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Équil mondiaux neutres
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VANPA (13-08-2025) |
14,91 $ |
---|---|
Variation |
0,06 $
(0,40 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (28 août 2014) : 4,87 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,55 % | 6,26 % | 1,17 % | 4,02 % | 7,77 % | 8,89 % | 6,88 % | 2,23 % | 4,76 % | 4,61 % | 4,45 % | 4,48 % | 4,56 % | 4,35 % |
Référence | 1,48 % | 6,62 % | 2,10 % | 4,88 % | 10,66 % | 13,20 % | 11,58 % | 5,69 % | 6,45 % | 7,05 % | 6,81 % | 7,24 % | 6,89 % | 6,68 % |
Moyenne de la catégorie | 0,83 % | 5,39 % | 1,91 % | 4,51 % | 8,17 % | 10,08 % | 8,17 % | 4,05 % | 5,88 % | 5,59 % | 5,32 % | 5,40 % | 5,31 % | 4,86 % |
Classement au sein de la catégorie | 1 475 / 1 788 | 485 / 1 784 | 1 144 / 1 738 | 1 079 / 1 738 | 1 133 / 1 722 | 1 319 / 1 656 | 1 330 / 1 598 | 1 330 / 1 454 | 1 082 / 1 329 | 1 016 / 1 275 | 903 / 1 149 | 829 / 1 031 | 687 / 925 | 571 / 825 |
Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,58 % | 1,74 % | -0,14 % | 3,07 % | -1,63 % | 2,82 % | -0,69 % | -2,83 % | -1,35 % | 3,31 % | 2,30 % | 0,55 % |
Référence | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % |
7,78 % (janvier 2015)
-10,10 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 6,61 % | 6,60 % | 7,54 % | -5,25 % | 13,90 % | 8,61 % | 6,62 % | -12,63 % | 8,03 % | 11,15 % |
Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 233/ 763 | 232/ 870 | 374/ 948 | 926/ 1 087 | 421/ 1 204 | 498/ 1 294 | 1 169/ 1 380 | 1 163/ 1 522 | 1 257/ 1 630 | 1 309/ 1 683 |
13,90 % (2019)
-12,63 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 23,19 |
Actions internationales | 18,84 |
Obligations du gouvernement canadien | 16,76 |
Actions canadiennes | 16,05 |
Obligations de sociétés canadiennes | 11,99 |
Autres | 13,17 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 38,14 |
Technologie | 13,77 |
Services financiers | 12,91 |
Services aux consommateurs | 5,42 |
Soins de santé | 4,88 |
Autres | 24,88 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 78,57 |
Europe | 10,82 |
Asie | 9,12 |
Amérique Latine | 1,11 |
Afrique et Moyen Orient | 0,30 |
Autres | 0,08 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
CI Canadian Bond Fund Class I | 14,27 |
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series | 13,91 |
TD Global Equity Focused Fund - Investor Series | 9,79 |
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I | 9,76 |
Sun Life MFS Global Growth Fund Series I | 9,73 |
AGF American Growth Fund Series O | 6,91 |
Manulife Strategic Income Fund Series I | 6,20 |
RP Strategic Income Plus Fund Class A | 6,12 |
Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series A | 5,26 |
RBC Vision Canadian Equity Fund Series A | 5,21 |
Portefeuille Méritage mondial Équilibré série Conseillers/FSI
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 8,41 % | 8,48 % | 8,14 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,04 % | 0,97 % | 0,93 % |
Alpha | -0,05 % | -0,01 % | -0,02 % |
R-carré | 0,90 % | 0,84 % | 0,71 % |
Sharpe | 0,36 % | 0,29 % | 0,35 % |
Sortino | 0,75 % | 0,35 % | 0,27 % |
Treynor | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 99,79 % | 98,33 % | - |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,03 % | 8,41 % | 8,48 % | 8,14 % |
Bêta | 1,04 % | 1,04 % | 0,97 % | 0,93 % |
Alpha | -0,03 % | -0,05 % | -0,01 % | -0,02 % |
R-carré | 0,85 % | 0,90 % | 0,84 % | 0,71 % |
Sharpe | 0,64 % | 0,36 % | 0,29 % | 0,35 % |
Sortino | 1,16 % | 0,75 % | 0,35 % | 0,27 % |
Treynor | 0,04 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 99,47 % | 99,79 % | 98,33 % | - |
Date de création | 28 août 2014 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 196 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
NBC7433 |
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe mondiaux et des fonds d'actions mondiales.
La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marchés est la suivante : o 40 % à 60 % de l'actif net en titres à revenu fixe mondial; o 40 % à 60 % de l'actif net en titres de participation mondial.
Portfolio Manager |
National Bank Trust Inc. |
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
---|---|
Dépositaire |
Natcan Trust Company |
Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,35 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,95 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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