Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	25,49 $
Variation	(0,08 $) (-0,29 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds défensif d’actions mondiales Canoe série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 2014) : 9,74 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,27 %	1,13 %	7,84 %	13,91 %	20,79 %	14,24 %	5,98 %	9,25 %	8,84 %	9,90 %	8,75 %	9,97 %	9,01 %	9,54 %
Référence	0,69 %	3,29 %	12,03 %	21,27 %	32,98 %	22,13 %	9,42 %	13,80 %	12,16 %	12,28 %	10,61 %	11,61 %	10,89 %	11,43 %
Moyenne de la catégorie	-0,09 %	2,31 %	9,51 %	16,79 %	27,98 %	17,72 %	5,88 %	10,97 %	9,47 %	9,59 %	8,08 %	9,05 %	8,29 %	8,44 %
Classement au sein de la catégorie	1 398 / 2 098	1 700 / 2 078	1 557 / 2 045	1 521 / 2 015	1 825 / 2 011	1 650 / 1 879	1 008 / 1 734	1 182 / 1 571	988 / 1 462	722 / 1 377	464 / 1 155	387 / 1 042	372 / 868	333 / 748
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	4,28 %	1,69 %	3,49 %	4,45 %	1,46 %	-3,70 %	2,22 %	2,92 %	1,36 %	0,07 %	1,32 %	-0,27 %
Référence	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

8,22 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,22 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	16,03 %	-1,95 %	17,42 %	4,57 %	18,06 %	9,73 %	19,18 %	-11,66 %	11,19 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	-	2	4	2	1	3	3	2	2	4
Classement au sein de la catégorie	-	368/ 761	789/ 885	283/ 1 043	71/ 1 190	899/ 1 390	916/ 1 471	474/ 1 591	707/ 1 746	1 552/ 1 898

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,18 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,66 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	66,03
Actions internationales	35,28
Espèces et équivalents	-1,31

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	26,41
Biens de consommation	21,72
Services financiers	20,54
Biens industriels	12,35
Services aux consommateurs	8,53
Autres	10,45

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	64,72
Europe	21,69
Asie	13,58
Multi-National	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR	9,54
Microsoft Corp	8,75
Alphabet Inc Cl A	8,13
Autozone Inc	6,79
Moody's Corp	6,71
Mastercard Inc Cl A	6,47
Sherwin-Williams Co	4,53
TJX Cos Inc	4,47
UnitedHealth Group Inc	4,45
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4,41

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds défensif d’actions mondiales Canoe série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	10,49 %	10,68 %	10,14 %
Bêta	0,72 %	0,64 %	0,71 %
Alpha	-0,01 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,75 %	0,62 %	0,69 %
Sharpe	0,28 %	0,64 %	0,80 %
Sortino	0,48 %	0,88 %	1,05 %
Treynor	0,04 %	0,11 %	0,11 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,75 %	10,49 %	10,68 %	10,14 %
Bêta	0,82 %	0,72 %	0,64 %	0,71 %
Alpha	-0,05 %	-0,01 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,73 %	0,75 %	0,62 %	0,69 %
Sharpe	1,89 %	0,28 %	0,64 %	0,80 %
Sortino	4,09 %	0,48 %	0,88 %	1,05 %
Treynor	0,18 %	0,04 %	0,11 %	0,11 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 septembre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
GOC1081
GOC1082

Objectif de placement

Les objectifs de placement sont de réaliser, à long terme, le rendement le plus élevé possible qui soit compatible avec une philosophie de placement axée sur la valeur fondamentale, en investissant principalement dans des titres de participation étrangers. Il s'agira aussi d'offrir une plus-value du capital à long terme au moyen d'un portefeuille de titres largement diversifié, par régions et par secteurs, investi principalement sur les marchés américains et internationaux.

Stratégie de placement

Le gestionnaire : Choisit des placements en fonction des résultats de recherches et d'analyses fondamentales et base son choix ultimement sur une bonne compréhension des sociétés, de leurs activités et de leurs perspectives d'avenir. Recherche des sociétés qui possèdent un avantage concurrentiel et des perspectives de croissance durables, et dont les titres se négocient à des prix attrayants. Investit surtout dans les titres de sociétés de grande taille et de taille moyenne du monde entier.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Nadim Rizk	28-08-2014
Canoe Financial LP	22-07-2019
PineStone Asset Management Inc	26-07-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canoe Financial LP
Conseiller	Canoe Financial LP
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,40 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds défensif d’actions mondiales Canoe série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata