Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	7,79 $
Variation	(0,04 $) (-0,47 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds G5/20 2039 T3 CI (parts de catégorie A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 juillet 2014) : 0,65 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,43 %	1,61 %	3,46 %	4,04 %	5,36 %	3,74 %	-0,52 %	-1,25 %	-0,65 %	0,05 %	-0,60 %	0,24 %	0,20 %	0,40 %
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,97 %	4,52 %	8,65 %	13,75 %	17,28 %	9,67 %	4,43 %	5,48 %	5,29 %	5,81 %	4,53 %	4,91 %	4,78 %	4,33 %
Classement au sein de la catégorie	326 / 343	325 / 343	330 / 341	330 / 338	332 / 338	325 / 336	323 / 331	305 / 314	297 / 312	281 / 290	264 / 273	244 / 254	187 / 192	143 / 144
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,27 %	0,09 %	0,49 %	0,22 %	-0,14 %	-0,09 %	0,80 %	1,04 %	-0,04 %	1,30 %	-0,12 %	0,43 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

3,73 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,95 % (octobre 2018)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	0,97 %	2,32 %	4,60 %	-6,64 %	6,14 %	2,63 %	-2,40 %	-10,46 %	4,37 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	-	4	4	3	4	4	3	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	111/ 145	163/ 192	183/ 254	266/ 273	280/ 291	207/ 312	298/ 314	217/ 335	288/ 336

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,14 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,46 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	23,52
Actions canadiennes	22,77
Actions internationales	20,73
Obligations du gouvernement canadien	16,13
Obligations de sociétés canadiennes	6,98
Autres	9,87

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	26,92
Services financiers	16,13
Technologie	15,39
Services aux consommateurs	6,88
Espèces et quasi-espèces	5,18
Autres	29,50

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,86
Europe	11,41
Asie	8,35
Amérique Latine	2,60
Afrique et Moyen Orient	0,85
Autres	-0,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Select U.S. Equity Managed Corporate Class I	24,15
CI Select Canadian Equity Managed Corp Cl I	24,12
CI Select International Equity Managed Corp Cl I	20,42
CI Canadian Bond Fund Class I	18,35
Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035	5,90
CI Global Bond Fund Class I	3,63
Cash	2,68
Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033	0,59
Collateral Bank Of Montreal Usd	0,13
Collateral Bank Of Montreal Cad	0,05

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds G5/20 2039 T3 CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	4,80 %	4,60 %	5,17 %
Bêta	0,49 %	0,49 %	0,53 %
Alpha	-0,03 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,86 %	0,78 %	0,64 %
Sharpe	-0,82 %	-0,62 %	-0,21 %
Sortino	-0,86 %	-0,94 %	-0,60 %
Treynor	-0,08 %	-0,06 %	-0,02 %
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	1,88 %	4,80 %	4,60 %	5,17 %
Bêta	0,25 %	0,49 %	0,49 %	0,53 %
Alpha	0,01 %	-0,03 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,43 %	0,86 %	0,78 %	0,64 %
Sharpe	0,40 %	-0,82 %	-0,62 %	-0,21 %
Sortino	3,14 %	-0,86 %	-0,94 %	-0,60 %
Treynor	0,03 %	-0,08 %	-0,06 %	-0,02 %
Efficience fiscale	51,78 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	02 juillet 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	3 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG5004
CIG5404
CIG5704

Objectif de placement

Le fonds vise à fournir aux porteurs de parts un flux de liquidités durable et garanti durant toute leur retraite tout en offrant une occasion de plus-value en capital. Au cours de la phase d'accumulation de 5 ans initiale et de celle de distribution de 20 ans, il investira dans des parts de fonds sous-jacents, des fonds négociés en bourse, des équivalents de trésorerie ainsi que des instruments dérivés conformes à la stratégie intégrée de gestion des risques (le «portefeuille de protection»).

Stratégie de placement

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Alfred Lam	02-07-2014

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	3,01 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds G5/20 2039 T3 CI (parts de catégorie A)

FundGrade D

Cotes ESG Fundata D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata