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Fonds d’obligations Sans Contrainte PIMCO (Canada) série A

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Rev fixe multisectoriel

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VANPA
(27-12-2024) 		9,49 $
Variation
0,01 $ (0,14 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Date
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Légende

Fonds d’obligations Sans Contrainte PIMCO (Canada) série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 2014) : 1,68 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,02 % 1,68 % 3,75 % 5,68 % 7,78 % 6,06 % 1,39 % 1,18 % 1,40 % 1,63 % 1,34 % 1,80 % 1,88 % 1,48 %
Référence 0,96 % 3,30 % 7,79 % 9,02 % 10,50 % 7,28 % 0,55 % -0,44 % 0,89 % 2,29 % 1,95 % 2,15 % 2,52 % 3,45 %
Moyenne de la catégorie 1,02 % 1,01 % 4,55 % 4,77 % 8,00 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 203 / 310 80 / 297 262 / 295 136 / 293 185 / 293 138 / 284 97 / 276 103 / 266 142 / 245 186 / 230 136 / 205 114 / 170 97 / 131 82 / 102
Quartile de classement 3 2 4 2 3 2 2 2 3 4 3 3 3 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 1,99 % 0,30 % 0,15 % 0,90 % -0,28 % 0,79 % 0,13 % 1,06 % 0,83 % 0,96 % -0,29 % 1,02 %
Référence 1,36 % 0,46 % 0,43 % 0,67 % -0,78 % 0,36 % 1,11 % 3,56 % -0,33 % 1,97 % 0,33 % 0,96 %

Best Monthly Return Since Inception

2,53 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,27 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - -2,18 % 3,53 % 4,08 % 0,08 % 3,53 % 2,06 % -0,04 % -7,46 % 6,39 %
Référence 11,01 % 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - 4 3 2 2 4 4 2 2 3
Classement au sein de la catégorie - 91/ 107 84/ 131 64/ 170 56/ 206 221/ 234 227/ 248 129/ 266 80/ 276 150/ 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,39 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,46 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations étrangères - Autres 57,16
Espèces et équivalents 19,10
Obligations de sociétés étrangères 15,27
Obligations de gouvernements étrangers 8,46
Actions américaines 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 80,90
Espèces et quasi-espèces 19,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 88,85
Europe 7,20
Afrique et Moyen Orient 2,33
Amérique Latine 1,62
Asie -0,02
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 5.00% 01-May-2054 18,41
TD Securities (USA) LLC 4.97% 01-Apr-2024 16,44
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 3.50% 01-Apr-2054 2,72
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 4.00% 01-May-2054 2,71
Fremont Home Loan Trust 6.06% 25-Nov-2035 2,16
South Africa Government 10.50% 21-Dec-2026 2,11
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 4.50% 01-Apr-2054 1,85
Option One Mrtgage Loan Trust Asset-Backed Certificates 6.13% 25-Nov-2035 1,75
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 6.00% 01-May-2054 1,72
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 6.50% 01-Apr-2054 1,62

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’obligations Sans Contrainte PIMCO (Canada) série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 3,89 % 5,19 % 4,07 %
Bêta 0,41 % 0,27 % 0,08 %
Alpha 0,01 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,49 % 0,11 % 0,02 %
Sharpe -0,54 % -0,15 % -0,01 %
Sortino -0,50 % -0,32 % -0,41 %
Treynor -0,05 % -0,03 % -0,01 %
Efficience fiscale 3,93 % 21,49 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 2,26 % 3,89 % 5,19 % 4,07 %
Bêta 0,29 % 0,41 % 0,27 % 0,08 %
Alpha 0,05 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,25 % 0,49 % 0,11 % 0,02 %
Sharpe 1,34 % -0,54 % -0,15 % -0,01 %
Sortino 5,84 % -0,50 % -0,32 % -0,41 %
Treynor 0,10 % -0,05 % -0,03 % -0,01 %
Efficience fiscale 77,61 % 3,93 % 21,49 % -

Détails du fonds

Date de création 30 septembre 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PMO009

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à réaliser un rendement à long terme maximal qui soit conforme au príncipe de préservation du capital et de gestion de placements prudente. Le Fonds évaluera les occasions qui se présentent sur l'ensemble des marchés des titres à revenu fixe mondiaux en vue de dépasser le taux CDOR à trois mois. Il investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe qui ne sont pas libellés en dollars canadiens ayant des échéances varié

Stratégie de placement

Le Fonds vise à réaliser son objectif en investissant de manière conforme aux perspectives à long terme du gestionnaire de portefeuille, aux tendances globales et au processus de placement intégré dans tous secteurs. Le Fonds souscrit à une stratégie obligataire à rendement absolu qui a une grande latitude pour choisir les placements et qui n'est pas contrainte par des lignes directrices portant sur un indice de référence précis ni par d'importants critères sectoriels.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Ed Devlin 15-07-2014
Marc Seidner 15-07-2014
Mohit Mittal 15-07-2014

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Pacific Investment Management Company LLC
Conseiller Pacific Investment Management Company LLC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,47 %
Frais de gestion 1,35 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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