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Fonds stratégique de rendement MD série A

Rev fixe multisectoriel

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VANPA
(05-12-2024)
9,34 $
Variation
(0,01 $) (-0,11 %)

Au 31 octobre 2024

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Date
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Légende

Fonds stratégique de rendement MD série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 juin 2014) : 2,13 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,43 % 1,33 % 5,28 % 5,40 % 11,47 % 7,05 % -0,95 % -0,56 % 0,10 % 1,18 % 0,68 % 0,46 % 1,10 % 1,93 %
Référence 0,33 % 1,97 % 7,16 % 7,99 % 12,53 % 9,08 % 1,14 % -0,74 % 0,75 % 2,30 % 1,91 % 1,66 % 2,44 % 3,45 %
Moyenne de la catégorie -1,22 % 1,05 % 4,75 % 3,72 % 10,96 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 59 / 299 128 / 297 120 / 295 86 / 293 117 / 293 127 / 284 218 / 276 216 / 264 208 / 243 200 / 226 165 / 187 143 / 159 110 / 130 68 / 102
Quartile de classement 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 3,53 % 2,16 % 0,57 % -0,34 % 0,80 % -0,91 % 1,03 % 0,45 % 2,38 % 0,22 % 1,54 % -0,43 %
Référence 2,81 % 1,36 % 0,46 % 0,43 % 0,67 % -0,78 % 0,36 % 1,11 % 3,56 % -0,33 % 1,97 % 0,33 %

Best Monthly Return Since Inception

9,49 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,11 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - 12,34 % 1,38 % -2,00 % 0,28 % 6,87 % 5,46 % -1,75 % -13,28 % 5,89 %
Référence 11,01 % 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - 1 4 4 1 3 2 4 4 3
Classement au sein de la catégorie - 2/ 107 125/ 131 169/ 170 46/ 206 128/ 234 119/ 248 233/ 266 254/ 276 186/ 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,34 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,28 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 57,16
Obligations de gouvernements étrangers 15,62
Actions américaines 8,97
Hypothèques 6,35
Espèces et équivalents 3,29
Autres 8,61

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 79,50
Fonds négociés en bourse 8,10
Technologie 6,73
Espèces et quasi-espèces 3,29
Soins de santé 0,98
Autres 1,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 85,86
Multi-National 3,76
Amérique Latine 3,04
Europe 2,41
Asie 2,31
Autres 2,62

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
iShares Brd USD Invest Grade Corp Bnd ETF (CRED) 19,87
iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) 10,06
iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY) 9,94
SPDR BofA Merrill Lynch Crossover Corp Bd ETF 8,93
iShares Floating Rate Note ETF 8,47
Vanguard Intermediate-Term Corp Bnd Idx ETF (VCIT) 7,02
iShares JPMorgan USD EM Bond ETF (EMB) 6,03
iShares Convertible Bond ETF 5,07
Vanguard Total International Bond Index ETF (BNDX) 4,05
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) 4,04

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds stratégique de rendement MD série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 6,44 % 5,86 % 6,63 %
Bêta 0,82 % 0,70 % 0,79 %
Alpha -0,02 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,75 % 0,59 % 0,71 %
Sharpe -0,65 % -0,34 % 0,08 %
Sortino -0,75 % -0,60 % -0,19 %
Treynor -0,05 % -0,03 % 0,01 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,49 % 6,44 % 5,86 % 6,63 %
Bêta 0,88 % 0,82 % 0,70 % 0,79 %
Alpha 0,00 % -0,02 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,74 % 0,75 % 0,59 % 0,71 %
Sharpe 1,42 % -0,65 % -0,34 % 0,08 %
Sortino 5,44 % -0,75 % -0,60 % -0,19 %
Treynor 0,07 % -0,05 % -0,03 % 0,01 %
Efficience fiscale 88,12 % - - -

Détails du fonds

Date de création 20 juin 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Restricted
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 3 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MDM410

Objectif de placement

Le Fonds stratégique de rendement MD a pour objectif la production de revenu et l'appréciation à long terme du capital. Le Fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres des parts de fonds négociés en bourse (FNB) au Canada ou aux États-Unis et des titres à revenu fixe axés sur les catégories d'actifs ou les stratégies non traditionnelles. Le fonds sera aussi exposé aux devises et aux produits de base.

Stratégie de placement

Le conseiller du Fonds utilise une méthode descendante jumelée à la répartition tactique de l'actif et la gestion des devises pour augmenter l'exposition aux catégories d'actifs et aux devises jugées les plus favorables à l'objectif de placement compte tenu de la conjoncture économique et des prévisions d'inflation.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
1832 Asset Management L.P. 27-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds MD Financial Management Inc.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres MD Financial Management Inc.
Distributeur MD Financial Management Inc.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 3 000
CPA subséquentes 1 000
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,47 %
Frais de gestion 1,39 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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