Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	13,86 $
Variation	(0,11 $) (-0,81 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds alternatif 15 sur 15 Portland série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 mai 2014) : 6,31 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,24 %	9,01 %	24,10 %	40,81 %	62,32 %	32,41 %	17,31 %	18,30 %	12,35 %	9,36 %	6,79 %	8,26 %	7,40 %	6,73 %
Référence	0,85 %	5,30 %	12,95 %	18,24 %	32,06 %	15,16 %	8,05 %	15,02 %	11,33 %	11,65 %	9,36 %	9,62 %	9,96 %	8,41 %
Moyenne de la catégorie	0,53 %	2,54 %	7,82 %	15,42 %	23,82 %	9,82 %	5,63 %	10,04 %	7,83 %	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	27 / 210	21 / 205	9 / 190	6 / 166	4 / 165	5 / 145	5 / 122	9 / 95	15 / 60	11 / 39	10 / 22	6 / 21	6 / 19	7 / 13
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	10,50 %	4,33 %	3,71 %	5,61 %	1,80 %	1,76 %	8,32 %	0,92 %	4,15 %	-0,49 %	6,11 %	3,24 %
Référence	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

16,39 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,04 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	3,23 %	6,14 %	14,26 %	-15,34 %	5,53 %	-0,22 %	16,01 %	-10,93 %	20,89 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	5,11 %	17,27 %	-5,96 %	6,54 %
Quartile de classement	-	3	3	1	4	3	4	3	3	1
Classement au sein de la catégorie	-	7/ 13	13/ 21	4/ 22	22/ 22	26/ 42	50/ 60	53/ 97	89/ 123	31/ 150

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,89 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,34 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	49,14
Actions américaines	39,67
Actions canadiennes	9,80
Espèces et équivalents	1,33
Obligations de gouvernements étrangers	0,05
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Soins de santé	45,76
Services financiers	31,14
Services aux consommateurs	5,47
Biens de consommation	2,74
Énergie	2,32
Autres	12,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	50,86
Asie	44,79
Europe	4,35

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Telix Pharmaceuticals Ltd	32,34
Berkshire Hathaway Inc Cl B	15,42
Clarity Pharmaceuticals Ltd	8,58
AltC Acquisition Corp Cl A	8,02
Brookfield Corp Cl A	5,80
Carnival Corp	5,47
Danaher Corp	4,84
Brookfield Asset Management Ltd Cl A	4,00
Bgc Group Inc Cl A	3,16
Ares Management Corp Cl A	2,76

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds alternatif 15 sur 15 Portland série A

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type	21,51 %	19,20 %	15,56 %
Bêta	0,99 %	0,81 %	0,81 %
Alpha	0,10 %	0,04 %	0,00 %
R-carré	0,38 %	0,44 %	0,44 %
Sharpe	0,69 %	0,58 %	0,39 %
Sortino	1,28 %	0,91 %	0,48 %
Treynor	0,15 %	0,14 %	0,08 %
Efficience fiscale	100,00 %	98,47 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,85 %	21,51 %	19,20 %	15,56 %
Bêta	0,72 %	0,99 %	0,81 %	0,81 %
Alpha	0,29 %	0,10 %	0,04 %	0,00 %
R-carré	0,41 %	0,38 %	0,44 %	0,44 %
Sharpe	4,18 %	0,69 %	0,58 %	0,39 %
Sortino	-	1,28 %	0,91 %	0,48 %
Treynor	0,63 %	0,15 %	0,14 %	0,08 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	98,47 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	23 mai 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	51 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PTL522
PTL523
PTL524

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de procurer des revenus et des rendements totaux à long terme en investissant principalement dans un portefeuille d'actions mondiales à dividendes de haute qualité.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans un portefeuille d'actions mondiales à dividendes de haute qualité. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir surtout dans un portefeuille diversifié mondialement d'actions et certificats américains d'actions étrangères (CAAE), de titres à revenu, d'actions privilégiées, d'options et de FNB.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Dragos Berbecel	30-08-2023
Michael Lee-Chin	30-08-2023
Dragos Stefanescu	30-08-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Portland Investment Counsel Inc.
Conseiller	Portland Investment Counsel Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	Mandeville Private Client Inc.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	5,72 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds alternatif 15 sur 15 Portland série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata