Détails du fonds

VANPA (17-01-2025)	8,24 $
Variation	0,00 $ (0,04 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu à taux variable IG Mackenzie série C

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 juillet 2014) : 3,05 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,49 %	2,17 %	3,46 %	7,40 %	7,40 %	8,41 %	3,10 %	3,21 %	2,33 %	2,72 %	2,58 %	2,90 %	3,61 %	3,19 %
Référence	1,52 %	0,96 %	5,51 %	11,13 %	11,13 %	12,76 %	8,02 %	5,70 %	5,61 %	4,87 %	4,57 %	4,77 %	4,75 %	5,38 %
Moyenne de la catégorie	0,42 %	2,12 %	3,66 %	6,92 %	6,92 %	8,43 %	4,01 %	4,05 %	3,18 %	3,70 %	3,21 %	3,31 %	3,87 %	3,38 %
Classement au sein de la catégorie	50 / 77	56 / 77	60 / 77	58 / 77	58 / 77	64 / 76	64 / 75	64 / 75	65 / 75	58 / 70	56 / 68	48 / 59	45 / 56	41 / 55
Quartile de classement	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	1,10 %	0,70 %	0,60 %	0,23 %	0,79 %	0,34 %	0,61 %	0,23 %	0,41 %	0,77 %	0,90 %	0,49 %
Référence	1,33 %	1,50 %	0,28 %	0,84 %	1,58 %	-0,30 %	2,37 %	0,46 %	1,62 %	0,99 %	-1,53 %	1,52 %

Best Monthly Return Since Inception

3,01 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,10 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-0,53 %	9,46 %	5,20 %	1,73 %	4,69 %	-1,09 %	3,52 %	-6,74 %	9,43 %	7,40 %
Référence	11,20 %	4,59 %	6,15 %	2,81 %	1,22 %	5,27 %	-0,97 %	-0,86 %	14,42 %	11,13 %
Moyenne de la catégorie	-0,88 %	8,41 %	4,02 %	0,32 %	6,37 %	-0,22 %	4,16 %	-4,30 %	9,97 %	6,92 %
Quartile de classement	3	2	2	2	3	4	3	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	37/ 55	27/ 56	23/ 59	31/ 68	51/ 70	58/ 75	56/ 75	74/ 75	58/ 76	58/ 77

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,46 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,74 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	89,81
Espèces et équivalents	6,35
Obligations du gouvernement canadien	1,44
Obligations de sociétés canadiennes	1,06
Obligations de gouvernements étrangers	0,57
Autres	0,77

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	93,03
Espèces et quasi-espèces	6,35
Biens de consommation	0,20
Services publics	0,11
Biens industriels	0,10
Autres	0,21

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,08
Europe	3,91
Multi-National	0,02
Amérique Latine	0,02
Autres	-1,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CAD Term Deposit #2519	5,42
Canada Housing Trust No 1 4.79% 15-Sep-2026	1,44
Timber Servicios Empresariales SA Term Loan B 1st Lien F/R	1,39
Hunter Douglas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 25-Feb-2029	1,32
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG)	1,29
Albaugh LLC Term Loan B 1st Lien F/R 18-Feb-2029	1,25
Allied Universal Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R	1,23
Nexus Buyer LLC Term Loan B 1st Lien Senior	1,14
Neon Maple US Debt Mergersub Inc. Term Loan B1 1st Lien	1,10
Indy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien Sr F/R 06-Mar-2028	1,08

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu à taux variable IG Mackenzie série C

Médiane

Autres - Prêts à taux variable

3 A annualisé

Écart type	3,70 %	6,60 %	5,02 %
Bêta	0,22 %	0,58 %	0,37 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	0,01 %
R-carré	0,19 %	0,55 %	0,31 %
Sharpe	-0,14 %	0,03 %	0,33 %
Sortino	0,04 %	-0,08 %	0,06 %
Treynor	-0,02 %	0,00 %	0,04 %
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	0,93 %	3,70 %	6,60 %	5,02 %
Bêta	0,00 %	0,22 %	0,58 %	0,37 %
Alpha	0,07 %	0,01 %	-0,01 %	0,01 %
R-carré	0,00 %	0,19 %	0,55 %	0,31 %
Sharpe	2,98 %	-0,14 %	0,03 %	0,33 %
Sortino	153,72 %	0,04 %	-0,08 %	0,06 %
Treynor	40,60 %	-0,02 %	0,00 %	0,04 %
Efficience fiscale	39,41 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	16 juillet 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	676 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IGI1449

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer un revenu régulier en investissant principalement dans des titres de créance à taux variable et des instruments de créance à taux variable d'émetteurs situés partout dans le monde.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds investit dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de créance à taux variable et d'instruments de créance à taux variable d'émetteurs situés n'importe où dans le monde. Ces placements portent intérêt à des taux variables ou à des taux qui sont rajustés périodiquement par rapport à un taux d'emprunt de base.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
I.G. Investment Management, Ltd.	09-12-2020
Konstantin Boehmer	30-08-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller	I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur	Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	15 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,98 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,70 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu à taux variable IG Mackenzie série C

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé