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Fonds IA Clarington Agile d'obligations de base plus série A

Rev fixe de sociétés mond

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VANPA
(28-07-2025)
9,13 $
Variation
0,00 $ (0,02 %)

Au 30 juin 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3mai 2015mai 2016mai 2017mai 2018mai 2019mai 2020mai 2021mai 2022mai 2023mai 2024mai 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025mai 2015janv. 2017sept. 2018mai 2020janv. 2022sept. 20239 500 $10 000 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $12 500 $Période

Légende

Fonds IA Clarington Agile d'obligations de base plus série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 juin 2014) : 1,80 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,81 % 0,65 % 0,94 % 0,94 % 5,17 % 4,77 % 3,63 % 0,73 % 1,84 % 1,50 % 1,78 % 1,69 % 1,70 % 1,70 %
Référence 1,53 % -0,94 % 2,01 % 2,01 % 9,40 % 8,97 % 7,47 % 1,95 % 0,74 % 2,26 % 2,93 % 2,79 % 2,77 % 3,48 %
Moyenne de la catégorie 0,91 % 1,07 % 2,53 % 2,53 % 6,67 % 6,55 % 5,23 % 1,13 % 1,94 % 2,32 % 2,82 % - - -
Classement au sein de la catégorie 114 / 217 147 / 204 183 / 203 183 / 203 163 / 199 130 / 149 117 / 142 82 / 127 63 / 114 76 / 108 77 / 94 71 / 89 61 / 78 57 / 65
Quartile de classement 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 1,53 % 0,33 % 1,56 % -0,21 % 1,11 % -0,18 % 1,02 % 0,15 % -0,87 % -0,58 % 0,42 % 0,81 %
Référence 3,42 % -0,54 % 2,07 % 0,44 % 1,01 % 0,69 % 1,35 % 1,09 % 0,51 % -2,16 % -0,29 % 1,53 %

Best Monthly Return Since Inception

2,73 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,40 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,95 % 2,56 % 2,01 % 0,45 % 4,45 % 4,16 % 1,38 % -7,81 % 4,73 % 5,16 %
Référence 15,41 % 0,66 % 2,08 % 5,22 % 5,81 % 8,39 % -3,78 % -10,63 % 6,54 % 10,41 %
Moyenne de la catégorie - - - - 9,03 % 6,89 % 0,56 % -10,54 % 7,62 % 5,63 %
Quartile de classement 2 4 4 2 4 4 2 1 4 3
Classement au sein de la catégorie 25/ 63 72/ 78 72/ 84 25/ 92 91/ 105 99/ 110 59/ 118 33/ 132 141/ 149 86/ 151

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,16 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,81 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 40,33
Obligations de sociétés étrangères 37,69
Espèces et équivalents 6,53
Obligations de gouvernements étrangers 4,07
Actions américaines 0,69
Autres 10,69

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 82,60
Fonds commun de placement 8,01
Espèces et quasi-espèces 6,53
Fonds négociés en bourse 2,18
Biens de consommation 0,69

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 87,90
Multi-National 8,50
Europe 2,20
Amérique Latine 1,40

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
INDUSTRIELLE ALLIANCE FUNDS 8,01
Canadian Dollar 2,76
United States Treasury 4.63% 15-Feb-2035 2,70
iShares Barclays 1-3 Year Credit Bond ETF 2,18
Mexico Government 7.00% 03-Sep-2026 1,37
Bank of America Corp 5.87% 15-Sep-2033 1,14
.VAND 12 07/01/2023 10.12% 01-Mar-2028 1,09
Ford Credit Canada Co 5.44% 09-Feb-2029 1,05
Truist Financial Corp 4.92% 28-Jul-2032 0,89
Cenovus Energy Inc 3.50% 07-Feb-2028 0,82

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian234567891011120%2%4%6%8%10%12%

Fonds IA Clarington Agile d'obligations de base plus série A

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés mond

3 A annualisé

Écart type 3,38 % 3,43 % 3,46 %
Bêta 0,45 % 0,37 % 0,24 %
Alpha 0,00 % 0,02 % 0,01 %
R-carré 0,57 % 0,49 % 0,22 %
Sharpe -0,11 % -0,18 % 0,00 %
Sortino 0,30 % -0,44 % -0,44 %
Treynor -0,01 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale 47,86 % 7,23 % 19,64 %
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 2,77 % 3,38 % 3,43 % 3,46 %
Bêta 0,41 % 0,45 % 0,37 % 0,24 %
Alpha 0,01 % 0,00 % 0,02 % 0,01 %
R-carré 0,52 % 0,57 % 0,49 % 0,22 %
Sharpe 0,62 % -0,11 % -0,18 % 0,00 %
Sortino 1,36 % 0,30 % -0,44 % -0,44 %
Treynor 0,04 % -0,01 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale 64,20 % 47,86 % 7,23 % 19,64 %

Détails du fonds

Date de création 25 juin 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM9300
CCM9301
CCM9302

Objectif de placement

L’objectif du Fonds consiste à procurer un revenu ainsi qu’une possibilité de croissance du capital à long terme,tout en assurant la préservation du capital et en réduisant les incidences des fluctuations des taux d’intérêt, eninvestissant principalement dans des titres à revenu fixe, notamment des obligations d’État, des obligations dequalité supérieure et des obligations à rendement élevé, ainsi que dans d’autres titres générant un revenu,

Stratégie de placement

Le Fonds investira dans une combinaison de titres à revenu fixe, y compris des obligations de gouvernements, des obligations de bonne qualité, des obligations à rendement élevé, des titres adossés à des créances mobilières et des prêts de premier rang. Il investira principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés nord-américaines; il peut utiliser des swaps de taux d'intérêt ou vendre à découvert des obligations gouvernementales pour minimiser le risque de taux d'intérêt.

Portfolio Management

Portfolio Manager

iA Global Asset Management Inc.

Sub-Advisor

Agile Investment Management, LLC

  • Dan Janis
  • Peter Azzinaro
  • Jonathan Birtwell
  • Noelle Corum

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

IA Clarington Investments Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

IA Clarington Investments Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,52 %
Frais de gestion 1,20 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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