Détails du fonds

VANPA (25-11-2024)	35,48 $
Variation	0,19 $ (0,54 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds croissance Québec BNI série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 mai 2014) : 12,47 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,63 %	2,46 %	12,15 %	17,08 %	29,07 %	17,35 %	7,67 %	15,37 %	13,26 %	12,86 %	10,84 %	10,73 %	12,00 %	12,04 %
Référence	1,39 %	3,91 %	10,68 %	19,66 %	30,17 %	14,46 %	3,54 %	14,22 %	10,82 %	8,79 %	6,04 %	5,99 %	8,10 %	6,04 %
Moyenne de la catégorie	0,47 %	1,89 %	10,45 %	15,32 %	28,27 %	12,21 %	2,56 %	11,39 %	9,66 %	8,14 %	5,92 %	5,97 %	6,67 %	5,24 %
Classement au sein de la catégorie	93 / 205	99 / 204	69 / 201	74 / 198	91 / 198	25 / 197	32 / 194	37 / 180	27 / 179	19 / 172	9 / 168	9 / 160	5 / 139	1 / 131
Quartile de classement	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	6,07 %	3,93 %	1,39 %	3,59 %	2,08 %	-2,62 %	1,10 %	1,18 %	7,01 %	-0,06 %	1,88 %	0,63 %
Référence	4,84 %	3,76 %	-0,37 %	0,77 %	7,49 %	0,17 %	2,65 %	-1,93 %	5,81 %	-1,26 %	3,80 %	1,39 %

Best Monthly Return Since Inception

13,69 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,46 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	7,17 %	20,48 %	13,82 %	-10,17 %	24,51 %	16,99 %	19,05 %	-5,15 %	14,61 %
Référence	-2,34 %	-13,31 %	38,48 %	2,75 %	-18,17 %	15,84 %	12,87 %	20,27 %	-9,29 %	4,79 %
Moyenne de la catégorie	3,45 %	-6,13 %	18,01 %	3,43 %	-15,15 %	16,59 %	11,91 %	22,35 %	-11,32 %	6,49 %
Quartile de classement	-	1	2	1	1	2	2	4	1	1
Classement au sein de la catégorie	-	3/ 133	72/ 155	9/ 160	10/ 169	49/ 176	77/ 179	150/ 187	36/ 195	14/ 197

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,51 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,17 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	87,04
Actions américaines	6,25
Espèces et équivalents	3,83
Actions internationales	2,05
Unités de fiducies de revenu	0,83

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Biens industriels	13,76
Services aux consommateurs	13,30
Services financiers	12,83
Services industriels	12,13
Immobilier	9,37
Autres	38,61

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,95
Asie	2,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Heroux Devtek Inc	5,97
WSP Global Inc	5,20
Richelieu Hardware Ltd	4,15
Cash and Cash Equivalents	3,83
iA Financial Corp Inc	3,80
GDI Integrated Facility Services Inc	3,79
Savaria Corp	3,73
National Bank of Canada	3,51
Dollarama Inc	3,24
AtkinsRealis Group Inc	3,22

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds croissance Québec BNI série F

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type	12,43 %	16,80 %	13,29 %
Bêta	0,57 %	0,58 %	0,53 %
Alpha	0,05 %	0,06 %	0,08 %
R-carré	0,58 %	0,73 %	0,62 %
Sharpe	0,38 %	0,70 %	0,81 %
Sortino	0,65 %	0,94 %	1,03 %
Treynor	0,08 %	0,20 %	0,20 %
Efficience fiscale	99,00 %	99,58 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,16 %	12,43 %	16,80 %	13,29 %
Bêta	0,54 %	0,57 %	0,58 %	0,53 %
Alpha	0,11 %	0,05 %	0,06 %	0,08 %
R-carré	0,37 %	0,58 %	0,73 %	0,62 %
Sharpe	2,35 %	0,38 %	0,70 %	0,81 %
Sortino	8,03 %	0,65 %	0,94 %	1,03 %
Treynor	0,40 %	0,08 %	0,20 %	0,20 %
Efficience fiscale	100,00 %	99,00 %	99,58 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	21 mai 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	738 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC760

Objectif de placement

L’objectif du Fonds consiste à assurer une croissance à long terme du capital.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans des sociétés à petite, à moyenne et à large capitalisation. Le gestionnaire de portefeuille peut choisir d'investir environ 40 % de l'actif net du Fonds dans des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire ou des tiers. Le gestionnaire de portefeuille favorise la sélection des titres plutôt que la rotation de secteurs lorsqu'il choisit les titres de ce fonds. Le gestionnaire de portefeuille recherche des compagnies présentant un potentiel de croissance.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Marc Lecavalier	17-06-2022
National Bank Trust Inc.	17-06-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust Inc.
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	National Bank Investments
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	25

Frais

RFG	1,11 %
Frais de gestion	0,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds croissance Québec BNI série F

FundGrade A

Cotes ESG Fundata E

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata