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Fonds stratégique de rendement MD série A

Rev fixe multisectoriel

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VANPA
(28-03-2025)
9,01 $
Variation
0,02 $ (0,22 %)

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

Date
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Légende

Fonds stratégique de rendement MD série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 juin 2014) : 2,40 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,11 % 1,82 % 4,63 % 2,36 % 8,83 % 6,72 % 1,52 % 0,07 % 0,44 % 1,32 % 1,25 % 1,00 % 1,38 % 1,38 %
Référence 1,02 % 3,13 % 6,53 % 2,44 % 11,44 % 8,27 % 3,43 % 1,17 % 0,75 % 2,37 % 2,46 % 2,47 % 2,49 % 2,96 %
Moyenne de la catégorie 0,97 % 0,85 % 1,87 % 1,72 % 6,04 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 90 / 343 64 / 339 39 / 326 45 / 339 58 / 323 113 / 312 180 / 305 207 / 293 207 / 270 200 / 253 170 / 225 146 / 189 115 / 133 88 / 110
Quartile de classement 2 1 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 0,80 % -0,91 % 1,03 % 0,45 % 2,38 % 0,22 % 1,54 % -0,43 % 1,64 % -0,52 % 1,24 % 1,11 %
Référence 0,67 % -0,78 % 0,36 % 1,11 % 3,56 % -0,33 % 1,97 % 0,33 % 0,96 % 0,67 % 1,41 % 1,02 %

Best Monthly Return Since Inception

9,49 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,11 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 12,34 % 1,38 % -2,00 % 0,28 % 6,87 % 5,46 % -1,75 % -13,28 % 5,89 % 6,56 %
Référence 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 % 9,76 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - 3,89 %
Quartile de classement 1 4 4 1 3 2 4 4 3 1
Classement au sein de la catégorie 2/ 107 125/ 131 181/ 189 56/ 225 132/ 253 119/ 269 251/ 290 276/ 305 195/ 312 75/ 322

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,34 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,28 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 60,70
Obligations de gouvernements étrangers 17,81
Actions américaines 8,01
Hypothèques 4,90
Espèces et équivalents 3,98
Autres 4,60

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 85,27
Technologie 4,88
Espèces et quasi-espèces 3,98
Fonds négociés en bourse 2,97
Soins de santé 1,17
Autres 1,73

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 86,57
Europe 4,48
Asie 3,30
Amérique Latine 3,07
Afrique et Moyen Orient 2,13
Autres 0,45

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
iShares Brd USD Invest Grade Corp Bnd ETF (CRED) 20,02
iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) 10,03
iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY) 9,99
SPDR BofA Merrill Lynch Crossover Corp Bd ETF 8,89
Vanguard Intermediate-Term Corp Bnd Idx ETF (VCIT) 7,00
iShares JPMorgan USD EM Bond ETF (EMB) 6,00
Invesco Senior Loan ETF (BKLN) 4,98
SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) 4,90
Vanguard Mortgage-Backed Secs Idx ETF (VMBS) 4,02
Vanguard Total International Bond Index ETF (BNDX) 3,95

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds stratégique de rendement MD série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 6,32 % 5,90 % 5,94 %
Bêta 0,87 % 0,74 % 0,74 %
Alpha -0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,77 % 0,60 % 0,65 %
Sharpe -0,33 % -0,30 % -0,02 %
Sortino -0,28 % -0,52 % -0,32 %
Treynor -0,02 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale 1,41 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,41 % 6,32 % 5,90 % 5,94 %
Bêta 0,71 % 0,87 % 0,74 % 0,74 %
Alpha 0,01 % -0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,65 % 0,77 % 0,60 % 0,65 %
Sharpe 1,31 % -0,33 % -0,30 % -0,02 %
Sortino 3,57 % -0,28 % -0,52 % -0,32 %
Treynor 0,06 % -0,02 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale 80,84 % 1,41 % - -

Détails du fonds

Date de création 20 juin 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Restricted
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 3 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MDM410

Objectif de placement

Le Fonds stratégique de rendement MD a pour objectif la production de revenu et l'appréciation à long terme du capital. Le Fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres des parts de fonds négociés en bourse (FNB) au Canada ou aux États-Unis et des titres à revenu fixe axés sur les catégories d'actifs ou les stratégies non traditionnelles. Le fonds sera aussi exposé aux devises et aux produits de base.

Stratégie de placement

Le conseiller du Fonds utilise une méthode descendante jumelée à la répartition tactique de l'actif et la gestion des devises pour augmenter l'exposition aux catégories d'actifs et aux devises jugées les plus favorables à l'objectif de placement compte tenu de la conjoncture économique et des prévisions d'inflation.

Portfolio Management

Portfolio Manager

1832 Asset Management L.P.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

MD Financial Management Inc.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

MD Financial Management Inc.

Distributeur

MD Financial Management Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 3 000
CPA subséquentes 1 000
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,47 %
Frais de gestion 1,39 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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