Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	14,72 $
Variation	0,06 $ (0,39 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie d’actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (actions de la série A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 juin 2014) : 6,43 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,40 %	2,53 %	13,23 %	18,24 %	39,25 %	13,82 %	3,04 %	11,10 %	8,37 %	7,37 %	5,97 %	6,81 %	7,08 %	6,54 %
Référence	1,20 %	3,46 %	10,54 %	18,04 %	30,19 %	15,20 %	4,16 %	13,33 %	10,45 %	9,14 %	6,72 %	7,17 %	8,47 %	7,38 %
Moyenne de la catégorie	1,19 %	2,37 %	11,06 %	15,77 %	29,68 %	12,37 %	1,80 %	10,02 %	11,02 %	10,30 %	8,50 %	8,94 %	9,19 %	8,08 %
Classement au sein de la catégorie	26 / 48	22 / 48	21 / 48	21 / 48	21 / 48	25 / 48	25 / 48	30 / 48	31 / 47	24 / 39	21 / 36	18 / 35	22 / 34	16 / 31
Quartile de classement	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	10,51 %	6,56 %	2,68 %	3,56 %	3,26 %	-4,89 %	0,80 %	3,42 %	5,93 %	-1,46 %	2,62 %	1,40 %
Référence	5,65 %	4,40 %	-0,78 %	2,34 %	6,22 %	-1,00 %	2,77 %	-1,61 %	5,68 %	-1,27 %	3,54 %	1,20 %

Best Monthly Return Since Inception

15,03 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-22,10 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-0,16 %	14,33 %	8,33 %	-10,38 %	18,21 %	8,22 %	18,58 %	-13,96 %	8,66 %
Référence	1,95 %	-3,54 %	27,23 %	7,15 %	-14,41 %	17,42 %	12,92 %	18,74 %	-10,51 %	8,17 %
Moyenne de la catégorie	6,09 %	-2,19 %	16,27 %	9,79 %	-11,20 %	21,83 %	30,06 %	13,94 %	-13,64 %	7,90 %
Quartile de classement	-	3	3	3	2	3	3	3	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	17/ 31	25/ 34	25/ 35	17/ 36	28/ 39	31/ 48	35/ 48	29/ 48	20/ 48

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,58 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,96 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	53,36
Actions américaines	35,46
Unités de fiducies de revenu	7,00
Actions internationales	3,80
Espèces et équivalents	0,36
Autres	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	20,01
Services industriels	14,85
Services financiers	14,46
Technologie	13,33
Services aux consommateurs	10,48
Autres	26,87

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	89,19
Amérique Latine	7,00
Europe	3,80
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI North American Small/Mid Cap Equity Fund I	99,67
Canadian Dollar	0,33

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie d’actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (actions de la série A)

Médiane

Autres - Act de PME princip cdn

3 A annualisé

Écart type	15,60 %	18,85 %	14,85 %
Bêta	0,80 %	0,80 %	0,77 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,63 %	0,82 %	0,77 %
Sharpe	0,05 %	0,40 %	0,40 %
Sortino	0,11 %	0,51 %	0,42 %
Treynor	0,01 %	0,10 %	0,08 %
Efficience fiscale	69,97 %	90,04 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,53 %	15,60 %	18,85 %	14,85 %
Bêta	0,91 %	0,80 %	0,80 %	0,77 %
Alpha	0,10 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,46 %	0,63 %	0,82 %	0,77 %
Sharpe	2,20 %	0,05 %	0,40 %	0,40 %
Sortino	5,80 %	0,11 %	0,51 %	0,42 %
Treynor	0,33 %	0,01 %	0,10 %	0,08 %
Efficience fiscale	97,36 %	69,97 %	90,04 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	12 juin 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	95 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG50021

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de procurer un revenu mensuel régulier et une plus-value du capital en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de son fonds sous-jacent, le Fonds de revenu à petite/moyenne capitalisation Sentry. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés et de fiducies à petite et à moyenne capitalisation, de même que dans des titres privilégiés et des débentures convertibles.

Stratégie de placement

L'objectif de placement du fonds sous-jacent est de procurer un revenu mensuel régulier et une plus-value du capital en investissant dans des titres de capitaux propres de sociétés et de fiducies à petite et à moyenne capitalisation, de même que dans des titres privilégiés et des débentures convertibles et, dans une moindre mesure, dans d'autres titres portant intérêt, comme les obligations, les bons du Trésor et les acceptations bancaires.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Aubrey Hearn	27-07-2005
Bryan Brown	01-06-2018
Jack Hall	01-06-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,40 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie d’actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (actions de la série A)

FundGrade C

Cotes ESG Fundata E

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata