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Fonds alternatif 15 sur 15 Portland série A
Alt principalement d'act
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FundGrade D
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|
VANPA (15-09-2026) |
12,30 $ |
|---|---|
| Variation |
0,37 $
(3,14 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 avril 2020) : 10,41 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,01 % | -3,15 % | -1,98 % | -8,00 % | -11,00 % | -0,64 % | 8,82 % | 12,36 % | 6,78 % | 9,79 % | - | - | - | - |
| Référence | 3,10 % | 4,88 % | 6,79 % | 16,00 % | 29,91 % | 27,87 % | 24,76 % | 20,48 % | 15,28 % | 17,34 % | 15,30 % | 13,87 % | 13,45 % | 12,81 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,62 % | 2,64 % | 7,12 % | 12,09 % | 18,16 % | 15,59 % | 15,96 % | 12,38 % | 8,99 % | 11,05 % | 9,63 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 77 / 275 | 218 / 254 | 219 / 249 | 236 / 238 | 229 / 230 | 162 / 165 | 91 / 128 | 54 / 113 | 61 / 97 | 32 / 54 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,72 % | 10,88 % | -14,53 % | -10,24 % | -2,47 % | -3,75 % | -2,91 % | 8,73 % | -4,13 % | 1,81 % | -6,74 % | 2,01 % |
| Référence | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % | 1,22 % | 3,10 % |
Best Monthly Return Since Inception
16,39 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-14,53 % (novembre 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 16,01 % | -10,93 % | 20,89 % | 43,09 % | -3,61 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % | 15,40 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 49/ 81 | 70/ 102 | 25/ 117 | 3/ 138 | 181/ 188 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
43,09 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,93 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 54,67 |
| Actions internationales | 50,63 |
| Actions canadiennes | 11,40 |
| Espèces et équivalents | -16,71 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 50,29 |
| Services financiers | 40,80 |
| Services publics | 12,67 |
| Services aux consommateurs | 7,73 |
| Immobilier | 3,15 |
| Autres | -14,64 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 49,32 |
| Asie | 47,49 |
| Europe | 3,20 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Telix Pharmaceuticals Ltd | 34,00 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 18,39 |
| AltC Acquisition Corp Cl A | 12,67 |
| Clarity Pharmaceuticals Ltd | 11,40 |
| Ares Management Corp Cl A | 11,00 |
| Carnival Corp | 7,73 |
| Brookfield Corp Cl A | 7,22 |
| Danaher Corp | 4,89 |
| Brookfield Asset Management Ltd Cl A | 4,18 |
| Assystem SA | 3,15 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds alternatif 15 sur 15 Portland série A
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
3 A annualisé
| Écart type | 26,57 % | 25,03 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 | 0,89 | - |
| Alpha | -0,10 | -0,04 | - |
| R-carré | 0,16 % | 0,20 % | - |
| Sharpe | 0,32 | 0,26 | - |
| Sortino | 0,50 | 0,41 | - |
| Treynor | 0,09 | 0,07 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 29,40 % | 26,57 % | 25,03 % | - |
| Bêta | 0,36 | 0,98 | 0,89 | - |
| Alpha | -0,17 | -0,10 | -0,04 | - |
| R-carré | 0,02 % | 0,16 % | 0,20 % | - |
| Sharpe | -0,34 | 0,32 | 0,26 | - |
| Sortino | -0,51 | 0,50 | 0,41 | - |
| Treynor | -0,27 | 0,09 | 0,07 | - |
| Efficience fiscale | - | 100,00 % | 100,00 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 17 avril 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 47 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PTL522 | ||
| PTL523 | ||
| PTL524 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds est de procurer des revenus et des rendements totaux à long terme en investissant principalement dans un portefeuille d'actions mondiales à dividendes de haute qualité.
Stratégie de placement
Le Fonds investit principalement dans un portefeuille d'actions mondiales à dividendes de haute qualité. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir surtout dans un portefeuille diversifié mondialement d'actions et certificats américains d'actions étrangères (CAAE), de titres à revenu, d'actions privilégiées, d'options et de FNB.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Portland Investment Counsel Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Portland Investment Counsel Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
Mandeville Private Client Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 5,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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