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Équil mondiaux neutres
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2017
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|
VANPA (06-08-2026) |
15,67 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,41 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mars 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 août 2014) : 5,57 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,92 % | 9,94 % | 8,36 % | 8,36 % | 13,66 % | 11,81 % | 10,71 % | 9,45 % | 4,52 % | 6,56 % | 5,84 % | 5,59 % | 5,34 % | 5,69 % |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 7,13 % | 7,03 % | 7,03 % | 13,42 % | 11,83 % | 11,29 % | 10,43 % | 5,92 % | 7,48 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 284 / 1 781 | 147 / 1 772 | 686 / 1 754 | 686 / 1 754 | 1 001 / 1 732 | 1 008 / 1 657 | 1 134 / 1 591 | 1 233 / 1 551 | 1 253 / 1 410 | 1 015 / 1 283 | 981 / 1 237 | 856 / 1 110 | 761 / 982 | 647 / 887 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,55 % | 0,88 % | 3,09 % | 1,07 % | 0,06 % | -0,81 % | 0,94 % | 2,09 % | -4,36 % | 4,28 % | 3,44 % | 1,92 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,78 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,10 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,60 % | 7,54 % | -5,25 % | 13,90 % | 8,61 % | 6,62 % | -12,63 % | 8,03 % | 11,15 % | 8,51 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 227/ 841 | 358/ 914 | 895/ 1 059 | 403/ 1 175 | 481/ 1 264 | 1 153/ 1 344 | 1 136/ 1 486 | 1 224/ 1 573 | 1 289/ 1 620 | 1 136/ 1 676 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,90 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,63 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 24,89 |
| Actions internationales | 18,49 |
| Actions canadiennes | 15,92 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,41 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,02 |
| Autres | 13,27 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 39,17 |
| Technologie | 15,12 |
| Services financiers | 11,38 |
| Biens industriels | 5,75 |
| Services aux consommateurs | 4,71 |
| Autres | 23,87 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,70 |
| Asie | 10,20 |
| Europe | 9,55 |
| Amérique Latine | 1,19 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,31 |
| Autres | 0,05 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Bond Fund Series I | 14,08 |
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series | 13,98 |
| Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I | 10,07 |
| TD Global Equity Focused Fund - Investor Series | 10,02 |
| Sun Life MFS Global Growth Fund Series I | 9,85 |
| AGF American Growth Fund Series O | 7,46 |
| Manulife Strategic Income Fund Series I | 6,07 |
| RP Strategic Income Plus Fund Class A | 5,99 |
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series A | 5,23 |
| NBI Canadian All Cap Equity Fund O Series | 5,22 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Méritage mondial Équilibré série Conseillers/FSI
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,66 % | 8,58 % | 8,31 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 | 0,97 | 0,98 |
| Alpha | -0,04 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,90 % | 0,89 % | 0,75 % |
| Sharpe | 0,91 | 0,22 | 0,48 |
| Sortino | 1,64 | 0,30 | 0,49 |
| Treynor | 0,07 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 94,66 % | 91,47 % | 92,97 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,82 % | 7,66 % | 8,58 % | 8,31 % |
| Bêta | 1,02 | 1,03 | 0,97 | 0,98 |
| Alpha | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,94 % | 0,90 % | 0,89 % | 0,75 % |
| Sharpe | 1,38 | 0,91 | 0,22 | 0,48 |
| Sortino | 2,15 | 1,64 | 0,30 | 0,49 |
| Treynor | 0,11 | 0,07 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 88,39 % | 94,66 % | 91,47 % | 92,97 % |
Détails du fonds
| Date de création | 28 août 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 184 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC7433 |
Objectif de placement
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe mondiaux et des fonds d'actions mondiales.
Stratégie de placement
La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marchés est la suivante : o 40 % à 60 % de l'actif net en titres à revenu fixe mondial; o 40 % à 60 % de l'actif net en titres de participation mondial.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,35 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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