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VANPA (14-11-2025) |
14,84 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,47 $)
(-3,05 %)
|
Au 31 octobre 2025
Au 31 octobre 2025
Rendement depuis création (17 avril 2020) : 19,34 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 10,88 % | 10,86 % | 33,82 % | 25,64 % | 27,68 % | 43,96 % | 30,81 % | 19,82 % | 20,12 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,97 % | 11,70 % | 23,39 % | 25,13 % | 28,75 % | 30,39 % | 19,52 % | 12,89 % | 17,64 % | 14,06 % | 13,94 % | 11,61 % | 11,60 % | 11,71 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,50 % | 5,85 % | 16,30 % | 14,19 % | 15,34 % | 19,50 % | 11,63 % | 7,98 % | 11,08 % | 9,05 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 6 / 248 | 50 / 235 | 20 / 224 | 26 / 204 | 30 / 191 | 8 / 145 | 6 / 127 | 4 / 108 | 6 / 79 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,87 % | -5,79 % | 15,98 % | -5,76 % | -13,02 % | -1,25 % | 9,39 % | 1,11 % | 9,14 % | -12,07 % | 13,72 % | 10,88 % |
| Référence | 6,37 % | -3,27 % | 3,48 % | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % |
16,39 % (juillet 2022)
-13,02 % (mars 2025)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 16,01 % | -10,93 % | 20,89 % | 43,09 % |
| Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 52/ 86 | 74/ 109 | 28/ 127 | 3/ 149 |
43,09 % (2024)
-10,93 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 58,58 |
| Actions internationales | 39,77 |
| Actions canadiennes | 8,03 |
| Espèces et équivalents | -6,39 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 36,45 |
| Services publics | 32,72 |
| Services financiers | 24,93 |
| Services aux consommateurs | 6,03 |
| Biens de consommation | 3,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 60,23 |
| Asie | 35,22 |
| Europe | 4,56 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AltC Acquisition Corp Cl A | 32,72 |
| Telix Pharmaceuticals Ltd | 19,04 |
| Clarity Pharmaceuticals Ltd | 14,48 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 11,27 |
| Carnival Corp | 6,03 |
| Ares Management Corp Cl A | 5,62 |
| Brookfield Corp Cl A | 5,22 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE - ADR | 3,21 |
| Danaher Corp | 2,93 |
| Brookfield Asset Management Ltd Cl A | 2,81 |
Fonds alternatif 15 sur 15 Portland série A
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
| Écart type | 23,85 % | 23,17 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | 1,02 % | - |
| Alpha | 0,12 % | 0,04 % | - |
| R-carré | 0,23 % | 0,31 % | - |
| Sharpe | 1,09 % | 0,79 % | - |
| Sortino | 2,03 % | 1,38 % | - |
| Treynor | 0,27 % | 0,18 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 34,71 % | 23,85 % | 23,17 % | - |
| Bêta | 1,66 % | 0,96 % | 1,02 % | - |
| Alpha | -0,13 % | 0,12 % | 0,04 % | - |
| R-carré | 0,27 % | 0,23 % | 0,31 % | - |
| Sharpe | 0,79 % | 1,09 % | 0,79 % | - |
| Sortino | 1,35 % | 2,03 % | 1,38 % | - |
| Treynor | 0,16 % | 0,27 % | 0,18 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
| Date de création | 17 avril 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 74 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PTL522 | ||
| PTL523 | ||
| PTL524 |
L'objectif du Fonds est de procurer des revenus et des rendements totaux à long terme en investissant principalement dans un portefeuille d'actions mondiales à dividendes de haute qualité.
Le Fonds investit principalement dans un portefeuille d'actions mondiales à dividendes de haute qualité. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir surtout dans un portefeuille diversifié mondialement d'actions et certificats américains d'actions étrangères (CAAE), de titres à revenu, d'actions privilégiées, d'options et de FNB.
| Portfolio Manager |
Portland Investment Counsel Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Portland Investment Counsel Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
Mandeville Private Client Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 7,69 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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