Détails du fonds

VANPA (07-05-2025)	-
Variation	-

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds IA Clarington d’obligations de base plus série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 juin 2014) : 1,78 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,87 %	0,29 %	1,00 %	0,29 %	4,68 %	4,35 %	2,04 %	0,99 %	2,71 %	1,53 %	1,72 %	1,62 %	1,78 %	1,64 %
Référence	0,51 %	2,98 %	5,19 %	2,98 %	11,59 %	8,31 %	5,78 %	2,49 %	1,72 %	2,69 %	3,02 %	3,02 %	3,17 %	3,28 %
Moyenne de la catégorie	-0,32 %	1,45 %	1,41 %	1,45 %	6,28 %	6,09 %	2,88 %	1,35 %	3,26 %	2,56 %	2,61 %	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	181 / 200	188 / 200	132 / 200	188 / 200	116 / 160	127 / 154	99 / 139	82 / 127	70 / 118	81 / 112	76 / 97	69 / 88	64 / 79	54 / 65
Quartile de classement	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-0,24 %	-0,22 %	0,64 %	1,53 %	0,33 %	1,56 %	-0,21 %	1,11 %	-0,18 %	1,02 %	0,15 %	-0,87 %
Référence	-0,72 %	1,05 %	0,71 %	3,42 %	-0,54 %	2,07 %	0,44 %	1,01 %	0,69 %	1,35 %	1,09 %	0,51 %

Best Monthly Return Since Inception

2,73 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,40 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	1,95 %	2,56 %	2,01 %	0,45 %	4,45 %	4,16 %	1,38 %	-7,81 %	4,73 %	5,16 %
Référence	15,41 %	0,66 %	2,08 %	5,22 %	5,81 %	8,39 %	-3,78 %	-10,63 %	6,54 %	10,41 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	9,03 %	6,89 %	0,56 %	-10,54 %	7,62 %	5,63 %
Quartile de classement	2	4	4	2	4	4	2	2	4	3
Classement au sein de la catégorie	25/ 64	72/ 79	75/ 88	25/ 96	94/ 109	102/ 114	60/ 122	36/ 136	144/ 153	87/ 156

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,16 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,81 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	45,52
Obligations de sociétés étrangères	31,48
Actions américaines	5,98
Espèces et équivalents	5,49
Obligations de gouvernements étrangers	1,37
Autres	10,16

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	78,86
Fonds commun de placement	7,81
Espèces et quasi-espèces	5,49
Technologie	3,41
Fonds négociés en bourse	1,82
Autres	2,61

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,01
Multi-National	7,81
Amérique Latine	1,47
Europe	0,67
Autres	0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
INDUSTRIELLE ALLIANCE FUNDS	7,81
SPDR BofA Merrill Lynch Crossover Corp Bd ETF	6,22
iShares Barclays 1-3 Year Credit Bond ETF	1,82
United States Dollar	1,48
Mexico Government 7.00% 03-Sep-2026	1,42
Bank of America Corp 5.87% 15-Sep-2033	1,26
Ford Credit Canada Co 5.44% 09-Feb-2029	1,11
Truist Financial Corp 4.92% 28-Jul-2032	0,95
FORE 8 DEVELOPMENTS	0,88
.VAND 12 07/01/2023 10.12% 01-Mar-2028	0,85

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds IA Clarington d’obligations de base plus série A

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés mond

3 A annualisé

Écart type	3,71 %	3,64 %	3,44 %
Bêta	0,49 %	0,39 %	0,24 %
Alpha	-0,01 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,64 %	0,49 %	0,21 %
Sharpe	-0,48 %	0,10 %	0,00 %
Sortino	-0,35 %	-0,11 %	-0,46 %
Treynor	-0,04 %	0,01 %	0,00 %
Efficience fiscale	4,28 %	37,91 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,72 %	3,71 %	3,64 %	3,44 %
Bêta	0,49 %	0,49 %	0,39 %	0,24 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,47 %	0,64 %	0,49 %	0,21 %
Sharpe	0,26 %	-0,48 %	0,10 %	0,00 %
Sortino	1,11 %	-0,35 %	-0,11 %	-0,46 %
Treynor	0,01 %	-0,04 %	0,01 %	0,00 %
Efficience fiscale	59,17 %	4,28 %	37,91 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	25 juin 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	845 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM9300
CCM9301
CCM9302

Objectif de placement

L’objectif du Fonds consiste à procurer un revenu ainsi qu’une possibilité de croissance du capital à long terme,tout en assurant la préservation du capital et en réduisant les incidences des fluctuations des taux d’intérêt, eninvestissant principalement dans des titres à revenu fixe, notamment des obligations d’État, des obligations dequalité supérieure et des obligations à rendement élevé, ainsi que dans d’autres titres générant un revenu,

Stratégie de placement

Le Fonds investira dans une combinaison de titres à revenu fixe, y compris des obligations de gouvernements, des obligations de bonne qualité, des obligations à rendement élevé, des titres adossés à des créances mobilières et des prêts de premier rang. Il investira principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés nord-américaines; il peut utiliser des swaps de taux d'intérêt ou vendre à découvert des obligations gouvernementales pour minimiser le risque de taux d'intérêt.

Portfolio Management

Portfolio Manager	iA Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	Agile Investment Management, LLC Dan Janis Peter Azzinaro Jonathan Birtwell Noelle Corum

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,52 %
Frais de gestion	1,20 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds IA Clarington d’obligations de base plus série A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé