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Fonds croissance du revenu StoneCastle série A

Actions de PME cdn

FundGrade E Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade E

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Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

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VANPA
(16-05-2025)
6,39 $
Variation
0,02 $ (0,26 %)

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025avr. 2022juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2013janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025j…10 000 $20 000 $7 500 $12 500 $15 000 $17 500 $7 000 $8 000 $8 500 $9 000 $9 500 $Période

Légende

Fonds croissance du revenu StoneCastle série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 mars 2011) : 3,27 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,33 % 3,52 % -4,83 % 0,85 % 3,94 % -1,89 % -5,67 % -2,52 % 3,82 % -0,89 % -0,50 % 0,75 % 2,16 % 1,01 %
Référence -1,83 % -1,60 % -1,65 % -0,96 % 8,86 % 9,27 % 3,32 % 4,16 % 14,42 % 8,07 % 5,82 % 5,10 % 5,93 % 5,45 %
Moyenne de la catégorie 0,02 % -4,65 % -2,83 % -4,12 % 7,31 % 7,74 % 4,73 % 3,47 % 11,71 % 7,04 % 5,67 % 5,05 % 5,71 % 4,57 %
Classement au sein de la catégorie 15 / 199 2 / 199 181 / 199 3 / 199 173 / 199 193 / 195 191 / 193 179 / 186 175 / 177 173 / 175 163 / 165 155 / 157 149 / 154 127 / 130
Quartile de classement 1 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 2,98 % -1,35 % 3,07 % -0,11 % 4,15 % 0,25 % 3,65 % -8,95 % -2,57 % 1,63 % -0,46 % 2,33 %
Référence 2,65 % -1,93 % 5,81 % -1,26 % 3,80 % 1,39 % 2,69 % -3,30 % 0,65 % -2,27 % 2,56 % -1,83 %

Best Monthly Return Since Inception

14,67 % (décembre 2017)

Worst Monthly Return Since Inception

-22,53 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-40 %-20 %0 %20 %40 %60 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -6,45 % 13,40 % 26,64 % -16,45 % 11,27 % -3,28 % 14,28 % -11,22 % -4,43 % -0,47 %
Référence -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 % 18,83 %
Moyenne de la catégorie -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 % 16,84 %
Quartile de classement 3 4 1 3 4 4 4 2 4 4
Classement au sein de la catégorie 90/ 129 116/ 151 7/ 156 103/ 165 164/ 172 177/ 177 178/ 185 87/ 193 192/ 195 196/ 196

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,64 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,45 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 69,45
Espèces et équivalents 27,85
Unités de fiducies de revenu 2,68
Obligations de sociétés canadiennes 0,03
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 27,85
Services financiers 24,04
Services publics 21,52
Soins de santé 11,23
Matériaux de base 6,92
Autres 8,44

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,01
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 19,31
Extendicare Inc 5,36
Fortis Inc 5,26
Power Corp of Canada 5,18
Chorus Aviation Inc - Pfd 5,06
TMX Group Ltd 4,42
Atco Ltd Cl B 4,37
Nutrien Ltd 4,22
AltaGas Ltd 4,11
1933 INDUSTRIES INC. CONV. 12/25 10.00% 31-Dec-2025 4,10

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian1214161820222426283032-30%-20%-10%0%10%20%

Fonds croissance du revenu StoneCastle série A

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 11,91 % 11,76 % 13,65 %
Bêta 0,55 % 0,55 % 0,51 %
Alpha -0,08 % -0,04 % -0,02 %
R-carré 0,53 % 0,63 % 0,54 %
Sharpe -0,76 % 0,17 % 0,02 %
Sortino -0,80 % 0,17 % -0,10 %
Treynor -0,16 % 0,04 % 0,01 %
Efficience fiscale - 31,10 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,53 % 11,91 % 11,76 % 13,65 %
Bêta 0,78 % 0,55 % 0,55 % 0,51 %
Alpha -0,02 % -0,08 % -0,04 % -0,02 %
R-carré 0,38 % 0,53 % 0,63 % 0,54 %
Sharpe 0,07 % -0,76 % 0,17 % 0,02 %
Sortino 0,17 % -0,80 % 0,17 % -0,10 %
Treynor 0,01 % -0,16 % 0,04 % 0,01 %
Efficience fiscale 14,42 % - 31,10 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A20,920,98,08,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A21,321,36,46,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A17,817,84,94,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A16,916,929,929,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 29 mars 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PFC5300

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de générer un revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de revenu, des parts de fiducies de revenu, des titres convertibles et des titres à revenu fixe canadiens, ainsi que dans d'autres titres producteurs de revenu canadiens.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs emploie une démarche descendante pour établir la répartition de l'actif et une démarche ascendante pour choisir les titres individuels dans lesquels investira le Fonds. Le Fonds peut détenir principalement des titres du marché monétaire, des titres de participation, des titres à revenu fixe, des titres convertibles, des titres d'OPC, des titres de FNB et des espèces.

Portfolio Management

Portfolio Manager

StoneCastle Investment Management Ltd.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Purpose Investments Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CIBC Mellon Global Securities Services Company

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 3,54 %
Frais de gestion 2,25 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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