Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	20,99 $
Variation	0,00 $ (-0,01 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds IA Clarington d'actions mondiales série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 août 2014) : 7,85 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,37 %	6,17 %	4,63 %	10,87 %	17,78 %	17,05 %	10,05 %	14,58 %	9,86 %	6,82 %	7,46 %	7,97 %	7,93 %	7,99 %
Référence	2,54 %	5,44 %	9,22 %	20,44 %	31,13 %	24,98 %	10,10 %	12,92 %	12,49 %	10,93 %	11,34 %	11,57 %	11,47 %	11,51 %
Moyenne de la catégorie	1,86 %	6,76 %	6,76 %	16,90 %	26,55 %	20,80 %	7,09 %	10,29 %	9,82 %	8,46 %	8,68 %	8,97 %	8,86 %	8,56 %
Classement au sein de la catégorie	1 995 / 2 082	569 / 2 073	1 710 / 2 043	1 866 / 2 018	1 897 / 1 973	1 654 / 1 863	288 / 1 732	66 / 1 545	793 / 1 464	1 110 / 1 331	880 / 1 137	737 / 1 040	628 / 847	524 / 747
Quartile de classement	4	2	4	4	4	4	1	1	3	4	4	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	0,19 %	4,14 %	1,82 %	-0,02 %	3,39 %	2,51 %	-1,76 %	1,05 %	-0,73 %	6,32 %	-0,50 %	0,37 %
Référence	-0,71 %	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

14,82 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,27 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	8,80 %	8,32 %	12,49 %	-4,98 %	9,18 %	-0,85 %	21,52 %	0,41 %	11,65 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	-	3	1	3	3	4	4	1	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	541/ 764	152/ 888	665/ 1 046	600/ 1 193	1 354/ 1 393	1 329/ 1 474	246/ 1 594	21/ 1 749	1 488/ 1 901

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,52 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,98 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	47,26
Actions internationales	44,10
Espèces et équivalents	6,27
Actions canadiennes	2,37

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services aux consommateurs	17,89
Soins de santé	17,72
Biens de consommation	16,17
Technologie	12,27
Services financiers	10,25
Autres	25,70

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	53,42
Europe	37,64
Asie	8,94

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Centene Corp	4,43
UnitedHealth Group Inc	4,20
Alibaba Group Holding Ltd - ADR	3,89
Unilever PLC - ADR	3,87
Nestle SA - ADR Sr B	3,52
Andritz AG	3,49
3M Co	3,36
WH Smith PLC	3,13
Starbucks Corp	3,13
Hikma Pharmaceuticals PLC	3,04

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds IA Clarington d'actions mondiales série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	11,25 %	13,50 %	11,86 %
Bêta	0,74 %	0,87 %	0,86 %
Alpha	0,03 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,68 %	0,72 %	0,74 %
Sharpe	0,61 %	0,60 %	0,58 %
Sortino	1,15 %	0,93 %	0,72 %
Treynor	0,09 %	0,09 %	0,08 %
Efficience fiscale	99,92 %	98,78 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,08 %	11,25 %	13,50 %	11,86 %
Bêta	0,67 %	0,74 %	0,87 %	0,86 %
Alpha	-0,02 %	0,03 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,49 %	0,68 %	0,72 %	0,74 %
Sharpe	1,49 %	0,61 %	0,60 %	0,58 %
Sortino	5,80 %	1,15 %	0,93 %	0,72 %
Treynor	0,18 %	0,09 %	0,09 %	0,08 %
Efficience fiscale	99,88 %	99,92 %	98,78 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	14 août 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	240 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM3071
CCM3072
CCM3073

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est d’allier, à la fois, revenu et croissance du capital à long terme, en investissant dans unportefeuille composé principalement de titres de capitaux propres d’entreprises de partout dans le monde.L’objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des porteurs detitres obtenue au cours d’une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Le Fonds met l'accent sur les placements dans des actions ordinaires mondiales qui versent des dividendes, investissant surtout dans des titres qui obtiennent un revenu et qui lui donnent le moyen de verser des distributions mensuelles. Il peut investir aussi bien dans des titres de petites sociétés peu connues, que dans des titres de grandes sociétés bien établies, tout ceci en tenant compte de la capacité d'une société à maintenir et à potentiellement augmenter ses versements de dividendes.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Joe Jugovic	02-07-2014
Mathew Hermary	07-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Conseiller	Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,40 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds IA Clarington d'actions mondiales série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata