Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	14,03 $
Variation	(0,13 $) (-0,92 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Méritage mondial Équilibré série Conseillers/FSI

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 août 2014) : 4,88 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,69 %	0,45 %	5,18 %	2,11 %	10,39 %	9,17 %	3,93 %	3,20 %	5,03 %	4,97 %	4,35 %	4,43 %	5,10 %	4,22 %
Référence	-0,03 %	2,87 %	8,43 %	2,69 %	16,11 %	14,54 %	7,96 %	6,28 %	7,36 %	7,48 %	6,74 %	7,02 %	7,35 %	6,79 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	1,31 %	5,62 %	2,61 %	12,30 %	10,81 %	5,44 %	5,22 %	6,13 %	5,96 %	5,33 %	5,29 %	5,92 %	4,70 %
Classement au sein de la catégorie	1 596 / 1 780	1 636 / 1 780	1 404 / 1 768	1 446 / 1 780	1 520 / 1 732	1 439 / 1 679	1 445 / 1 598	1 308 / 1 424	1 108 / 1 347	1 052 / 1 292	956 / 1 162	762 / 978	687 / 904	541 / 792
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	1,60 %	-2,25 %	1,69 %	0,68 %	2,62 %	0,58 %	1,74 %	-0,14 %	3,07 %	-1,63 %	2,82 %	-0,69 %
Référence	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

7,78 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,10 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	6,61 %	6,60 %	7,54 %	-5,25 %	13,90 %	8,61 %	6,62 %	-12,63 %	8,03 %	11,15 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	2	2	2	4	2	2	4	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	230/ 783	234/ 892	382/ 975	943/ 1 121	421/ 1 242	513/ 1 333	1 204/ 1 416	1 173/ 1 560	1 297/ 1 679	1 353/ 1 732

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,90 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,63 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	24,45
Actions américaines	21,92
Actions canadiennes	17,46
Actions internationales	13,84
Espèces et équivalents	10,01
Autres	12,32

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	36,37
Services financiers	10,59
Espèces et quasi-espèces	10,01
Technologie	9,97
Biens industriels	5,27
Autres	27,79

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	66,03
Europe	20,31
Asie	10,88
Amérique Latine	1,70
Multi-National	0,66
Autres	0,42

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RBC Global Bond Fund Series O	34,46
AGF American Growth Fund Mutual Fund Series	13,10
Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series A	10,14
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I	10,13
EdgePoint Global Portfolio Series I	9,95
PH&N Overseas Equity Fund Series O	6,93
Beutel Goodman Canadian Equity Fund Class I	5,16
RP Strategic Income Plus Fund Class A	5,04
Manulife Strategic Income Fund Series I	5,02
Cash and Cash Equivalents	0,08

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage mondial Équilibré série Conseillers/FSI

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	9,17 %	10,02 %	8,14 %
Bêta	1,00 %	1,09 %	0,92 %
Alpha	-0,04 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,91 %	0,79 %	0,71 %
Sharpe	0,05 %	0,30 %	0,35 %
Sortino	0,20 %	0,34 %	0,25 %
Treynor	0,00 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	99,64 %	98,38 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,02 %	9,17 %	10,02 %	8,14 %
Bêta	1,09 %	1,00 %	1,09 %	0,92 %
Alpha	-0,06 %	-0,04 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,87 %	0,91 %	0,79 %	0,71 %
Sharpe	1,00 %	0,05 %	0,30 %	0,35 %
Sortino	2,16 %	0,20 %	0,34 %	0,25 %
Treynor	0,06 %	0,00 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	99,58 %	99,64 %	98,38 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	28 août 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	201 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC7433

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe mondiaux et des fonds d'actions mondiales.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marchés est la suivante : o 40 % à 60 % de l'actif net en titres à revenu fixe mondial; o 40 % à 60 % de l'actif net en titres de participation mondial.

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,34 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille Méritage mondial Équilibré série Conseillers/FSI

FundGrade D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé