Détails du fonds

VANPA (14-08-2025)	7,38 $
Variation	(0,01 $) (-0,14 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds G5/20 2039 T3 CI (parts de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 juillet 2014) : 0,58 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,12 %	1,52 %	-1,17 %	-0,84 %	1,21 %	2,63 %	2,05 %	-1,03 %	-1,21 %	-0,64 %	-0,57 %	-0,07 %	0,29 %	-0,08 %
Référence	1,48 %	6,62 %	2,10 %	4,88 %	10,66 %	13,20 %	11,58 %	5,69 %	6,45 %	7,05 %	6,81 %	7,24 %	6,89 %	6,68 %
Moyenne de la catégorie	0,57 %	5,13 %	1,99 %	4,38 %	7,87 %	9,52 %	7,62 %	4,00 %	5,76 %	5,31 %	4,83 %	4,79 %	4,68 %	4,28 %
Classement au sein de la catégorie	263 / 324	294 / 321	296 / 317	315 / 317	310 / 317	305 / 312	300 / 311	298 / 305	287 / 296	278 / 288	258 / 266	249 / 257	230 / 241	161 / 165
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-0,04 %	1,30 %	-0,12 %	0,43 %	0,49 %	0,34 %	-1,05 %	-0,98 %	-0,65 %	0,57 %	0,83 %	0,12 %
Référence	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %

Best Monthly Return Since Inception

3,73 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,95 % (octobre 2018)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	0,97 %	2,32 %	4,60 %	-6,64 %	6,14 %	2,63 %	-2,40 %	-10,46 %	4,37 %	4,55 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %	11,73 %
Quartile de classement	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	105/ 136	153/ 182	175/ 244	251/ 258	265/ 274	195/ 294	280/ 296	212/ 310	264/ 311	287/ 313

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,14 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,46 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	23,85
Actions canadiennes	23,09
Actions internationales	20,42
Obligations du gouvernement canadien	16,44
Obligations de sociétés canadiennes	5,94
Autres	10,26

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	25,90
Technologie	16,51
Services financiers	15,25
Services aux consommateurs	7,16
Espèces et quasi-espèces	5,95
Autres	29,23

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	77,29
Europe	12,21
Asie	7,50
Amérique Latine	2,37
Afrique et Moyen Orient	0,66

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Select U.S. Equity Managed Corporate Class I	25,29
CI Select Canadian Equity Managed Corp Cl I	24,16
CI Select International Equity Managed Corp Cl I	20,26
CI Canadian Bond Fund Class I	16,18
Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035	6,50
CI Global Bond Fund Class I	3,33
Cash	3,28
Collateral Bank Of Montreal Cad	2,71
Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033	0,42
Canadian Dollar	-0,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds G5/20 2039 T3 CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	3,52 %	4,09 %	5,00 %
Bêta	0,41 %	0,45 %	0,54 %
Alpha	-0,03 %	-0,04 %	-0,04 %
R-carré	0,78 %	0,78 %	0,63 %
Sharpe	-0,54 %	-0,90 %	-0,34 %
Sortino	-0,37 %	-1,15 %	-0,72 %
Treynor	-0,05 %	-0,08 %	-0,03 %
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,48 %	3,52 %	4,09 %	5,00 %
Bêta	0,31 %	0,41 %	0,45 %	0,54 %
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	-0,04 %	-0,04 %
R-carré	0,63 %	0,78 %	0,78 %	0,63 %
Sharpe	-0,80 %	-0,54 %	-0,90 %	-0,34 %
Sortino	-0,86 %	-0,37 %	-1,15 %	-0,72 %
Treynor	-0,06 %	-0,05 %	-0,08 %	-0,03 %
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	02 juillet 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	2 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG5004
CIG5404
CIG5704

Objectif de placement

Le fonds vise à fournir aux porteurs de parts un flux de liquidités durable et garanti durant toute leur retraite tout en offrant une occasion de plus-value en capital. Au cours de la phase d'accumulation de 5 ans initiale et de celle de distribution de 20 ans, il investira dans des parts de fonds sous-jacents, des fonds négociés en bourse, des équivalents de trésorerie ainsi que des instruments dérivés conformes à la stratégie intégrée de gestion des risques (le «portefeuille de protection»).

Stratégie de placement

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Alfred Lam
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	3,01 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds G5/20 2039 T3 CI (parts de catégorie A)

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé