Détails du fonds

VANPA (09-06-2025)	7,42 $
Variation	0,00 $ (0,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds G5/20 2039 T3 CI (parts de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 juillet 2014) : 0,50 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,57 %	-1,07 %	-1,30 %	-1,78 %	2,11 %	2,58 %	1,57 %	-0,92 %	-1,08 %	-0,48 %	-0,54 %	-0,59 %	0,34 %	-0,17 %
Référence	2,47 %	-1,84 %	0,98 %	0,80 %	11,81 %	12,20 %	10,05 %	5,83 %	6,31 %	6,62 %	6,42 %	6,01 %	6,79 %	6,61 %
Moyenne de la catégorie	2,53 %	-0,57 %	-0,01 %	1,80 %	8,64 %	9,63 %	6,31 %	3,95 %	5,99 %	5,30 %	4,62 %	4,20 %	4,70 %	3,97 %
Classement au sein de la catégorie	306 / 326	165 / 322	256 / 322	306 / 322	313 / 322	308 / 316	308 / 316	303 / 309	293 / 299	283 / 292	260 / 268	243 / 251	224 / 234	159 / 163
Quartile de classement	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	0,80 %	1,04 %	-0,04 %	1,30 %	-0,12 %	0,43 %	0,49 %	0,34 %	-1,05 %	-0,98 %	-0,65 %	0,57 %
Référence	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %

Best Monthly Return Since Inception

3,73 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,95 % (octobre 2018)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	0,97 %	2,32 %	4,60 %	-6,64 %	6,14 %	2,63 %	-2,40 %	-10,46 %	4,37 %	4,55 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %	11,73 %
Quartile de classement	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	105/ 136	153/ 182	175/ 244	255/ 262	269/ 279	199/ 299	285/ 301	216/ 315	269/ 316	292/ 318

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,14 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,46 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	23,24
Actions américaines	22,58
Actions internationales	20,01
Obligations du gouvernement canadien	16,42
Espèces et équivalents	7,76
Autres	9,99

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	25,52
Services financiers	15,39
Technologie	15,06
Espèces et quasi-espèces	7,76
Services aux consommateurs	7,24
Autres	29,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	77,72
Europe	12,11
Asie	7,00
Amérique Latine	2,44
Afrique et Moyen Orient	0,71
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Select Canadian Equity Managed Corp Cl I	24,52
CI Select U.S. Equity Managed Corporate Class I	23,22
CI Select International Equity Managed Corp Cl I	19,91
CI Canadian Bond Fund Class I	16,06
Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035	6,51
Cash	5,37
CI Global Bond Fund Class I	3,26
Collateral Bank Of Montreal Cad	1,43
Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033	0,42
Canadian Dollar	-0,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds G5/20 2039 T3 CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	4,10 %	4,11 %	5,03 %
Bêta	0,44 %	0,45 %	0,54 %
Alpha	-0,03 %	-0,04 %	-0,04 %
R-carré	0,82 %	0,78 %	0,64 %
Sharpe	-0,56 %	-0,84 %	-0,35 %
Sortino	-0,45 %	-1,11 %	-0,74 %
Treynor	-0,05 %	-0,08 %	-0,03 %
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,64 %	4,10 %	4,11 %	5,03 %
Bêta	0,33 %	0,44 %	0,45 %	0,54 %
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	-0,04 %	-0,04 %
R-carré	0,66 %	0,82 %	0,78 %	0,64 %
Sharpe	-0,53 %	-0,56 %	-0,84 %	-0,35 %
Sortino	-0,43 %	-0,45 %	-1,11 %	-0,74 %
Treynor	-0,04 %	-0,05 %	-0,08 %	-0,03 %
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	02 juillet 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG5004
CIG5404
CIG5704

Objectif de placement

Le fonds vise à fournir aux porteurs de parts un flux de liquidités durable et garanti durant toute leur retraite tout en offrant une occasion de plus-value en capital. Au cours de la phase d'accumulation de 5 ans initiale et de celle de distribution de 20 ans, il investira dans des parts de fonds sous-jacents, des fonds négociés en bourse, des équivalents de trésorerie ainsi que des instruments dérivés conformes à la stratégie intégrée de gestion des risques (le «portefeuille de protection»).

Stratégie de placement

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Alfred Lam
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	3,01 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade D

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata