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Actions mondiales
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VANPA (24-12-2024) |
20,71 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,33 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (14 août 2014) : 7,53 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,49 % | -1,45 % | 3,48 % | 8,86 % | 10,84 % | 8,36 % | 8,90 % | 11,30 % | 8,41 % | 6,99 % | 6,22 % | 7,25 % | 7,17 % | 7,43 % |
| Référence | 4,44 % | 7,83 % | 13,43 % | 26,65 % | 29,86 % | 20,82 % | 10,82 % | 12,45 % | 12,38 % | 12,56 % | 10,99 % | 12,08 % | 11,25 % | 11,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,22 % | 6,05 % | 10,71 % | 21,71 % | 24,97 % | 16,24 % | 7,58 % | 9,61 % | 9,67 % | 10,01 % | 8,47 % | 9,46 % | 8,68 % | 8,63 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 948 / 2 106 | 2 059 / 2 080 | 1 920 / 2 051 | 1 946 / 2 013 | 1 971 / 2 013 | 1 868 / 1 896 | 686 / 1 739 | 483 / 1 583 | 1 107 / 1 469 | 1 241 / 1 376 | 1 032 / 1 181 | 882 / 1 041 | 721 / 880 | 595 / 755 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,82 % | -0,02 % | 3,39 % | 2,51 % | -1,76 % | 1,05 % | -0,73 % | 6,32 % | -0,50 % | 0,37 % | -3,25 % | 1,49 % |
| Référence | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % | 0,04 % | 2,54 % | 0,69 % | 4,44 % |
14,82 % (novembre 2020)
-9,27 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 8,80 % | 8,32 % | 12,49 % | -4,98 % | 9,18 % | -0,85 % | 21,52 % | 0,41 % | 11,65 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 541/ 759 | 150/ 883 | 663/ 1 041 | 598/ 1 188 | 1 349/ 1 388 | 1 325/ 1 470 | 246/ 1 590 | 21/ 1 745 | 1 483/ 1 896 |
21,52 % (2021)
-4,98 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 50,13 |
| Actions américaines | 42,30 |
| Espèces et équivalents | 5,36 |
| Actions canadiennes | 2,20 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services aux consommateurs | 21,42 |
| Biens de consommation | 17,64 |
| Soins de santé | 15,49 |
| Technologie | 14,09 |
| Services financiers | 7,80 |
| Autres | 23,56 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 46,36 |
| Europe | 38,87 |
| Asie | 14,75 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Nestle SA - ADR Sr B | 4,24 |
| Unilever PLC - ADR | 3,83 |
| Royal Unibrew A/S | 3,60 |
| Japanese Yen | 3,47 |
| Solventum Corp | 3,29 |
| Andritz AG | 3,23 |
| WH Smith PLC | 3,20 |
| Samsung Electronics Co Ltd - GDR | 3,20 |
| UnitedHealth Group Inc | 3,11 |
| PepsiCo Inc | 3,01 |
Fonds IA Clarington d'actions mondiales série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 11,43 % | 13,58 % | 11,90 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,72 % | 0,86 % | 0,86 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,65 % | 0,70 % | 0,73 % |
| Sharpe | 0,49 % | 0,49 % | 0,53 % |
| Sortino | 0,94 % | 0,74 % | 0,64 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,08 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 99,92 % | 98,59 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,70 % | 11,43 % | 13,58 % | 11,90 % |
| Bêta | 0,82 % | 0,72 % | 0,86 % | 0,86 % |
| Alpha | -0,11 % | 0,01 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,42 % | 0,65 % | 0,70 % | 0,73 % |
| Sharpe | 0,71 % | 0,49 % | 0,49 % | 0,53 % |
| Sortino | 1,81 % | 0,94 % | 0,74 % | 0,64 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 99,80 % | 99,92 % | 98,59 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 14 août 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 234 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM3071 | ||
| CCM3072 | ||
| CCM3073 |
L’objectif du Fonds est d’allier, à la fois, revenu et croissance du capital à long terme, en investissant dans unportefeuille composé principalement de titres de capitaux propres d’entreprises de partout dans le monde.L’objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des porteurs detitres obtenue au cours d’une assemblée convoquée à cette fin.
Le Fonds met l'accent sur les placements dans des actions ordinaires mondiales qui versent des dividendes, investissant surtout dans des titres qui obtiennent un revenu et qui lui donnent le moyen de verser des distributions mensuelles. Il peut investir aussi bien dans des titres de petites sociétés peu connues, que dans des titres de grandes sociétés bien établies, tout ceci en tenant compte de la capacité d'une société à maintenir et à potentiellement augmenter ses versements de dividendes.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Joe Jugovic | 02-07-2014 |
| Mathew Hermary | 07-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Industrial Alliance Investment Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,41 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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