Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Portefeuilles cible 2035+
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2019, 2018, 2017
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (20-11-2024) |
14,62 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,10 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
Loading...
Rendement depuis création (11 août 2014) : 7,31 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,30 % | 3,88 % | 10,92 % | 13,99 % | 27,18 % | 11,87 % | 2,99 % | 6,30 % | 6,27 % | 7,43 % | 6,18 % | 6,83 % | 7,02 % | 7,26 % |
| Référence | 0,42 % | 2,79 % | 10,62 % | 17,20 % | 26,88 % | 18,07 % | 6,92 % | 9,55 % | 8,96 % | 9,52 % | 8,24 % | 8,84 % | 8,53 % | 9,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,19 % | 2,76 % | 9,63 % | 15,22 % | 25,63 % | 14,58 % | 5,45 % | 9,57 % | 8,47 % | 8,73 % | 7,07 % | 7,50 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 17 / 64 | 8 / 64 | 12 / 61 | 48 / 61 | 34 / 59 | 49 / 55 | 47 / 52 | 44 / 51 | 35 / 41 | 33 / 41 | 25 / 31 | 25 / 31 | 19 / 22 | 18 / 22 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,18 % | 3,13 % | 0,01 % | 2,75 % | 1,90 % | -1,85 % | 2,47 % | 1,20 % | 2,97 % | 0,97 % | 2,58 % | 0,30 % |
| Référence | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % |
8,43 % (avril 2020)
-11,24 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 8,98 % | 7,24 % | 12,32 % | -3,58 % | 18,18 % | 12,80 % | 13,07 % | -14,56 % | 5,96 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,84 % | -4,94 % | 15,96 % | 11,33 % | 14,69 % | -10,61 % | 10,61 % |
| Quartile de classement | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 3/ 22 | 8/ 22 | 10/ 31 | 16/ 31 | 17/ 41 | 25/ 41 | 37/ 51 | 46/ 52 | 49/ 55 |
18,18 % (2019)
-14,56 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 37,80 |
| Actions canadiennes | 25,09 |
| Actions internationales | 24,53 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 5,57 |
| Espèces et équivalents | 3,34 |
| Autres | 3,67 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 19,03 |
| Services financiers | 18,83 |
| Revenu fixe | 8,37 |
| Services aux consommateurs | 7,29 |
| Biens de consommation | 6,74 |
| Autres | 39,74 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,60 |
| Asie | 12,20 |
| Europe | 11,07 |
| Amérique Latine | 1,67 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,36 |
| Autres | 0,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| PH&N U.S. Equity Fund Series O | 14,15 |
| PH&N Canadian Equity Underlying Fund Series O | 12,49 |
| PH&N Canadian Equity Value Fund Series O | 11,69 |
| RBC Global Equity Leaders Fund Series O | 11,32 |
| RBC Emerging Markets Equity Fund Series O | 10,18 |
| RBC QUBE Global Equity Fund Series O | 9,63 |
| RBC Global Equity Focus Fund Series O | 5,91 |
| RBC International Equity Fund Series O | 5,40 |
| PH&N High Yield Bond Fund Series O | 3,38 |
| RBC U.S. Mid-Cap Value Equity Fund Series O | 3,29 |
Fonds de retraite CIBLE 2050 Phillips, Hager & North série D
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2035+
| Écart type | 12,56 % | 12,67 % | 10,74 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,14 % | 1,18 % | 1,08 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,04 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,90 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,02 % | 0,37 % | 0,56 % |
| Sortino | 0,08 % | 0,44 % | 0,63 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,04 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 56,42 % | 83,17 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,42 % | 12,56 % | 12,67 % | 10,74 % |
| Bêta | 1,13 % | 1,14 % | 1,18 % | 1,08 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,05 % | -0,04 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,91 % | 0,90 % | 0,88 % |
| Sharpe | 2,37 % | 0,02 % | 0,37 % | 0,56 % |
| Sortino | 10,20 % | 0,08 % | 0,44 % | 0,63 % |
| Treynor | 0,18 % | 0,00 % | 0,04 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 97,65 % | 56,42 % | 83,17 % | - |
| Date de création | 11 août 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 292 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF1823 |
Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à atteindre un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, par rapport à la date de retraite cible de 2050, au moyen de placements effectués principalement dans des fonds d'investissement qui investissent dans des actions, des titres à revenu fixe, des titres de fiducies de revenu et des titres du marché monétaire ainsi que dans des FNB ou au moyen de placements directement dans de tels titres.
Le Fonds compte surtout investir dans les fonds sous-jacents, cherchant à réaliser ses stratégies en investissant dans : les actions, les titres à revenu fixe et les titres de FNB canadiens ou américains, directement ou indirectement, via des fonds sous-jacents. Les titres de FNB seront d'abord, ceux reproduisant le rendement du placement d'indices généraux de fiducies de placement immobilier, mais aussi les titres d'autres FNB, si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'autorisent.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sarah Riopelle | 04-08-2021 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur | Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,25 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds
