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VANPA (13-06-2025) |
14,15 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,45 $)
(-3,05 %)
|
Au 31 mai 2025
Au 31 mai 2025
Rendement depuis création (17 avril 2020) : 16,40 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 9,39 % | -6,03 % | -3,24 % | 2,70 % | 19,58 % | 23,63 % | 24,33 % | 15,20 % | 16,25 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 5,56 % | 3,87 % | 3,54 % | 7,05 % | 21,05 % | 19,29 % | 11,55 % | 10,63 % | 14,92 % | 11,89 % | 10,58 % | 10,22 % | 10,45 % | 8,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,94 % | 0,59 % | 0,25 % | 2,06 % | 8,51 % | 12,81 % | 7,46 % | 5,84 % | 9,28 % | 7,35 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 17 / 241 | 199 / 226 | 165 / 212 | 94 / 221 | 27 / 192 | 12 / 149 | 2 / 135 | 5 / 107 | 10 / 64 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,92 % | 4,15 % | -0,49 % | 6,11 % | 3,24 % | 7,87 % | -5,79 % | 15,98 % | -5,76 % | -13,02 % | -1,25 % | 9,39 % |
| Référence | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % | -3,27 % | 3,48 % | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % |
16,39 % (juillet 2022)
-13,02 % (mars 2025)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 16,01 % | -10,93 % | 20,89 % | 43,09 % |
| Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 60/ 101 | 89/ 124 | 27/ 142 | 2/ 162 |
43,09 % (2024)
-10,93 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 47,55 |
| Actions internationales | 45,43 |
| Actions canadiennes | 9,00 |
| Espèces et équivalents | -1,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 41,93 |
| Services financiers | 31,37 |
| Services aux consommateurs | 5,99 |
| Biens de consommation | 3,05 |
| Énergie | 2,07 |
| Autres | 15,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 54,57 |
| Asie | 40,82 |
| Europe | 4,61 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Telix Pharmaceuticals Ltd | 33,60 |
| AltC Acquisition Corp Cl A | 16,01 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 14,66 |
| Ares Management Corp Cl A | 7,71 |
| Carnival Corp | 5,99 |
| Brookfield Corp Cl A | 5,38 |
| Clarity Pharmaceuticals Ltd | 5,15 |
| Brookfield Asset Management Ltd Cl A | 3,63 |
| Danaher Corp | 3,18 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE - ADR | 3,05 |
Fonds alternatif 15 sur 15 Portland série A
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
| Écart type | 24,63 % | 21,04 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,21 % | 1,03 % | - |
| Alpha | 0,11 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,45 % | 0,39 % | - |
| Sharpe | 0,85 % | 0,70 % | - |
| Sortino | 1,62 % | 1,20 % | - |
| Treynor | 0,17 % | 0,14 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 27,06 % | 24,63 % | 21,04 % | - |
| Bêta | 1,85 % | 1,21 % | 1,03 % | - |
| Alpha | -0,15 % | 0,11 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,57 % | 0,45 % | 0,39 % | - |
| Sharpe | 0,66 % | 0,85 % | 0,70 % | - |
| Sortino | 1,16 % | 1,62 % | 1,20 % | - |
| Treynor | 0,10 % | 0,17 % | 0,14 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
| Date de création | 17 avril 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 59 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PTL522 | ||
| PTL523 | ||
| PTL524 |
L'objectif du Fonds est de procurer des revenus et des rendements totaux à long terme en investissant principalement dans un portefeuille d'actions mondiales à dividendes de haute qualité.
Le Fonds investit principalement dans un portefeuille d'actions mondiales à dividendes de haute qualité. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir surtout dans un portefeuille diversifié mondialement d'actions et certificats américains d'actions étrangères (CAAE), de titres à revenu, d'actions privilégiées, d'options et de FNB.
| Portfolio Manager |
Portland Investment Counsel Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Portland Investment Counsel Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
Mandeville Private Client Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 7,69 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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