Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	28,68 $
Variation	0,63 $ (2,24 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds énergie Ninepoint série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 avril 2004) : 5,94 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,59 %	-13,74 %	-13,46 %	6,67 %	-10,20 %	-4,42 %	16,93 %	59,69 %	34,36 %	19,48 %	13,36 %	6,52 %	8,15 %	4,41 %
Référence	3,21 %	-5,45 %	-5,68 %	15,68 %	6,37 %	6,21 %	23,45 %	48,95 %	21,81 %	12,79 %	8,88 %	7,32 %	8,36 %	3,91 %
Moyenne de la catégorie	1,30 %	-3,07 %	-1,43 %	11,08 %	8,17 %	3,33 %	13,42 %	27,48 %	12,85 %	6,57 %	4,33 %	2,72 %	3,46 %	-0,23 %
Classement au sein de la catégorie	43 / 66	66 / 66	66 / 66	56 / 65	65 / 65	54 / 54	31 / 53	2 / 51	2 / 42	2 / 42	2 / 41	13 / 39	4 / 38	5 / 31
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	3	1	1	1	1	2	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	-9,09 %	-7,39 %	1,55 %	8,01 %	8,56 %	3,52 %	1,34 %	-3,91 %	3,02 %	-5,77 %	-8,99 %	0,59 %
Référence	-3,16 %	-5,05 %	0,75 %	7,96 %	9,34 %	3,13 %	2,24 %	-4,74 %	2,42 %	-2,22 %	-6,30 %	3,21 %

Best Monthly Return Since Inception

63,60 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-63,49 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-5,04 %	-26,50 %	68,70 %	-35,63 %	-40,32 %	17,69 %	-23,04 %	182,25 %	48,90 %	-5,25 %
Référence	-16,34 %	-24,13 %	39,64 %	-10,61 %	-26,57 %	9,75 %	-34,64 %	85,18 %	54,02 %	4,14 %
Moyenne de la catégorie	-11,13 %	-25,77 %	33,22 %	-13,66 %	-23,92 %	7,11 %	-22,62 %	40,01 %	33,82 %	0,43 %
Quartile de classement	3	3	1	4	4	1	3	1	2	4
Classement au sein de la catégorie	17/ 30	24/ 32	1/ 38	39/ 39	41/ 41	4/ 42	28/ 45	2/ 51	20/ 53	50/ 54

Best Calendar Return (Last 10 years)

182,25 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-40,32 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	81,51
Espèces et équivalents	14,41
Actions américaines	4,08

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Énergie	73,92
Espèces et quasi-espèces	14,41
Autres	11,67

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
MEG Energy Corp	9,99
Canadian Natural Resources Ltd	9,70
United States Dollar	9,38
Cenovus Energy Inc	9,17
Baytex Energy Corp	9,12
Veren Inc	8,81
ARC Resources Ltd	7,87
Tamarack Valley Energy Ltd	7,67
Nuvista Energy Ltd	7,25
Canadian Dollar	5,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds énergie Ninepoint série A

Médiane

Autres - Actions énergétiques

3 A annualisé

Écart type	30,73 %	58,16 %	48,08 %
Bêta	1,15 %	1,34 %	1,36 %
Alpha	-0,08 %	0,10 %	0,04 %
R-carré	0,92 %	0,88 %	0,87 %
Sharpe	0,54 %	0,79 %	0,31 %
Sortino	1,01 %	1,32 %	0,45 %
Treynor	0,15 %	0,34 %	0,11 %
Efficience fiscale	92,35 %	96,34 %	91,81 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	21,51 %	30,73 %	58,16 %	48,08 %
Bêta	1,17 %	1,15 %	1,34 %	1,36 %
Alpha	-0,17 %	-0,08 %	0,10 %	0,04 %
R-carré	0,90 %	0,92 %	0,88 %	0,87 %
Sharpe	-0,61 %	0,54 %	0,79 %	0,31 %
Sortino	-0,69 %	1,01 %	1,32 %	0,45 %
Treynor	-0,11 %	0,15 %	0,34 %	0,11 %
Efficience fiscale	-	92,35 %	96,34 %	91,81 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	15 avril 2004
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NPP006
NPP016

Objectif de placement

Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital à long terme. Il investit surtout dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés qui participent, directement ou indirectement, à l’exploration, à la mise en valeur, à la production et à la distribution du pétrole, du gaz, du charbon ou de l’uranium et à d’autres activités connexes dans le secteur de l’énergie et des ressources.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le conseiller en valeurs utilise l'analyse fondamentale afin d'identifier les occasions de placement de qualité présentant une possibilité de plus-value du capital à long terme. Il compte y parvenir en recherchant des sociétés sous-évaluées ayant d'excellentes équipes de gestion et des modèles d'entreprise fiables aptes à tirer profit des tendances macro-économiques et sectorielles.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Eric Nuttall	31-03-2009

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Ninepoint Partners LP
Conseiller	Ninepoint Partners LP
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Trust Company
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,89 %
Frais de gestion	2,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	3,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds énergie Ninepoint série A

FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata