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Portefeuille Méritage mondial Équilibré série Conseillers/FSI

Équil mondiaux neutres

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2017

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VANPA
(13-08-2025)
14,91 $
Variation
0,06 $ (0,40 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023juill. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2015juill. 2016janv. 2018juill. 2019janv. 2021juill. 2022janv. 202410 000 $12 000 $9 000 $11 000 $13 000 $Période

Légende

Portefeuille Méritage mondial Équilibré série Conseillers/FSI

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 août 2014) : 4,87 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,55 % 6,26 % 1,17 % 4,02 % 7,77 % 8,89 % 6,88 % 2,23 % 4,76 % 4,61 % 4,45 % 4,48 % 4,56 % 4,35 %
Référence 1,48 % 6,62 % 2,10 % 4,88 % 10,66 % 13,20 % 11,58 % 5,69 % 6,45 % 7,05 % 6,81 % 7,24 % 6,89 % 6,68 %
Moyenne de la catégorie 0,83 % 5,39 % 1,91 % 4,51 % 8,17 % 10,08 % 8,17 % 4,05 % 5,88 % 5,59 % 5,32 % 5,40 % 5,31 % 4,86 %
Classement au sein de la catégorie 1 475 / 1 788 485 / 1 784 1 144 / 1 738 1 079 / 1 738 1 133 / 1 722 1 319 / 1 656 1 330 / 1 598 1 330 / 1 454 1 082 / 1 329 1 016 / 1 275 903 / 1 149 829 / 1 031 687 / 925 571 / 825
Quartile de classement 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,58 % 1,74 % -0,14 % 3,07 % -1,63 % 2,82 % -0,69 % -2,83 % -1,35 % 3,31 % 2,30 % 0,55 %
Référence -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 % 2,53 % 1,48 %

Best Monthly Return Since Inception

7,78 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,10 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 6,61 % 6,60 % 7,54 % -5,25 % 13,90 % 8,61 % 6,62 % -12,63 % 8,03 % 11,15 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement 2 2 2 4 2 2 4 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 233/ 763 232/ 870 374/ 948 926/ 1 087 421/ 1 204 498/ 1 294 1 169/ 1 380 1 163/ 1 522 1 257/ 1 630 1 309/ 1 683

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,90 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,63 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 23,19
Actions internationales 18,84
Obligations du gouvernement canadien 16,76
Actions canadiennes 16,05
Obligations de sociétés canadiennes 11,99
Autres 13,17

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 38,14
Technologie 13,77
Services financiers 12,91
Services aux consommateurs 5,42
Soins de santé 4,88
Autres 24,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 78,57
Europe 10,82
Asie 9,12
Amérique Latine 1,11
Afrique et Moyen Orient 0,30
Autres 0,08

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CI Canadian Bond Fund Class I 14,27
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series 13,91
TD Global Equity Focused Fund - Investor Series 9,79
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I 9,76
Sun Life MFS Global Growth Fund Series I 9,73
AGF American Growth Fund Series O 6,91
Manulife Strategic Income Fund Series I 6,20
RP Strategic Income Plus Fund Class A 6,12
Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series A 5,26
RBC Vision Canadian Equity Fund Series A 5,21

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian345678910111213140%2%4%6%8%10%12%14%16%

Portefeuille Méritage mondial Équilibré série Conseillers/FSI

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 8,41 % 8,48 % 8,14 %
Bêta 1,04 % 0,97 % 0,93 %
Alpha -0,05 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,90 % 0,84 % 0,71 %
Sharpe 0,36 % 0,29 % 0,35 %
Sortino 0,75 % 0,35 % 0,27 %
Treynor 0,03 % 0,03 % 0,03 %
Efficience fiscale 99,79 % 98,33 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,03 % 8,41 % 8,48 % 8,14 %
Bêta 1,04 % 1,04 % 0,97 % 0,93 %
Alpha -0,03 % -0,05 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,85 % 0,90 % 0,84 % 0,71 %
Sharpe 0,64 % 0,36 % 0,29 % 0,35 %
Sortino 1,16 % 0,75 % 0,35 % 0,27 %
Treynor 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,03 %
Efficience fiscale 99,47 % 99,79 % 98,33 % -

Détails du fonds

Date de création 28 août 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 196 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC7433

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe mondiaux et des fonds d'actions mondiales.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marchés est la suivante : o 40 % à 60 % de l'actif net en titres à revenu fixe mondial; o 40 % à 60 % de l'actif net en titres de participation mondial.

Portfolio Management

Portfolio Manager

National Bank Trust Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements

Dépositaire

Natcan Trust Company

Agent comptable des registres

Natcan Trust Company

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,35 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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