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Rev fixe multisectoriel
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2025, 2024, 2023, 2022, 2021
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|
VANPA (29-05-2026) |
12,52 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,13 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Rendement depuis création (30 juin 2014) : 7,24 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,47 % | 1,48 % | 5,07 % | 3,59 % | 18,81 % | 15,08 % | 13,32 % | 9,71 % | 7,88 % | 10,77 % | 7,83 % | 7,52 % | 7,61 % | 8,80 % |
| Référence | -1,08 % | -0,21 % | -2,07 % | -0,47 % | 2,91 % | 6,34 % | 4,83 % | 4,85 % | 1,84 % | 0,75 % | 1,69 % | 2,39 % | 1,83 % | 2,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,87 % | -0,24 % | 0,47 % | 0,19 % | 4,89 % | 5,46 % | 4,49 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 27 / 319 | 2 / 315 | 1 / 312 | 1 / 314 | 2 / 302 | 2 / 282 | 2 / 273 | 2 / 262 | 5 / 250 | 5 / 235 | 4 / 218 | 3 / 194 | 1 / 168 | 1 / 130 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,39 % | 1,84 % | 1,56 % | 2,41 % | 4,81 % | 2,25 % | 1,12 % | 0,31 % | 2,08 % | 2,22 % | -2,16 % | 1,47 % |
| Référence | -0,45 % | 1,36 % | 0,41 % | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % |
4,81 % (septembre 2025)
-12,16 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 23,79 % | 8,03 % | 6,62 % | 5,73 % | 7,17 % | 10,43 % | -5,58 % | 7,72 % | 17,19 % | 13,45 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 1/ 119 | 6/ 166 | 11/ 192 | 158/ 213 | 33/ 234 | 19/ 247 | 35/ 255 | 101/ 273 | 4/ 282 | 1/ 298 |
23,79 % (2016)
-5,58 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 57,55 |
| Espèces et équivalents | 12,54 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 11,44 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,45 |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,96 |
| Autres | 5,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 82,79 |
| Espèces et quasi-espèces | 12,54 |
| Immobilier | 1,70 |
| Fonds négociés en bourse | 1,24 |
| Services publics | 0,58 |
| Autres | 1,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,06 |
| Europe | 6,34 |
| Amérique Latine | 4,55 |
| Multi-National | 1,77 |
| Asie | 1,60 |
| Autres | 1,68 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Northern Oil and Gas Inc 3.63% 15-Apr-2029 | 1,71 |
| Total Play Telecoms SAPI de CV 11.13% 31-Dec-2032 | 1,68 |
| Esperion Therapeutics Inc 5.75% 15-Jun-2030 | 1,64 |
| Tenaz Energy Corp 12.00% 14-Nov-2029 | 1,63 |
| MCDERMOTT INTL/LEALAND FINANCE | 1,56 |
| Trulieve Cannabis Corp 10.50% 17-Dec-2030 | 1,48 |
| CANADIAN TREASURY BILL | 1,46 |
| Adecoagro SA 7.50% 29-Jul-2032 | 1,46 |
| Waste Management Canada Corp 2.60% 23-Jul-2026 | 1,46 |
| Bluenord ASA 12.00% 10-Jul-2085 | 1,41 |
Fonds d'obligations de sociétés Pender catégorie F
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
| Écart type | 5,13 % | 5,00 % | 6,07 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,62 | 0,44 | 0,19 |
| Alpha | 0,10 | 0,07 | 0,08 |
| R-carré | 0,33 % | 0,28 % | 0,04 % |
| Sharpe | 1,77 | 0,97 | 1,11 |
| Sortino | 3,85 | 1,63 | 1,27 |
| Treynor | 0,15 | 0,11 | 0,35 |
| Efficience fiscale | 82,74 % | 70,70 % | 77,19 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,89 % | 5,13 % | 5,00 % | 6,07 % |
| Bêta | 1,10 | 0,62 | 0,44 | 0,19 |
| Alpha | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,08 |
| R-carré | 0,54 % | 0,33 % | 0,28 % | 0,04 % |
| Sharpe | 2,57 | 1,77 | 0,97 | 1,11 |
| Sortino | 5,81 | 3,85 | 1,63 | 1,27 |
| Treynor | 0,14 | 0,15 | 0,11 | 0,35 |
| Efficience fiscale | 85,07 % | 82,74 % | 70,70 % | 77,19 % |
| Date de création | 30 juin 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 4 189 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PGF550 |
Le Fonds d'obligations de sociétés Pender est un fonds de revenu qui est à la fois géré de façon conservatrice pour préserver le capital, ainsi qu'opportuniste afin de générer des rendements. Le Fonds est axé sur les caractéristiques clés du crédit - la couverture, l'ancienneté et la durée. Il est mené par une analyse ascendante fondamentale. Le Fonds cherche à utiliser sa taille leste pour investir dans des occasions dans lesquels ne peuvent investir les fonds larges ou basés sur des indices.
Le Fonds s'appuie sur un processus de recherche fondamentale axé sur la valeur. Le conseiller en valeurs estime que les titres privés et publics sont, dans l'ensemble, cotés inadéquatement et, par conséquent, le prix d'un titre donné ne correspond qu'occasionnellement à sa valeur intrinsèque. Le conseiller en valeurs cherche à identifier et à tirer profit de ces inexactitudes en recourant à des analyses internes.
| Gestionnaire de portefeuille |
PenderFund Capital Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
PenderFund Capital Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Trust Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 000 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 100 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,03 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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