Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	14,73 $
Variation	(0,17 $) (-1,15 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 juillet 2014) : 6,21 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-5,93 %	-5,79 %	5,22 %	-3,37 %	12,14 %	9,41 %	2,47 %	-1,06 %	6,95 %	3,53 %	2,77 %	3,53 %	6,83 %	4,81 %
Référence	-3,55 %	-2,36 %	8,11 %	0,71 %	15,33 %	13,19 %	8,64 %	6,99 %	10,76 %	8,85 %	7,56 %	8,21 %	9,79 %	8,08 %
Moyenne de la catégorie	-2,60 %	-1,75 %	2,38 %	0,80 %	9,56 %	9,29 %	5,23 %	3,74 %	8,51 %	6,44 %	4,94 %	5,54 %	6,65 %	5,21 %
Classement au sein de la catégorie	260 / 280	262 / 278	120 / 278	272 / 280	99 / 269	131 / 255	175 / 231	196 / 211	154 / 193	159 / 170	129 / 143	123 / 132	92 / 127	85 / 102
Quartile de classement	4	4	2	4	2	3	4	4	4	4	4	4	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	3,45 %	-3,95 %	3,64 %	-1,58 %	6,70 %	-1,45 %	2,53 %	1,69 %	7,12 %	-2,50 %	2,73 %	-5,93 %
Référence	3,87 %	-3,18 %	2,98 %	-1,02 %	5,44 %	-1,29 %	3,07 %	0,86 %	6,51 %	-3,05 %	4,42 %	-3,55 %

Best Monthly Return Since Inception

17,23 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,89 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	7,67 %	18,49 %	13,52 %	-9,47 %	2,61 %	28,48 %	12,20 %	-33,48 %	20,24 %	16,67 %
Référence	16,61 %	7,47 %	15,40 %	-7,34 %	20,09 %	11,07 %	15,50 %	-13,14 %	14,59 %	18,68 %
Moyenne de la catégorie	9,56 %	3,48 %	12,62 %	-10,42 %	13,76 %	14,53 %	12,37 %	-15,59 %	12,82 %	12,04 %
Quartile de classement	4	1	3	3	4	2	3	4	1	2
Classement au sein de la catégorie	82/ 101	17/ 127	71/ 132	84/ 142	161/ 168	58/ 174	140/ 209	225/ 231	49/ 248	84/ 266

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,48 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-33,48 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	46,58
Actions internationales	43,79
Actions canadiennes	7,78
Unités de fiducies de revenu	2,21
Espèces et équivalents	-0,36

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	15,15
Biens industriels	14,47
Services aux consommateurs	13,30
Technologie	13,30
Services industriels	9,75
Autres	34,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	53,99
Europe	41,84
Amérique Latine	2,21
Asie	0,64
Autres	1,32

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Burford Capital Ltd	3,87
CSW Industrials Inc	3,77
Live Nation Entertainment Inc	3,26
Construction Partners Inc Cl A	3,16
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	3,06
Lamar Advertising Co Cl A	3,03
Dalata Hotel Group PLC	3,00
Medpace Holdings Inc	2,80
CACI International Inc Cl A	2,75
Morningstar Inc	2,65

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI série A

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type	18,30 %	21,68 %	17,65 %
Bêta	1,15 %	1,23 %	1,13 %
Alpha	-0,07 %	-0,05 %	-0,04 %
R-carré	0,91 %	0,87 %	0,82 %
Sharpe	0,01 %	0,31 %	0,26 %
Sortino	0,09 %	0,42 %	0,27 %
Treynor	0,00 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	93,61 %	95,77 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,25 %	18,30 %	21,68 %	17,65 %
Bêta	1,11 %	1,15 %	1,23 %	1,13 %
Alpha	-0,04 %	-0,07 %	-0,05 %	-0,04 %
R-carré	0,94 %	0,91 %	0,87 %	0,82 %
Sharpe	0,59 %	0,01 %	0,31 %	0,26 %
Sortino	1,13 %	0,09 %	0,42 %	0,27 %
Treynor	0,08 %	0,00 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	93,61 %	95,77 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	29 juillet 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	392 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG14282
CIG1594
CIG2594
CIG3594

Objectif de placement

L’objectif de placement du fonds est de procurer une croissance du capital à long terme en investissantprincipalement dans des actions ordinaires d’entreprises de différents pays.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de titres tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Lorsqu'il achète et vend des titres pour le fonds, le conseiller en valeurs examine le potentiel de réussite de chaque société en fonction de sa situation financière actuelle, de sa position dans l'industrie et des conditions économiques et du marché. Il tient compte de facteurs tels que le potentiel de croissance, les estimations de bénéfices et la qualité de la gestion. Il peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer le potentiel de croissance et l'évaluation.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Alan R. Radlo Brandon Snow Greg Dean Stephen Groff
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,43 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade D

Cotes ESG Fundata E

Lauréat de la note FundGrade A+®

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata