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Fonds équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie série Conseil
Équil mondiaux neutres
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2019, 2017
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|
VANPA (06-08-2026) |
12,97 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,05 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 août 2014) : 6,75 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,70 % | 4,85 % | 4,97 % | 4,97 % | 10,39 % | 8,80 % | 10,42 % | 10,51 % | 5,55 % | 7,29 % | 6,27 % | 6,58 % | 5,89 % | 6,50 % |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 7,13 % | 7,03 % | 7,03 % | 13,42 % | 11,83 % | 11,29 % | 10,43 % | 5,92 % | 7,48 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 440 / 1 781 | 1 620 / 1 772 | 1 536 / 1 754 | 1 536 / 1 754 | 1 495 / 1 732 | 1 498 / 1 657 | 1 210 / 1 591 | 979 / 1 551 | 1 039 / 1 410 | 833 / 1 283 | 872 / 1 237 | 592 / 1 110 | 616 / 982 | 454 / 887 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,85 % | 1,49 % | 1,82 % | 0,01 % | 1,00 % | -0,11 % | 2,03 % | 2,28 % | -4,07 % | 1,93 % | 1,15 % | 1,70 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,78 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,25 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,69 % | 7,12 % | -3,42 % | 17,55 % | 4,85 % | 10,48 % | -11,70 % | 11,24 % | 12,56 % | 8,13 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 215/ 841 | 448/ 914 | 617/ 1 059 | 52/ 1 175 | 963/ 1 264 | 483/ 1 344 | 982/ 1 486 | 362/ 1 573 | 1 009/ 1 620 | 1 211/ 1 676 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,55 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,70 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 39,52 |
| Actions internationales | 29,64 |
| Actions américaines | 27,97 |
| Espèces et équivalents | 1,45 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,14 |
| Autres | 0,28 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 40,94 |
| Technologie | 11,97 |
| Services financiers | 10,90 |
| Biens de consommation | 5,88 |
| Biens industriels | 5,05 |
| Autres | 25,26 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 67,69 |
| Europe | 24,63 |
| Asie | 7,19 |
| Amérique Latine | 0,46 |
| Autres | 0,03 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 2,89 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 1,41 |
| Analog Devices Inc | 1,37 |
| Crh PLC | 1,25 |
| Broadcom Inc | 1,25 |
| Samsung Electronics Co Ltd - Pfd | 1,22 |
| Alphabet Inc Cl A | 1,20 |
| TotalEnergies SE | 1,19 |
| Deutsche Telekom AG Cl N | 1,18 |
| International Flavors & Fragrances Inc | 1,14 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,70 % | 8,59 % | 8,80 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 | 0,92 | 1,01 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,77 % | 0,80 % | 0,72 % |
| Sharpe | 0,99 | 0,33 | 0,54 |
| Sortino | 1,69 | 0,46 | 0,58 |
| Treynor | 0,08 | 0,03 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 87,23 % | 72,16 % | 77,86 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,97 % | 6,70 % | 8,59 % | 8,80 % |
| Bêta | 0,63 | 0,83 | 0,92 | 1,01 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,62 % | 0,77 % | 0,80 % | 0,72 % |
| Sharpe | 1,30 | 0,99 | 0,33 | 0,54 |
| Sortino | 1,63 | 1,69 | 0,46 | 0,58 |
| Treynor | 0,12 | 0,08 | 0,03 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 81,13 % | 87,23 % | 72,16 % | 77,86 % |
Détails du fonds
| Date de création | 01 août 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 124 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF14474 | ||
| MMF4274 | ||
| MMF4374 | ||
| MMF44474 | ||
| MMF4474 | ||
| MMF44774 | ||
| MMF4574 | ||
| MMF4774 | ||
| MMF4874 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer une combinaison de revenuet de plus-value du capital en investissantprincipalement dans un portefeuille diversifié de titresde capitaux propres qui donnent droit à desdividendes et de titres à revenu fixe mondiaux.L’objectif de placement fondamental du Fonds nepeut pas être modifié sans l’approbation desinvestisseurs qui détiennent les titres du Fonds.
Stratégie de placement
Les sous-conseillers en valeurs cherchent à atteindre l'objectif du Fonds en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d'actions et titres à revenu fixe productifs de revenu. Dans la gestion de la composante actions du Fonds, les sous-conseillers cherchent à identifier les sociétés sous-évaluées qui représentent des franchises commerciales solides ayant des équipes de gestion solides, des bilans solides, une répartition du capital disciplinée et des évaluations attrayantes.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
Manulife Investment Management (US) LLC
Manulife Investment Management (Europe) Limited
Manulife Investment Management (Singapore) Pte.Ltd
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,35 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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