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Fonds de dividendes mondiaux Manuvie série Conseil

Actions mond div et rev

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VANPA
(28-03-2025)
17,09 $
Variation
(0,34 $) (-1,95 %)

Au 28 février 2025

Au 31 janvier 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds de dividendes mondiaux Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 août 2014) : 9,08 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,98 % 3,50 % 7,10 % 5,85 % 15,26 % 17,64 % 10,99 % 10,97 % 11,11 % 9,93 % 8,98 % 8,61 % 9,06 % 7,84 %
Référence -1,04 % 3,01 % 11,07 % 2,86 % 21,78 % 21,94 % 13,60 % 11,95 % 14,22 % 12,74 % 11,11 % 11,57 % 12,53 % 10,67 %
Moyenne de la catégorie 0,91 % 3,71 % 7,91 % 5,59 % - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 151 / 254 192 / 253 205 / 248 157 / 253 223 / 248 112 / 232 149 / 216 156 / 213 145 / 206 138 / 199 119 / 187 113 / 176 109 / 158 96 / 145
Quartile de classement 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 3,92 % -1,95 % 2,42 % -0,35 % 4,40 % -0,89 % 0,33 % -0,06 % 3,19 % -2,22 % 4,82 % 0,98 %
Référence 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 %

Best Monthly Return Since Inception

8,27 % (octobre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,19 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 14,84 % 3,89 % 8,87 % -3,93 % 22,44 % 3,30 % 18,31 % -10,48 % 14,85 % 17,39 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 2 3 4 3 1 3 3 4 2 4
Classement au sein de la catégorie 64/ 143 87/ 156 137/ 176 103/ 187 41/ 199 107/ 203 128/ 213 180/ 215 57/ 224 213/ 244

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,44 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,48 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 60,76
Actions internationales 38,99
Espèces et équivalents 0,24
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 19,00
Services financiers 17,77
Services aux consommateurs 12,77
Biens de consommation 11,02
Biens industriels 9,94
Autres 29,50

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 61,01
Europe 25,25
Asie 13,75
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 4,84
Philip Morris International Inc 4,20
Apple Inc 3,20
Crh PLC 2,98
Alphabet Inc Cl A 2,79
ING Groep NV 2,74
ConocoPhillips 2,65
Wells Fargo & Co 2,52
TotalEnergies SE 2,48
Bank of America Corp 2,45

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de dividendes mondiaux Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type 11,37 % 12,05 % 11,26 %
Bêta 0,84 % 0,86 % 0,88 %
Alpha 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,81 % 0,84 % 0,84 %
Sharpe 0,64 % 0,74 % 0,58 %
Sortino 1,20 % 1,08 % 0,69 %
Treynor 0,09 % 0,10 % 0,07 %
Efficience fiscale 87,68 % 88,23 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,55 % 11,37 % 12,05 % 11,26 %
Bêta 0,95 % 0,84 % 0,86 % 0,88 %
Alpha -0,04 % 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,60 % 0,81 % 0,84 % 0,84 %
Sharpe 1,23 % 0,64 % 0,74 % 0,58 %
Sortino 3,26 % 1,20 % 1,08 % 0,69 %
Treynor 0,11 % 0,09 % 0,10 % 0,07 %
Efficience fiscale 77,42 % 87,68 % 88,23 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 01 août 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 509 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MMF14439
MMF4239
MMF4323
MMF4339
MMF4439
MMF44439
MMF44739
MMF4539
MMF4739

Objectif de placement

Le Fonds cherche à générer une plus-value ducapital à long terme en investissant principalementdans un portefeuille diversifié composé de titres decapitaux propres mondiaux qui donnent droit à desdividendes.L’objectif de placement fondamental du Fonds nepeut pas être modifié sans l’approbation desinvestisseurs qui détiennent les titres du Fonds.

Stratégie de placement

Dans la gestion du Fonds, le sous-conseiller en valeurs cherche à identifier les sociétés sous-évaluées qui présentent des franchises commerciales solides, des équipes de direction robustes, des bilans sains, une répartition du capital rigoureuse et des cours attrayants.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Manulife Investment Management Limited

Sub-Advisor

Manulife Investment Management (US) LLC

  • Paul Boyne
  • Stephen Hermsdorf

Manulife Investment Management (Europe) Limited

  • Felicity Smith

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Manulife Investment Management Limited

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

Manulife Investment Management Limited

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,41 %
Frais de gestion 1,91 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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