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Mandat privé de stratégies actives de crédit Dynamique série F

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Rev fixe multisectoriel

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2024, 2023

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VANPA
(12-08-2025) 		7,59 $
Variation
0,00 $ (-0,02 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2014juill. 2015juill. 2016juill. 2017juill. 2018juill. 2019juill. 2020juill. 2021juill. 2022juill. 2023juill. 2024juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 202510 000 $12 000 $14 000 $8 000 $16 000 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $12 500 $Période

Légende

Mandat privé de stratégies actives de crédit Dynamique série F

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 juin 2014) : 3,24 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,25 % 2,70 % 2,11 % 3,21 % 5,41 % 8,11 % 6,18 % 2,50 % 4,25 % 3,68 % 3,82 % 3,49 % 3,74 % 3,48 %
Référence 0,41 % 1,33 % 0,81 % 2,23 % 5,95 % 8,29 % 6,28 % 1,11 % -0,07 % 1,57 % 2,40 % 2,59 % 2,05 % 2,68 %
Moyenne de la catégorie 0,16 % 2,00 % 2,33 % 3,08 % 4,33 % 5,33 % - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 143 / 322 83 / 318 150 / 318 111 / 313 108 / 300 50 / 289 59 / 289 67 / 270 36 / 254 42 / 236 46 / 219 52 / 194 46 / 170 40 / 126
Quartile de classement 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-3 %-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,84 % 1,07 % -0,65 % 1,37 % -0,51 % 1,07 % 0,72 % -0,52 % -0,76 % 0,97 % 1,46 % 0,25 %
Référence -0,33 % 1,97 % 0,33 % 0,96 % 0,67 % 1,41 % 1,02 % 0,37 % -1,88 % -0,45 % 1,36 % 0,41 %

Best Monthly Return Since Inception

5,55 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,81 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -2,86 % 8,62 % 4,26 % -1,75 % 8,49 % 6,07 % 5,56 % -10,68 % 11,34 % 6,55 %
Référence 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 % 9,76 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - 3,89 %
Quartile de classement 4 2 2 3 2 2 1 3 1 2
Classement au sein de la catégorie 95/ 116 43/ 134 65/ 181 131/ 207 96/ 228 74/ 250 31/ 263 199/ 271 7/ 289 105/ 298

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,34 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,68 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 43,26
Obligations de sociétés canadiennes 32,20
Obligations du gouvernement canadien 7,31
Obligations de gouvernements étrangers 7,01
Obligations étrangères - Autres 5,69
Autres 4,53

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 95,47
Espèces et quasi-espèces 4,09
Énergie 0,34
Autres 0,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,33
Multi-National 5,69

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Dynamic Active Discount Bond ETF 5,69
United States Treasury 4.13% 31-Oct-2031 5,23
Cash and Cash Equivalents 3,22
Parkland Corp 4.50% 01-Oct-2029 2,80
Royal Bank of Canada 3.63% 10-Dec-2027 2,69
Markit CDX North America High Yield Index 44 Swap 5.00% 20-Jun-2030 2,02
Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 1,81
United States Treasury 4.00% 30-Apr-2032 1,75
Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 1,71
PennyMac Financial Servics Inc 5.75% 15-Sep-2031 1,68

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian3456789101112-2%0%2%4%6%8%10%12%

Mandat privé de stratégies actives de crédit Dynamique série F

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 5,60 % 6,43 % 6,54 %
Bêta 0,71 % 0,58 % 0,25 %
Alpha 0,02 % 0,04 % 0,03 %
R-carré 0,45 % 0,31 % 0,06 %
Sharpe 0,39 % 0,29 % 0,29 %
Sortino 0,95 % 0,31 % 0,13 %
Treynor 0,03 % 0,03 % 0,08 %
Efficience fiscale 50,62 % 32,92 % 15,85 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 2,90 % 5,60 % 6,43 % 6,54 %
Bêta 0,44 % 0,71 % 0,58 % 0,25 %
Alpha 0,03 % 0,02 % 0,04 % 0,03 %
R-carré 0,30 % 0,45 % 0,31 % 0,06 %
Sharpe 0,73 % 0,39 % 0,29 % 0,29 %
Sortino 1,34 % 0,95 % 0,31 % 0,13 %
Treynor 0,05 % 0,03 % 0,03 % 0,08 %
Efficience fiscale 44,00 % 50,62 % 32,92 % 15,85 %

Détails du fonds

Date de création 09 juin 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Fee Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 53 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN3902

Objectif de placement

Le Mandat privé de stratégies actives de crédit Dynamique vise à procurer un revenu d'intérêts élevé et un potentiel de croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié géré activement composé de titres de créance de sociétés.

Stratégie de placement

Le conseiller suit une méthode de placement exhaustive d'analyse par intégration et d'analyse par décomposition, en se concentrant sur le rapport risque/bénéfices de chaque placement.. Une recherche de crédit fondamental est ensuite réalisée pour choisir les titres susceptibles d'offrir des rendements intéressants sur les placements rajustés en fonction du risque selon, de l'avis du conseiller en valeurs, la capacité d'une société à améliorer ses paramètres de crédit.

Portfolio Management

Portfolio Manager

1832 Asset Management L.P.

  • Marc-André Gaudreau
  • Roger Rouleau
  • Jeremy Lucas
  • Olivier Marquis
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

1832 Asset Management L.P.
Distributeur

1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 150 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 0,92 %
Frais de gestion 0,65 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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