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Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI série A

Actions de PME mondiales

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2017

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VANPA
(13-02-2025)
15,98 $
Variation
0,06 $ (0,35 %)

Au 31 janvier 2025

Au 31 janvier 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 juillet 2014) : 6,87 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,73 % 7,29 % 10,24 % 2,73 % 24,70 % 14,43 % 3,14 % 1,22 % 6,65 % 4,66 % 3,68 % 4,99 % 7,06 % 6,25 %
Référence 4,42 % 7,83 % 10,64 % 4,42 % 25,87 % 14,94 % 9,84 % 9,06 % 9,83 % 10,22 % 8,09 % 9,31 % 9,96 % 8,91 %
Moyenne de la catégorie 3,49 % 4,58 % 4,31 % 3,49 % 17,09 % 10,80 % 5,54 % 5,26 % 7,62 % 7,36 % 5,17 % 6,27 % 6,64 % 5,92 %
Classement au sein de la catégorie 220 / 279 85 / 278 57 / 278 220 / 279 70 / 266 81 / 248 160 / 231 182 / 211 137 / 174 159 / 169 127 / 143 118 / 132 82 / 127 77 / 102
Quartile de classement 4 2 1 4 2 2 3 4 4 4 4 4 3 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.
Fonds 4,60 % 3,45 % -3,95 % 3,64 % -1,58 % 6,70 % -1,45 % 2,53 % 1,69 % 7,12 % -2,50 % 2,73 %
Référence 5,26 % 3,87 % -3,18 % 2,98 % -1,02 % 5,44 % -1,29 % 3,07 % 0,86 % 6,51 % -3,05 % 4,42 %

Best Monthly Return Since Inception

17,23 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,89 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 7,67 % 18,49 % 13,52 % -9,47 % 2,61 % 28,48 % 12,20 % -33,48 % 20,24 % 16,67 %
Référence 16,61 % 7,47 % 15,40 % -7,34 % 20,09 % 11,07 % 15,50 % -13,14 % 14,59 % 18,68 %
Moyenne de la catégorie 9,56 % 3,48 % 12,62 % -10,42 % 13,76 % 14,53 % 12,37 % -15,59 % 12,82 % 12,04 %
Quartile de classement 4 1 3 3 4 2 3 4 1 2
Classement au sein de la catégorie 82/ 101 17/ 127 71/ 132 84/ 142 161/ 168 58/ 174 140/ 209 225/ 231 49/ 248 84/ 266

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,48 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-33,48 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 47,08
Actions internationales 42,40
Actions canadiennes 7,95
Unités de fiducies de revenu 2,13
Espèces et équivalents 0,45
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 15,21
Biens industriels 14,32
Technologie 13,70
Services aux consommateurs 13,61
Services industriels 10,31
Autres 32,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 55,45
Europe 41,84
Amérique Latine 2,13
Asie 0,58

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CSW Industrials Inc 3,81
Live Nation Entertainment Inc 3,35
Construction Partners Inc Cl A 3,32
Burford Capital Ltd 3,28
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 3,04
Watches of Switzerland Group PLC 3,04
Wise PLC Cl A 2,86
Lamar Advertising Co Cl A 2,84
Dalata Hotel Group PLC 2,79
Medpace Holdings Inc 2,73

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI série A

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type 18,12 % 21,77 % 17,68 %
Bêta 1,15 % 1,21 % 1,13 %
Alpha -0,07 % -0,04 % -0,03 %
R-carré 0,90 % 0,87 % 0,82 %
Sharpe 0,05 % 0,30 % 0,34 %
Sortino 0,14 % 0,40 % 0,39 %
Treynor 0,01 % 0,05 % 0,05 %
Efficience fiscale 95,19 % 95,84 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,41 % 18,12 % 21,77 % 17,68 %
Bêta 1,02 % 1,15 % 1,21 % 1,13 %
Alpha -0,01 % -0,07 % -0,04 % -0,03 %
R-carré 0,94 % 0,90 % 0,87 % 0,82 %
Sharpe 1,51 % 0,05 % 0,30 % 0,34 %
Sortino 3,56 % 0,14 % 0,40 % 0,39 %
Treynor 0,18 % 0,01 % 0,05 % 0,05 %
Efficience fiscale 100,00 % 95,19 % 95,84 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 29 juillet 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 429 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG14282
CIG1594
CIG2594
CIG3594

Objectif de placement

L’objectif de placement du fonds est de procurer une croissance du capital à long terme en investissantprincipalement dans des actions ordinaires d’entreprises de différents pays.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de titres tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Lorsqu'il achète et vend des titres pour le fonds, le conseiller en valeurs examine le potentiel de réussite de chaque société en fonction de sa situation financière actuelle, de sa position dans l'industrie et des conditions économiques et du marché. Il tient compte de facteurs tels que le potentiel de croissance, les estimations de bénéfices et la qualité de la gestion. Il peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer le potentiel de croissance et l'évaluation.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Alan R. Radlo 29-07-2014
Greg Dean 29-07-2014
Stephen Groff 29-07-2014
Brandon Snow 29-07-2014

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Global Asset Management
Conseiller CI Global Asset Management
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CI Global Asset Management
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,43 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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