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Fonds alternatif 15 sur 15 Portland série A

Alt principalement d'act

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VANPA
(13-12-2024)
13,87 $
Variation
0,08 $ (0,59 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds alternatif 15 sur 15 Portland série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 mai 2014) : 7,03 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 7,87 % 18,16 % 23,59 % 51,88 % 58,46 % 34,90 % 19,83 % 17,76 % 13,34 % 11,44 % 7,95 % 9,09 % 8,22 % 7,65 %
Référence 6,37 % 10,66 % 16,91 % 25,77 % 30,69 % 15,61 % 10,90 % 13,91 % 11,92 % 12,54 % 10,25 % 10,17 % 10,75 % 8,96 %
Moyenne de la catégorie 2,82 % 5,16 % 8,23 % 18,68 % 23,73 % 10,56 % 6,75 % 9,47 % 8,00 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 16 / 228 13 / 215 15 / 205 4 / 174 4 / 174 3 / 149 4 / 127 6 / 92 14 / 57 12 / 39 8 / 22 5 / 21 6 / 19 5 / 13
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 4,33 % 3,71 % 5,61 % 1,80 % 1,76 % 8,32 % 0,92 % 4,15 % -0,49 % 6,11 % 3,24 % 7,87 %
Référence 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

16,39 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,04 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - 3,23 % 6,14 % 14,26 % -15,34 % 5,53 % -0,22 % 16,01 % -10,93 % 20,89 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - 5,11 % 17,27 % -5,96 % 6,54 %
Quartile de classement - 3 3 1 4 3 4 3 3 1
Classement au sein de la catégorie - 7/ 13 13/ 21 4/ 22 22/ 22 23/ 39 47/ 57 60/ 101 93/ 127 31/ 154

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,89 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,34 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 51,00
Actions américaines 39,14
Actions canadiennes 10,27
Espèces et équivalents -0,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Soins de santé 48,02
Services financiers 31,35
Services aux consommateurs 5,86
Biens de consommation 3,83
Énergie 2,07
Autres 8,87

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 49,00
Asie 45,71
Europe 5,28
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Telix Pharmaceuticals Ltd 35,17
Berkshire Hathaway Inc Cl B 15,33
Clarity Pharmaceuticals Ltd 8,47
AltC Acquisition Corp Cl A 7,80
Brookfield Corp Cl A 6,24
Carnival Corp 5,86
Danaher Corp 4,38
Brookfield Asset Management Ltd Cl A 4,03
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE - ADR 3,83
Bgc Group Inc Cl A 3,06

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds alternatif 15 sur 15 Portland série A

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type 21,82 % 19,41 % 15,72 %
Bêta 1,01 % 0,82 % 0,82 %
Alpha 0,09 % 0,04 % 0,01 %
R-carré 0,40 % 0,45 % 0,45 %
Sharpe 0,78 % 0,62 % 0,45 %
Sortino 1,46 % 0,99 % 0,57 %
Treynor 0,17 % 0,15 % 0,09 %
Efficience fiscale 100,00 % 98,89 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,39 % 21,82 % 19,41 % 15,72 %
Bêta 0,58 % 1,01 % 0,82 % 0,82 %
Alpha 0,31 % 0,09 % 0,04 % 0,01 %
R-carré 0,31 % 0,40 % 0,45 % 0,45 %
Sharpe 4,56 % 0,78 % 0,62 % 0,45 %
Sortino - 1,46 % 0,99 % 0,57 %
Treynor 0,73 % 0,17 % 0,15 % 0,09 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 98,89 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 23 mai 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 55 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PTL522
PTL523
PTL524

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de procurer des revenus et des rendements totaux à long terme en investissant principalement dans un portefeuille d'actions mondiales à dividendes de haute qualité.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans un portefeuille d'actions mondiales à dividendes de haute qualité. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir surtout dans un portefeuille diversifié mondialement d'actions et certificats américains d'actions étrangères (CAAE), de titres à revenu, d'actions privilégiées, d'options et de FNB.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Dragos Berbecel 30-08-2023
Michael Lee-Chin 30-08-2023
Dragos Stefanescu 30-08-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Portland Investment Counsel Inc.
Conseiller Portland Investment Counsel Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur Mandeville Private Client Inc.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 5,72 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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