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Fonds canadien croissance du revenu Purpose série A

Actions de PME cdn

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VANPA
(23-07-2024)
6,78 $
Variation
0,00 $ (-0,01 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds canadien croissance du revenu Purpose série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 mars 2011) : 3,30 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,35 % -2,68 % -1,89 % -1,89 % -3,97 % -7,04 % -5,38 % 3,68 % -1,30 % -1,16 % 0,81 % 1,81 % 1,37 % 1,28 %
Référence -1,93 % 0,85 % 8,83 % 8,83 % 14,42 % 9,79 % 1,28 % 13,14 % 8,06 % 5,18 % 5,21 % 5,02 % 5,54 % 3,11 %
Moyenne de la catégorie 2,29 % 7,45 % 7,45 % 7,45 % 11,01 % 9,52 % 2,10 % 11,71 % 7,75 % 5,56 % 5,32 % 5,59 % 4,83 % 3,77 %
Classement au sein de la catégorie 203 / 207 204 / 207 204 / 204 204 / 204 201 / 203 199 / 201 184 / 193 183 / 185 177 / 179 172 / 174 169 / 170 159 / 160 136 / 139 125 / 132
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 1,28 % -2,99 % -5,46 % -2,51 % 3,12 % 4,81 % 0,53 % -1,13 % 1,42 % -4,21 % 2,98 % -1,35 %
Référence 6,09 % -1,31 % -5,24 % -2,58 % 4,84 % 3,76 % -0,37 % 0,77 % 7,49 % 0,17 % 2,65 % -1,93 %

Best Monthly Return Since Inception

14,67 % (décembre 2017)

Worst Monthly Return Since Inception

-22,53 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 13,05 % -6,45 % 13,40 % 26,64 % -16,45 % 11,27 % -3,28 % 14,28 % -11,22 % -4,43 %
Référence -2,34 % -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 %
Moyenne de la catégorie 3,45 % -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 %
Quartile de classement 1 3 4 1 3 4 4 4 2 4
Classement au sein de la catégorie 26/ 130 96/ 135 120/ 157 7/ 162 110/ 171 171/ 178 181/ 181 185/ 193 89/ 201 201/ 203

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,64 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,45 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 67,54
Espèces et équivalents 14,95
Unités de fiducies de revenu 9,17
Obligations de sociétés canadiennes 8,33
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services publics 24,88
Services financiers 20,65
Espèces et quasi-espèces 14,96
Soins de santé 9,44
Énergie 9,26
Autres 20,81

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 14,64
Bank of Nova Scotia 6,96
Manulife Financial Corp 6,90
Good Natured Products Inc. Conv. 10.00% 15-Dec-2029 5,12
Chartwell Retirement Residences - Units 5,02
Pembina Pipeline Corp 4,71
Power Corp of Canada 4,57
Topaz Energy Corp 4,55
Northland Power Inc 4,43
Atco Ltd Cl B 4,36

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien croissance du revenu Purpose série A

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 10,66 % 15,22 % 13,31 %
Bêta 0,51 % 0,53 % 0,48 %
Alpha -0,06 % -0,06 % 0,00 %
R-carré 0,62 % 0,75 % 0,54 %
Sharpe -0,75 % -0,14 % 0,05 %
Sortino -0,87 % -0,24 % -0,08 %
Treynor -0,16 % -0,04 % 0,01 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,99 % 10,66 % 15,22 % 13,31 %
Bêta 0,64 % 0,51 % 0,53 % 0,48 %
Alpha -0,13 % -0,06 % -0,06 % 0,00 %
R-carré 0,60 % 0,62 % 0,75 % 0,54 %
Sharpe -0,76 % -0,75 % -0,14 % 0,05 %
Sortino -0,75 % -0,87 % -0,24 % -0,08 %
Treynor -0,13 % -0,16 % -0,04 % 0,01 %
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 29 mars 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PFC5300

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de générer un revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de revenu, des parts de fiducies de revenu, des titres convertibles et des titres à revenu fixe canadiens, ainsi que dans d'autres titres producteurs de revenu canadiens.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs emploie une démarche descendante pour établir la répartition de l'actif et une démarche ascendante pour choisir les titres individuels dans lesquels investira le Fonds. Le Fonds peut détenir principalement des titres du marché monétaire, des titres de participation, des titres à revenu fixe, des titres convertibles, des titres d'OPC, des titres de FNB et des espèces.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
StoneCastle Investment Management Ltd. 29-07-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Purpose Investments Inc.
Conseiller StoneCastle Investment Management Ltd.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 3,01 %
Frais de gestion 2,25 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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