Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	23,22 $
Variation	0,03 $ (0,14 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds IA Clarington QV d'actions mondiales série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 août 2014) : 7,80 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,13 %	6,62 %	10,45 %	11,68 %	10,61 %	10,73 %	9,10 %	9,33 %	11,16 %	8,77 %	7,50 %	6,76 %	7,62 %	7,51 %
Référence	-0,21 %	7,43 %	16,77 %	17,66 %	17,83 %	23,70 %	19,82 %	12,53 %	13,51 %	13,27 %	13,30 %	11,82 %	12,70 %	11,89 %
Moyenne de la catégorie	0,01 %	5,40 %	12,16 %	13,81 %	12,32 %	18,48 %	14,92 %	8,75 %	10,15 %	10,11 %	10,34 %	8,95 %	9,78 %	9,04 %
Classement au sein de la catégorie	449 / 2 157	812 / 2 126	1 474 / 2 100	1 344 / 2 066	1 326 / 2 065	1 809 / 1 954	1 684 / 1 840	837 / 1 699	668 / 1 545	1 073 / 1 437	1 218 / 1 344	998 / 1 154	860 / 1 014	719 / 859
Quartile de classement	1	2	3	3	3	4	4	2	2	3	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,96 %	4,93 %	-0,35 %	-1,07 %	-4,18 %	2,01 %	2,64 %	-2,17 %	3,15 %	3,88 %	1,50 %	1,13 %
Référence	0,14 %	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %	-2,97 %	5,37 %	3,64 %	2,87 %	1,95 %	4,75 %	2,78 %	-0,21 %

Best Monthly Return Since Inception

14,82 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,27 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	8,80 %	8,32 %	12,49 %	-4,98 %	9,18 %	-0,85 %	21,52 %	0,41 %	11,65 %	7,81 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	3	1	3	2	4	4	1	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	524/ 741	157/ 862	641/ 1 015	576/ 1 161	1 320/ 1 356	1 296/ 1 438	242/ 1 553	21/ 1 705	1 433/ 1 840	1 860/ 1 954

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,52 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,98 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	49,74
Actions américaines	45,93
Actions canadiennes	2,28
Espèces et équivalents	2,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	23,43
Soins de santé	21,43
Biens de consommation	19,13
Services aux consommateurs	12,89
Services industriels	7,65
Autres	15,47

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	49,31
Europe	31,65
Asie	19,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Samsung Electronics Co Ltd - GDR	5,94
Alphabet Inc Cl A	4,16
Johnson & Johnson	4,15
PepsiCo Inc	3,82
Royal Unibrew A/S	3,75
Andritz AG	3,46
Centene Corp	3,25
UnitedHealth Group Inc	3,25
Alibaba Group Holding Ltd - ADR	3,11
Nestle SA - ADR Sr B	2,99

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds IA Clarington QV d'actions mondiales série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	9,45 %	10,28 %	11,79 %
Bêta	0,74 %	0,70 %	0,85 %
Alpha	-0,05 %	0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,60 %	0,59 %	0,70 %
Sharpe	0,56 %	0,82 %	0,52 %
Sortino	1,11 %	1,42 %	0,66 %
Treynor	0,07 %	0,12 %	0,07 %
Efficience fiscale	99,92 %	99,60 %	99,18 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,28 %	9,45 %	10,28 %	11,79 %
Bêta	0,62 %	0,74 %	0,70 %	0,85 %
Alpha	0,00 %	-0,05 %	0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,51 %	0,60 %	0,59 %	0,70 %
Sharpe	0,84 %	0,56 %	0,82 %	0,52 %
Sortino	1,39 %	1,11 %	1,42 %	0,66 %
Treynor	0,13 %	0,07 %	0,12 %	0,07 %
Efficience fiscale	100,00 %	99,92 %	99,60 %	99,18 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	14 août 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM3071
CCM3072
CCM3073

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est d’allier, à la fois, revenu et croissance du capital à long terme, en investissant dans unportefeuille composé principalement de titres de capitaux propres d’entreprises de partout dans le monde.L’objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des porteurs detitres obtenue au cours d’une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Le Fonds met l'accent sur les placements dans des actions ordinaires mondiales qui versent des dividendes, investissant surtout dans des titres qui obtiennent un revenu et qui lui donnent le moyen de verser des distributions mensuelles. Il peut investir aussi bien dans des titres de petites sociétés peu connues, que dans des titres de grandes sociétés bien établies, tout ceci en tenant compte de la capacité d'une société à maintenir et à potentiellement augmenter ses versements de dividendes.

Portfolio Management

Portfolio Manager	iA Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	QV Investors Inc. Joe Jugovic

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,41 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds IA Clarington QV d'actions mondiales série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata