Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	14,24 $
Variation	(0,19 $) (-1,33 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de retraite CIBLE 2050 Phillips, Hager & North série D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 août 2014) : 7,59 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,76 %	1,04 %	8,24 %	2,52 %	16,71 %	12,01 %	5,63 %	5,35 %	7,24 %	7,38 %	6,71 %	7,11 %	8,14 %	6,57 %
Référence	-0,48 %	2,93 %	9,60 %	2,77 %	18,61 %	17,79 %	10,47 %	8,79 %	10,41 %	9,84 %	8,71 %	9,07 %	9,67 %	8,55 %
Moyenne de la catégorie	-0,57 %	1,75 %	8,10 %	3,08 %	16,59 %	14,17 %	8,31 %	8,00 %	9,66 %	8,97 %	7,77 %	7,76 %	-	-
Classement au sein de la catégorie	54 / 62	54 / 62	48 / 62	58 / 62	44 / 59	52 / 59	47 / 52	45 / 51	35 / 41	33 / 41	25 / 31	25 / 31	19 / 22	19 / 22
Quartile de classement	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	1,90 %	-1,85 %	2,47 %	1,20 %	2,97 %	0,97 %	2,58 %	0,30 %	4,12 %	-1,45 %	3,31 %	-0,76 %
Référence	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

8,43 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,24 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	8,98 %	7,24 %	12,32 %	-3,58 %	18,18 %	12,80 %	13,07 %	-14,56 %	5,96 %	16,98 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	-	-	9,84 %	-4,94 %	15,96 %	11,33 %	14,69 %	-10,61 %	10,61 %	18,02 %
Quartile de classement	1	2	2	3	2	3	3	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	3/ 22	8/ 22	10/ 31	16/ 31	17/ 41	25/ 41	37/ 51	46/ 52	49/ 55	43/ 59

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,18 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,56 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	37,89
Actions canadiennes	26,20
Actions internationales	23,80
Obligations de sociétés canadiennes	5,00
Espèces et équivalents	3,67
Autres	3,44

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	20,20
Services financiers	19,29
Services aux consommateurs	7,97
Revenu fixe	7,71
Biens de consommation	6,28
Autres	38,55

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	75,48
Asie	12,20
Europe	10,40
Amérique Latine	1,45
Afrique et Moyen Orient	0,34
Autres	0,13

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
PH&N U.S. Equity Fund Series O	14,35
PH&N Canadian Equity Underlying Fund Series O	12,54
PH&N Canadian Equity Value Fund Series O	11,81
RBC Global Equity Leaders Fund Series O	11,35
RBC Emerging Markets Equity Fund Series O	9,74
RBC QUBE Global Equity Fund Series O	9,57
RBC Global Equity Focus Fund Series O	5,79
RBC International Equity Fund Series O	5,53
PH&N High Yield Bond Fund Series O	3,39
RBC U.S. Mid-Cap Value Equity Fund Series O	3,19

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de retraite CIBLE 2050 Phillips, Hager & North série D

Médiane

Autres - Portefeuilles cible 2035+

3 A annualisé

Écart type	12,09 %	12,66 %	10,62 %
Bêta	1,14 %	1,20 %	1,09 %
Alpha	-0,06 %	-0,05 %	-0,02 %
R-carré	0,92 %	0,90 %	0,88 %
Sharpe	0,20 %	0,43 %	0,50 %
Sortino	0,41 %	0,55 %	0,54 %
Treynor	0,02 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	82,91 %	84,96 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,69 %	12,09 %	12,66 %	10,62 %
Bêta	1,08 %	1,14 %	1,20 %	1,09 %
Alpha	-0,03 %	-0,06 %	-0,05 %	-0,02 %
R-carré	0,89 %	0,92 %	0,90 %	0,88 %
Sharpe	1,75 %	0,20 %	0,43 %	0,50 %
Sortino	4,42 %	0,41 %	0,55 %	0,54 %
Treynor	0,11 %	0,02 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	95,34 %	82,91 %	84,96 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	11 août 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	325 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF1823

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à atteindre un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, par rapport à la date de retraite cible de 2050, au moyen de placements effectués principalement dans des fonds d'investissement qui investissent dans des actions, des titres à revenu fixe, des titres de fiducies de revenu et des titres du marché monétaire ainsi que dans des FNB ou au moyen de placements directement dans de tels titres.

Stratégie de placement

Le Fonds compte surtout investir dans les fonds sous-jacents, cherchant à réaliser ses stratégies en investissant dans : les actions, les titres à revenu fixe et les titres de FNB canadiens ou américains, directement ou indirectement, via des fonds sous-jacents. Les titres de FNB seront d'abord, ceux reproduisant le rendement du placement d'indices généraux de fiducies de placement immobilier, mais aussi les titres d'autres FNB, si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'autorisent.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Management Inc. Sarah Riopelle
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada) RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada
Distributeur	Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,25 %
Frais de gestion	1,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,25 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de retraite CIBLE 2050 Phillips, Hager & North série D

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata