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Mandat privé de rendement mondial Dynamique série F

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Équil mondiaux neutres

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2024, 2023, 2022, 2020, 2019

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VANPA
(11-08-2025) 		14,09 $
Variation
(0,01 $) (-0,06 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2023juill. 2024juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 202510 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Mandat privé de rendement mondial Dynamique série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 juin 2014) : 6,98 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,13 % 5,33 % 1,39 % 4,55 % 8,62 % 11,86 % 10,10 % 6,24 % 7,42 % 6,88 % 6,97 % 7,10 % 7,03 % 6,67 %
Référence 1,48 % 6,62 % 2,10 % 4,88 % 10,66 % 13,20 % 11,58 % 5,69 % 6,45 % 7,05 % 6,81 % 7,24 % 6,89 % 6,68 %
Moyenne de la catégorie 0,83 % 5,39 % 1,91 % 4,51 % 8,17 % 10,08 % 8,17 % 4,05 % 5,88 % 5,59 % 5,32 % 5,40 % 5,31 % 4,86 %
Classement au sein de la catégorie 540 / 1 787 1 006 / 1 783 1 048 / 1 737 866 / 1 737 836 / 1 721 441 / 1 655 377 / 1 597 224 / 1 453 290 / 1 328 347 / 1 274 222 / 1 148 192 / 1 030 152 / 924 124 / 824
Quartile de classement 2 3 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,47 % 1,43 % -0,21 % 3,21 % -1,02 % 3,12 % 0,28 % -2,48 % -1,57 % 2,34 % 1,78 % 1,13 %
Référence -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 % 2,53 % 1,48 %

Best Monthly Return Since Inception

5,97 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,15 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 6,00 % 7,77 % 7,88 % -0,85 % 15,84 % 6,67 % 12,02 % -9,11 % 10,69 % 15,12 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1
Classement au sein de la catégorie 291/ 762 149/ 869 330/ 947 179/ 1 086 126/ 1 203 755/ 1 293 301/ 1 379 499/ 1 521 486/ 1 629 416/ 1 682

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,84 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,11 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 28,51
Actions internationales 17,75
Obligations de sociétés canadiennes 14,87
Actions canadiennes 13,20
Obligations du gouvernement canadien 10,39
Autres 15,28

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 33,16
Services financiers 12,78
Technologie 11,62
Espèces et quasi-espèces 6,18
Biens industriels 6,03
Autres 30,23

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 81,04
Europe 14,89
Asie 1,46
Afrique et Moyen Orient 1,40
Multi-National 0,71
Autres 0,50

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Dynamic Active Credit Strategies Private Pool O 12,46
Dynamic Active Core Bond Private Pool Series O 11,99
Dynamic Tactical Bond Private Pool Series O 11,75
Microsoft Corp 2,72
Cash and Cash Equivalents 2,07
JPMorgan Chase & Co 1,78
Apple Inc 1,65
Sap SE 1,46
Mastercard Inc Cl A 1,38
Stryker Corp 1,29

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian345678910111213140%2%4%6%8%10%12%14%16%

Mandat privé de rendement mondial Dynamique série F

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 8,26 % 8,48 % 7,75 %
Bêta 1,02 % 0,98 % 0,92 %
Alpha -0,02 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,89 % 0,85 % 0,77 %
Sharpe 0,72 % 0,59 % 0,65 %
Sortino 1,43 % 0,84 % 0,72 %
Treynor 0,06 % 0,05 % 0,05 %
Efficience fiscale 81,77 % 75,24 % 73,04 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,27 % 8,26 % 8,48 % 7,75 %
Bêta 0,95 % 1,02 % 0,98 % 0,92 %
Alpha -0,01 % -0,02 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,89 % 0,89 % 0,85 % 0,77 %
Sharpe 0,84 % 0,72 % 0,59 % 0,65 %
Sortino 1,54 % 1,43 % 0,84 % 0,72 %
Treynor 0,06 % 0,06 % 0,05 % 0,05 %
Efficience fiscale 74,64 % 81,77 % 75,24 % 73,04 %

Détails du fonds

Date de création 09 juin 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Fee Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 179 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN3909

Objectif de placement

Le Mandat privé de rendement mondial Dynamique vise à procurer un certain revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié de titres de participation axés sur le revenu et de titres à revenu fixe du monde entier.

Stratégie de placement

Le Mandat investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation axés sur le revenu et de titres de créance du monde entier. Le conseiller en valeurs cherche à diversifier le portefeuille par style de placement, secteur, région, capitalisation et solvabilité en attribuant différentes portions du portefeuille à des gestionnaires de portefeuille liés au gestionnaire.

Portfolio Management

Portfolio Manager

1832 Asset Management L.P.

  • Oscar Belaiche
  • David L. Fingold
  • Marc-André Gaudreau
  • Tom Dicker
  • Bill McLeod
  • Romas Budd
  • Derek Amery
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

1832 Asset Management L.P.
Distributeur

1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 0,91 %
Frais de gestion 0,65 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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