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Rev fixe multisectoriel
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2024, 2023, 2022, 2021, 2019
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VANPA (29-07-2025) |
11,42 $ |
---|---|
Variation |
0,00 $
(-0,02 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (30 juin 2014) : 6,27 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,84 % | -1,63 % | 0,34 % | 0,34 % | 8,99 % | 11,05 % | 8,76 % | 5,29 % | 8,17 % | 6,24 % | 5,97 % | 6,35 % | 7,49 % | 6,96 % |
Référence | 1,36 % | -0,99 % | 1,81 % | 1,81 % | 9,27 % | 8,23 % | 6,85 % | 1,47 % | 0,26 % | 1,58 % | 2,25 % | 2,26 % | 2,20 % | 3,08 % |
Moyenne de la catégorie | 1,33 % | 1,67 % | 2,91 % | 2,91 % | 6,01 % | 5,51 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 16 / 318 | 299 / 318 | 286 / 313 | 286 / 313 | 20 / 299 | 3 / 289 | 15 / 288 | 7 / 270 | 5 / 251 | 5 / 236 | 5 / 219 | 4 / 194 | 2 / 169 | 1 / 126 |
Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,62 % | 0,90 % | 0,75 % | 1,13 % | 2,21 % | 0,74 % | 1,42 % | 0,94 % | -0,36 % | -3,03 % | -0,39 % | 1,84 % |
Référence | 3,56 % | -0,33 % | 1,97 % | 0,33 % | 0,96 % | 0,67 % | 1,41 % | 1,02 % | 0,37 % | -1,88 % | -0,45 % | 1,36 % |
4,74 % (novembre 2020)
-12,16 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -7,69 % | 23,79 % | 8,03 % | 6,62 % | 5,73 % | 7,17 % | 10,43 % | -5,58 % | 7,72 % | 17,19 % |
Référence | 16,14 % | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % |
Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | 113/ 116 | 1/ 134 | 6/ 181 | 11/ 207 | 161/ 228 | 33/ 250 | 19/ 263 | 42/ 271 | 100/ 289 | 4/ 298 |
23,79 % (2016)
-7,69 % (2015)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 48,44 |
Obligations de sociétés canadiennes | 11,81 |
Espèces et équivalents | 11,73 |
Obligations de gouvernements étrangers | 10,36 |
Actions américaines | 5,21 |
Autres | 12,45 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 73,77 |
Espèces et quasi-espèces | 11,73 |
Fonds négociés en bourse | 2,47 |
Biens de consommation | 1,73 |
Immobilier | 1,20 |
Autres | 9,10 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 91,60 |
Europe | 3,82 |
Amérique Latine | 3,72 |
Multi-National | 0,87 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
First Majestic Silver Corp 0.38% 15-Jan-2027 | 2,14 |
Aberdeen Standard Physical Platinum ETF (PPLT) | 2,04 |
Waste Management Canada Corp 2.60% 23-Jul-2026 | 1,82 |
United States Treasury 4.63% 15-Feb-2035 | 1,78 |
Fair Isaac Corp 4.00% 15-Jun-2028 | 1,74 |
VeriSign, Inc 4.75% 29-Jun-2025 | 1,70 |
BLUENORD ASA | 1,60 |
Esperion Therapeutics Inc 5.75% 15-Jun-2030 | 1,56 |
Tenaz Energy Corp 12.00% 14-Nov-2029 | 1,54 |
Spirit IP Cayman Ltd 11.00% 12-Mar-2030 | 1,54 |
Fonds d'obligations de sociétés Pender catégorie I
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
Écart type | 4,47 % | 4,86 % | 6,22 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,44 % | 0,30 % | 0,06 % |
Alpha | 0,06 % | 0,08 % | 0,07 % |
R-carré | 0,28 % | 0,15 % | 0,00 % |
Sharpe | 1,01 % | 1,13 % | 0,84 % |
Sortino | 2,26 % | 1,85 % | 0,85 % |
Treynor | 0,10 % | 0,18 % | 0,94 % |
Efficience fiscale | 76,67 % | 73,19 % | 71,98 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 5,14 % | 4,47 % | 4,86 % | 6,22 % |
Bêta | 0,90 % | 0,44 % | 0,30 % | 0,06 % |
Alpha | 0,01 % | 0,06 % | 0,08 % | 0,07 % |
R-carré | 0,67 % | 0,28 % | 0,15 % | 0,00 % |
Sharpe | 1,05 % | 1,01 % | 1,13 % | 0,84 % |
Sortino | 1,70 % | 2,26 % | 1,85 % | 0,85 % |
Treynor | 0,06 % | 0,10 % | 0,18 % | 0,94 % |
Efficience fiscale | 75,93 % | 76,67 % | 73,19 % | 71,98 % |
Date de création | 30 juin 2014 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Fee Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 2 606 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
PGF550 |
Le Fonds d'obligations de sociétés Pender est un fonds de revenu qui est à la fois géré de façon conservatrice pour préserver le capital, ainsi qu'opportuniste afin de générer des rendements. Le Fonds est axé sur les caractéristiques clés du crédit - la couverture, l'ancienneté et la durée. Il est mené par une analyse ascendante fondamentale. Le Fonds cherche à utiliser sa taille leste pour investir dans des occasions dans lesquels ne peuvent investir les fonds larges ou basés sur des indices.
Le Fonds s'appuie sur un processus de recherche fondamentale axé sur la valeur. Le conseiller en valeurs estime que les titres privés et publics sont, dans l'ensemble, cotés inadéquatement et, par conséquent, le prix d'un titre donné ne correspond qu'occasionnellement à sa valeur intrinsèque. Le conseiller en valeurs cherche à identifier et à tirer profit de ces inexactitudes en recourant à des analyses internes.
Portfolio Manager |
PenderFund Capital Management Ltd.
|
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
PenderFund Capital Management Ltd. |
---|---|
Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Trust Company |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 100 000 |
CPA subséquentes | 0 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 100 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,03 % |
---|---|
Frais de gestion | 0,45 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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