Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	12,36 $
Variation	(0,02 $) (-0,17 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie série Conseil

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 août 2014) : 6,49 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,29 %	0,32 %	5,56 %	11,79 %	18,77 %	13,18 %	4,18 %	6,98 %	5,51 %	6,46 %	5,30 %	5,79 %	5,85 %	6,35 %
Référence	0,21 %	2,39 %	9,50 %	14,01 %	22,16 %	14,87 %	4,91 %	6,20 %	6,36 %	7,25 %	6,28 %	6,58 %	6,60 %	7,43 %
Moyenne de la catégorie	-0,44 %	1,91 %	7,82 %	10,43 %	19,47 %	11,21 %	3,06 %	6,10 %	5,22 %	5,85 %	4,75 %	5,15 %	5,03 %	4,93 %
Classement au sein de la catégorie	987 / 1 711	1 676 / 1 709	1 643 / 1 686	621 / 1 675	1 126 / 1 664	341 / 1 614	544 / 1 477	444 / 1 341	624 / 1 267	497 / 1 186	447 / 1 061	346 / 937	282 / 847	192 / 737
Quartile de classement	3	4	4	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	4,47 %	1,69 %	1,40 %	3,44 %	2,55 %	-1,55 %	1,83 %	0,09 %	3,24 %	-0,03 %	0,64 %	-0,29 %
Référence	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %

Best Monthly Return Since Inception

6,78 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,25 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	11,13 %	6,69 %	7,12 %	-3,42 %	17,55 %	4,85 %	10,48 %	-11,70 %	11,24 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	1	1	2	3	1	4	2	3	1
Classement au sein de la catégorie	-	113/ 765	211/ 865	465/ 949	638/ 1 090	49/ 1 202	971/ 1 284	446/ 1 367	971/ 1 504	367/ 1 622

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,55 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,70 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	35,83
Actions américaines	32,68
Actions internationales	24,12
Espèces et équivalents	4,22
Hypothèques	1,16
Autres	1,99

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	38,99
Technologie	12,48
Services aux consommateurs	7,61
Services financiers	7,03
Biens industriels	6,67
Autres	27,22

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	73,35
Europe	18,91
Asie	6,80
Amérique Latine	0,69
Afrique et Moyen Orient	0,25

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Philip Morris International Inc	2,24
Microsoft Corp	2,17
Apple Inc	2,12
Crh PLC	1,99
Samsung Electronics Co Ltd - Pfd	1,84
TotalEnergies SE	1,67
ConocoPhillips	1,55
Anthem Inc	1,50
ING Groep NV	1,46
Alphabet Inc Cl A	1,37

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	9,55 %	10,62 %	9,20 %
Bêta	0,97 %	1,13 %	1,02 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,83 %	0,76 %	0,74 %
Sharpe	0,11 %	0,35 %	0,54 %
Sortino	0,23 %	0,38 %	0,56 %
Treynor	0,01 %	0,03 %	0,05 %
Efficience fiscale	63,95 %	78,54 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,13 %	9,55 %	10,62 %	9,20 %
Bêta	0,93 %	0,97 %	1,13 %	1,02 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,82 %	0,83 %	0,76 %	0,74 %
Sharpe	2,10 %	0,11 %	0,35 %	0,54 %
Sortino	7,60 %	0,23 %	0,38 %	0,56 %
Treynor	0,14 %	0,01 %	0,03 %	0,05 %
Efficience fiscale	96,47 %	63,95 %	78,54 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	01 août 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	139 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MMF14474
MMF4274
MMF4374
MMF44474
MMF4474
MMF44774
MMF4574
MMF4774
MMF4874

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer une combinaison de revenuet de plus-value du capital en investissantprincipalement dans un portefeuille diversifié de titresde capitaux propres qui donnent droit à desdividendes et de titres à revenu fixe mondiaux.L’objectif de placement fondamental du Fonds nepeut pas être modifié sans l’approbation desinvestisseurs qui détiennent les titres du Fonds.

Stratégie de placement

Les sous-conseillers en valeurs cherchent à atteindre l'objectif du Fonds en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d'actions et titres à revenu fixe productifs de revenu. Dans la gestion de la composante actions du Fonds, les sous-conseillers cherchent à identifier les sociétés sous-évaluées qui représentent des franchises commerciales solides ayant des équipes de gestion solides, des bilans solides, une répartition du capital disciplinée et des évaluations attrayantes.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Paul Boyne	01-08-2014
John Addeo	01-08-2014
Stephen Hermsdorf	01-08-2014
Endre Pedersen	01-08-2014
Daniel S. Janis III	01-08-2014
Neal Capecci	01-08-2014
Dennis F. McCafferty	01-08-2014
Manulife Investment Management Limited	11-12-2020
Manulife Investment Management (Europe) Limited	04-08-2021
Manulife Investment Management (Singapore) Pte.Ltd	02-08-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Manulife Investment Management Limited
Conseiller	Manulife Investment Management Limited
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Manulife Investment Management Limited
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,35 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie série Conseil

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé