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Fonds d'obligations de sociétés Pender catégorie F
Rev fixe multisectoriel
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2025, 2024, 2023, 2022, 2021
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|
VANPA (19-06-2026) |
12,51 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,01 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 juin 2014) : 7,38 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,13 % | 1,38 % | 6,12 % | 5,79 % | 21,80 % | 14,88 % | 14,27 % | 10,48 % | 8,13 % | 10,51 % | 8,19 % | 7,69 % | 7,79 % | 8,80 % |
| Référence | 1,62 % | -0,17 % | -0,34 % | 1,15 % | 5,05 % | 7,00 % | 5,96 % | 5,49 % | 2,36 % | 0,82 % | 1,74 % | 2,55 % | 1,98 % | 2,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,55 % | -0,45 % | 0,70 % | 0,73 % | 4,95 % | 5,11 % | 4,99 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 4 / 319 | 13 / 318 | 1 / 312 | 2 / 314 | 2 / 303 | 2 / 282 | 2 / 273 | 2 / 263 | 5 / 253 | 5 / 235 | 4 / 219 | 3 / 202 | 1 / 179 | 1 / 151 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,84 % | 1,56 % | 2,41 % | 4,81 % | 2,25 % | 1,12 % | 0,31 % | 2,08 % | 2,22 % | -2,16 % | 1,47 % | 2,13 % |
| Référence | 1,36 % | 0,41 % | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,81 % (septembre 2025)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,16 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 23,79 % | 8,03 % | 6,62 % | 5,73 % | 7,17 % | 10,43 % | -5,58 % | 7,72 % | 17,19 % | 13,45 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 1/ 119 | 6/ 166 | 11/ 192 | 158/ 213 | 33/ 234 | 19/ 247 | 35/ 255 | 101/ 273 | 4/ 282 | 1/ 298 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
23,79 % (2016)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,58 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 59,32 |
| Espèces et équivalents | 11,78 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,88 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,24 |
| Obligations du gouvernement canadien | 3,50 |
| Autres | 5,28 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 83,32 |
| Espèces et quasi-espèces | 11,77 |
| Immobilier | 1,60 |
| Fonds négociés en bourse | 1,54 |
| Services publics | 0,66 |
| Autres | 1,11 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,72 |
| Europe | 5,98 |
| Amérique Latine | 3,30 |
| Asie | 1,79 |
| Multi-National | 1,31 |
| Autres | 1,90 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CrowdStrike Holdings Inc 3.00% 09-Jun-2025 | 1,83 |
| Esperion Therapeutics Inc 5.75% 15-Jun-2030 | 1,79 |
| Rivian Holdings LLC 10.00% 15-Jan-2031 | 1,68 |
| Total Play Telecoms SAPI de CV 11.13% 31-Dec-2032 | 1,65 |
| MCDERMOTT INTL/LEALAND FINANCE | 1,58 |
| Northern Oil and Gas Inc 3.63% 15-Apr-2029 | 1,54 |
| Bluenord ASA 12.00% 10-Jul-2085 | 1,51 |
| Tenaz Energy Corp 12.00% 14-Nov-2029 | 1,48 |
| Trulieve Cannabis Corp 10.50% 17-Dec-2030 | 1,45 |
| Adecoagro SA 7.50% 29-Jul-2032 | 1,39 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations de sociétés Pender catégorie F
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 5,09 % | 5,04 % | 6,07 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,62 | 0,46 | 0,19 |
| Alpha | 0,10 | 0,07 | 0,08 |
| R-carré | 0,31 % | 0,30 % | 0,03 % |
| Sharpe | 1,96 | 1,00 | 1,11 |
| Sortino | 4,23 | 1,71 | 1,27 |
| Treynor | 0,16 | 0,11 | 0,36 |
| Efficience fiscale | 83,81 % | 71,52 % | 77,28 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,56 % | 5,09 % | 5,04 % | 6,07 % |
| Bêta | 0,97 | 0,62 | 0,46 | 0,19 |
| Alpha | 0,15 | 0,10 | 0,07 | 0,08 |
| R-carré | 0,50 % | 0,31 % | 0,30 % | 0,03 % |
| Sharpe | 3,18 | 1,96 | 1,00 | 1,11 |
| Sortino | - | 4,23 | 1,71 | 1,27 |
| Treynor | 0,18 | 0,16 | 0,11 | 0,36 |
| Efficience fiscale | 86,97 % | 83,81 % | 71,52 % | 77,28 % |
Détails du fonds
| Date de création | 30 juin 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 4 478 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PGF550 |
Objectif de placement
Le Fonds d'obligations de sociétés Pender est un fonds de revenu qui est à la fois géré de façon conservatrice pour préserver le capital, ainsi qu'opportuniste afin de générer des rendements. Le Fonds est axé sur les caractéristiques clés du crédit - la couverture, l'ancienneté et la durée. Il est mené par une analyse ascendante fondamentale. Le Fonds cherche à utiliser sa taille leste pour investir dans des occasions dans lesquels ne peuvent investir les fonds larges ou basés sur des indices.
Stratégie de placement
Le Fonds s'appuie sur un processus de recherche fondamentale axé sur la valeur. Le conseiller en valeurs estime que les titres privés et publics sont, dans l'ensemble, cotés inadéquatement et, par conséquent, le prix d'un titre donné ne correspond qu'occasionnellement à sa valeur intrinsèque. Le conseiller en valeurs cherche à identifier et à tirer profit de ces inexactitudes en recourant à des analyses internes.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
PenderFund Capital Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
PenderFund Capital Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Trust Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 000 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 100 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,03 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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