -1,75 % -13,28 % 5,89 % 6,56 %
Référence 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 % 9,76 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - 3,89 %
Quartile de classement 1 4 4 2 3 2 4 4 3 2
Classement au sein de la catégorie 2/ 116 126/ 134 173/ 181 62/ 207 135/ 228 104/ 250 245/ 263 251/ 271 212/ 289 103/ 298

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,34 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,28 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 49,96
Obligations de gouvernements étrangers 22,67
Actions américaines 8,53
Hypothèques 5,70
Espèces et équivalents 2,24
Autres 10,90

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 80,23
Fonds négociés en bourse 8,12
Technologie 4,88
Espèces et quasi-espèces 2,24
Services aux consommateurs 1,26
Autres 3,27

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 81,25
Europe 5,69
Asie 4,61
Amérique Latine 4,53
Afrique et Moyen Orient 2,66
Autres 1,26

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
iShares Brd USD Invest Grade Corp Bnd ETF (USIG) 13,03
iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY) 11,98
iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) 10,01
SPDR BofA Merrill Lynch Crossover Corp Bd ETF 8,98
iShares JPMorgan USD EM Bond ETF (EMB) 8,54
Vanguard Intermediate-Term Corp Bnd Idx ETF (VCIT) 7,02
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) 5,41
iShares Convertible Bond ETF 5,12
SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) 5,01
Vanguard Mortgage-Backed Secs Idx ETF (VMBS) 4,00

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian3456789101112-2%0%2%4%6%8%10%12%

Fonds stratégique de rendement MD série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 5,28 % 5,47 % 5,69 %
Bêta 0,84 % 0,72 % 0,72 %
Alpha -0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,71 % 0,67 % 0,62 %
Sharpe 0,01 % -0,44 % -0,08 %
Sortino 0,32 % -0,67 % -0,39 %
Treynor 0,00 % -0,03 % -0,01 %
Efficience fiscale 64,81 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,64 % 5,28 % 5,47 % 5,69 %
Bêta 0,80 % 0,84 % 0,72 % 0,72 %
Alpha 0,00 % -0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,61 % 0,71 % 0,67 % 0,62 %
Sharpe 0,35 % 0,01 % -0,44 % -0,08 %
Sortino 0,61 % 0,32 % -0,67 % -0,39 %
Treynor 0,02 % 0,00 % -0,03 % -0,01 %
Efficience fiscale 63,61 % 64,81 % - -

Détails du fonds

Date de création 20 juin 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Restricted
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 2 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MDM410

Objectif de placement

Le Fonds stratégique de rendement MD a pour objectif la production de revenu et l'appréciation à long terme du capital. Le Fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres des parts de fonds négociés en bourse (FNB) au Canada ou aux États-Unis et des titres à revenu fixe axés sur les catégories d'actifs ou les stratégies non traditionnelles. Le fonds sera aussi exposé aux devises et aux produits de base.

Stratégie de placement

Le conseiller du Fonds utilise une méthode descendante jumelée à la répartition tactique de l'actif et la gestion des devises pour augmenter l'exposition aux catégories d'actifs et aux devises jugées les plus favorables à l'objectif de placement compte tenu de la conjoncture économique et des prévisions d'inflation.

Portfolio Management

Portfolio Manager

1832 Asset Management L.P.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

MD Financial Management Inc.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

MD Financial Management Inc.

Distributeur

MD Financial Management Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 3 000
CPA subséquentes 1 000
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,47 %
Frais de gestion 1,39 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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