Détails du fonds

VANPA (15-05-2025)	6,37 $
Variation	0,05 $ (0,72 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds croissance du revenu StoneCastle série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 mars 2011) : 3,27 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,33 %	3,52 %	-4,83 %	0,85 %	3,94 %	-1,89 %	-5,67 %	-2,52 %	3,82 %	-0,89 %	-0,50 %	0,75 %	2,16 %	1,01 %
Référence	-1,83 %	-1,60 %	-1,65 %	-0,96 %	8,86 %	9,27 %	3,32 %	4,16 %	14,42 %	8,07 %	5,82 %	5,10 %	5,93 %	5,45 %
Moyenne de la catégorie	0,01 %	-4,66 %	-2,84 %	-4,13 %	7,29 %	7,73 %	4,73 %	3,46 %	11,71 %	7,03 %	5,67 %	5,05 %	5,70 %	4,57 %
Classement au sein de la catégorie	15 / 196	2 / 196	181 / 196	3 / 196	173 / 196	190 / 192	188 / 190	176 / 183	173 / 175	171 / 173	163 / 165	155 / 157	149 / 154	127 / 130
Quartile de classement	1	1	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,98 %	-1,35 %	3,07 %	-0,11 %	4,15 %	0,25 %	3,65 %	-8,95 %	-2,57 %	1,63 %	-0,46 %	2,33 %
Référence	2,65 %	-1,93 %	5,81 %	-1,26 %	3,80 %	1,39 %	2,69 %	-3,30 %	0,65 %	-2,27 %	2,56 %	-1,83 %

Best Monthly Return Since Inception

14,67 % (décembre 2017)

Worst Monthly Return Since Inception

-22,53 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-6,45 %	13,40 %	26,64 %	-16,45 %	11,27 %	-3,28 %	14,28 %	-11,22 %	-4,43 %	-0,47 %
Référence	-13,31 %	38,48 %	2,75 %	-18,17 %	15,84 %	12,87 %	20,27 %	-9,29 %	4,79 %	18,83 %
Moyenne de la catégorie	-6,13 %	18,01 %	3,43 %	-15,15 %	16,59 %	11,91 %	22,35 %	-11,32 %	6,49 %	16,84 %
Quartile de classement	3	4	1	3	4	4	4	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	90/ 129	116/ 151	7/ 156	103/ 165	164/ 172	175/ 175	176/ 183	84/ 190	190/ 192	193/ 193

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,64 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,45 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	69,45
Espèces et équivalents	27,85
Unités de fiducies de revenu	2,68
Obligations de sociétés canadiennes	0,03
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	27,85
Services financiers	24,04
Services publics	21,52
Soins de santé	11,23
Matériaux de base	6,92
Autres	8,44

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,01
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	19,31
Extendicare Inc	5,36
Fortis Inc	5,26
Power Corp of Canada	5,18
Chorus Aviation Inc - Pfd	5,06
TMX Group Ltd	4,42
Atco Ltd Cl B	4,37
Nutrien Ltd	4,22
AltaGas Ltd	4,11
1933 INDUSTRIES INC. CONV. 12/25 10.00% 31-Dec-2025	4,10

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds croissance du revenu StoneCastle série A

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type	11,91 %	11,76 %	13,65 %
Bêta	0,55 %	0,55 %	0,51 %
Alpha	-0,08 %	-0,04 %	-0,02 %
R-carré	0,53 %	0,63 %	0,54 %
Sharpe	-0,76 %	0,17 %	0,02 %
Sortino	-0,80 %	0,17 %	-0,10 %
Treynor	-0,16 %	0,04 %	0,01 %
Efficience fiscale	-	31,10 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,53 %	11,91 %	11,76 %	13,65 %
Bêta	0,78 %	0,55 %	0,55 %	0,51 %
Alpha	-0,02 %	-0,08 %	-0,04 %	-0,02 %
R-carré	0,38 %	0,53 %	0,63 %	0,54 %
Sharpe	0,07 %	-0,76 %	0,17 %	0,02 %
Sortino	0,17 %	-0,80 %	0,17 %	-0,10 %
Treynor	0,01 %	-0,16 %	0,04 %	0,01 %
Efficience fiscale	14,42 %	-	31,10 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	29 mars 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC5300

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de générer un revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de revenu, des parts de fiducies de revenu, des titres convertibles et des titres à revenu fixe canadiens, ainsi que dans d'autres titres producteurs de revenu canadiens.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs emploie une démarche descendante pour établir la répartition de l'actif et une démarche ascendante pour choisir les titres individuels dans lesquels investira le Fonds. Le Fonds peut détenir principalement des titres du marché monétaire, des titres de participation, des titres à revenu fixe, des titres convertibles, des titres d'OPC, des titres de FNB et des espèces.

Portfolio Management

Portfolio Manager	StoneCastle Investment Management Ltd.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	3,54 %
Frais de gestion	2,25 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds croissance du revenu StoneCastle série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata