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Fonds alternatif 15 sur 15 Portland série A
Alt principalement d'act
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FundGrade D
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|
VANPA (31-07-2026) |
11,96 $ |
|---|---|
| Variation |
0,19 $
(1,65 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 avril 2020) : 11,60 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,81 % | 6,13 % | -3,29 % | -3,29 % | -10,22 % | 3,71 % | 10,68 % | 16,47 % | 8,46 % | 11,58 % | - | - | - | - |
| Référence | 0,50 % | 6,96 % | 11,16 % | 11,16 % | 32,87 % | 29,58 % | 23,48 % | 20,08 % | 14,85 % | 17,82 % | 14,73 % | 13,31 % | 12,99 % | 12,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,01 % | 8,91 % | 10,31 % | 10,31 % | 20,42 % | 16,13 % | 15,81 % | 12,72 % | 9,25 % | 11,57 % | 9,38 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 130 / 256 | 146 / 254 | 223 / 240 | 223 / 240 | 219 / 219 | 149 / 166 | 84 / 124 | 41 / 114 | 45 / 90 | 24 / 50 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,14 % | -12,07 % | 13,72 % | 10,88 % | -14,53 % | -10,24 % | -2,47 % | -3,75 % | -2,91 % | 8,73 % | -4,13 % | 1,81 % |
| Référence | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % |
Best Monthly Return Since Inception
16,39 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-14,53 % (novembre 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 16,01 % | -10,93 % | 20,89 % | 43,09 % | -3,61 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % | 15,40 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 49/ 81 | 70/ 103 | 26/ 118 | 3/ 139 | 183/ 190 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
43,09 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,93 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 52,87 |
| Actions internationales | 51,30 |
| Actions canadiennes | 10,38 |
| Espèces et équivalents | -14,56 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 46,70 |
| Services financiers | 35,51 |
| Services publics | 15,32 |
| Services aux consommateurs | 8,66 |
| Biens de consommation | 3,64 |
| Autres | -9,83 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 48,70 |
| Asie | 45,00 |
| Europe | 6,30 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Telix Pharmaceuticals Ltd | 33,24 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 17,11 |
| AltC Acquisition Corp Cl A | 15,32 |
| Clarity Pharmaceuticals Ltd | 9,69 |
| Carnival Corp | 8,66 |
| Ares Management Corp Cl A | 8,02 |
| Brookfield Corp Cl A | 7,00 |
| Danaher Corp | 3,76 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE - ADR | 3,64 |
| Brookfield Asset Management Ltd Cl A | 3,38 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds alternatif 15 sur 15 Portland série A
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
3 A annualisé
| Écart type | 26,21 % | 24,92 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | 0,89 | - |
| Alpha | -0,07 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,16 % | 0,20 % | - |
| Sharpe | 0,38 | 0,33 | - |
| Sortino | 0,61 | 0,52 | - |
| Treynor | 0,10 | 0,09 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 32,60 % | 26,21 % | 24,92 % | - |
| Bêta | -0,10 | 0,96 | 0,89 | - |
| Alpha | -0,03 | -0,07 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,00 % | 0,16 % | 0,20 % | - |
| Sharpe | -0,25 | 0,38 | 0,33 | - |
| Sortino | -0,38 | 0,61 | 0,52 | - |
| Treynor | 0,84 | 0,10 | 0,09 | - |
| Efficience fiscale | - | 100,00 % | 100,00 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 17 avril 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 52 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PTL522 | ||
| PTL523 | ||
| PTL524 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds est de procurer des revenus et des rendements totaux à long terme en investissant principalement dans un portefeuille d'actions mondiales à dividendes de haute qualité.
Stratégie de placement
Le Fonds investit principalement dans un portefeuille d'actions mondiales à dividendes de haute qualité. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir surtout dans un portefeuille diversifié mondialement d'actions et certificats américains d'actions étrangères (CAAE), de titres à revenu, d'actions privilégiées, d'options et de FNB.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Portland Investment Counsel Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Portland Investment Counsel Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
Mandeville Private Client Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 5,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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