Détails du fonds

VANPA (27-01-2026)	13,66 $
Variation	0,19 $ (1,44 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds alternatif 15 sur 15 Portland série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 avril 2020) : 13,33 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-10,24 %	-14,93 %	-7,17 %	-3,61 %	-3,61 %	17,44 %	18,58 %	10,39 %	11,50 %	-	-	-	-	-
Référence	1,32 %	6,25 %	19,53 %	31,68 %	31,68 %	26,57 %	21,42 %	13,94 %	16,09 %	14,27 %	15,46 %	12,10 %	11,76 %	12,66 %
Moyenne de la catégorie	-0,03 %	2,57 %	9,17 %	15,40 %	15,40 %	15,99 %	12,75 %	7,75 %	9,59 %	8,83 %	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	247 / 248	240 / 244	219 / 226	193 / 200	193 / 200	57 / 145	36 / 124	36 / 107	29 / 83	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	2	2	2	2	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	15,98 %	-5,76 %	-13,02 %	-1,25 %	9,39 %	1,11 %	9,14 %	-12,07 %	13,72 %	10,88 %	-14,53 %	-10,24 %
Référence	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %	-0,10 %	5,56 %	2,91 %	1,69 %	4,96 %	5,40 %	0,97 %	3,86 %	1,32 %

Best Monthly Return Since Inception

16,39 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,53 % (novembre 2025)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	16,01 %	-10,93 %	20,89 %	43,09 %	-3,61 %
Référence	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %	31,68 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	5,11 %	17,27 %	-5,96 %	6,54 %	16,58 %	15,40 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	3	3	1	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	51/ 83	72/ 107	28/ 124	3/ 145	193/ 200

Best Calendar Return (Last 10 years)

43,09 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,93 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	53,69
Actions internationales	38,72
Actions canadiennes	10,14
Espèces et équivalents	-2,55

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Soins de santé	34,31
Services financiers	33,13
Services publics	18,54
Services aux consommateurs	8,18
Biens de consommation	4,38
Autres	1,46

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	61,28
Asie	32,61
Europe	6,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
AltC Acquisition Corp Cl A	18,54
Telix Pharmaceuticals Ltd	17,30
Berkshire Hathaway Inc Cl B	15,17
Clarity Pharmaceuticals Ltd	13,03
Carnival Corp	8,18
Ares Management Corp Cl A	7,82
Brookfield Corp Cl A	6,65
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE - ADR	4,38
Danaher Corp	3,99
Brookfield Asset Management Ltd Cl A	3,49

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds alternatif 15 sur 15 Portland série A

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type	26,68 %	24,54 %	-
Bêta	0,94 %	0,97 %	-
Alpha	0,02 %	-0,01 %	-
R-carré	0,15 %	0,23 %	-
Sharpe	0,63 %	0,45 %	-
Sortino	1,04 %	0,70 %	-
Treynor	0,18 %	0,12 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	39,08 %	26,68 %	24,54 %	-
Bêta	1,54 %	0,94 %	0,97 %	-
Alpha	-0,40 %	0,02 %	-0,01 %	-
R-carré	0,11 %	0,15 %	0,23 %	-
Sharpe	0,02 %	0,63 %	0,45 %	-
Sortino	0,01 %	1,04 %	0,70 %	-
Treynor	0,00 %	0,18 %	0,12 %	-
Efficience fiscale	-	100,00 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	17 avril 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	57 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PTL522
PTL523
PTL524

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de procurer des revenus et des rendements totaux à long terme en investissant principalement dans un portefeuille d'actions mondiales à dividendes de haute qualité.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans un portefeuille d'actions mondiales à dividendes de haute qualité. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir surtout dans un portefeuille diversifié mondialement d'actions et certificats américains d'actions étrangères (CAAE), de titres à revenu, d'actions privilégiées, d'options et de FNB.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Portland Investment Counsel Inc. Michael Lee-Chin Dragos Berbecel Dragos Stefanescu
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Portland Investment Counsel Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	Mandeville Private Client Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	5,08 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds alternatif 15 sur 15 Portland série A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé