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Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI Série A
Équilibrés mond d'actions
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FundGrade C
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (25-06-2026) |
12,22 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,48 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 septembre 2014) : 6,76 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,24 % | 3,03 % | 10,29 % | 10,15 % | 25,32 % | 17,97 % | 15,50 % | 12,10 % | 8,77 % | 9,96 % | 8,87 % | 7,81 % | 7,10 % | 7,28 % |
| Référence | 5,15 % | 6,07 % | 8,76 % | 9,98 % | 23,45 % | 18,11 % | 17,88 % | 15,07 % | 10,83 % | 11,60 % | 11,04 % | 10,15 % | 9,60 % | 10,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,43 % | 3,50 % | 6,98 % | 7,48 % | 18,09 % | 14,06 % | 14,19 % | 11,13 % | 7,90 % | 9,72 % | 8,61 % | 7,63 % | 7,12 % | 7,53 % |
| Classement au sein de la catégorie | 908 / 1 290 | 934 / 1 288 | 169 / 1 284 | 236 / 1 284 | 174 / 1 260 | 257 / 1 221 | 475 / 1 149 | 507 / 1 120 | 460 / 1 001 | 494 / 942 | 487 / 920 | 448 / 804 | 451 / 748 | 456 / 673 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,66 % | 1,21 % | 2,47 % | 3,93 % | 1,38 % | 1,28 % | 0,13 % | 2,56 % | 4,24 % | -3,73 % | 3,66 % | 3,24 % |
| Référence | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,39 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,76 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,38 % | 6,25 % | -5,52 % | 15,54 % | 6,35 % | 13,21 % | -13,11 % | 10,87 % | 12,48 % | 17,91 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 183/ 626 | 653/ 704 | 502/ 774 | 429/ 854 | 669/ 938 | 418/ 986 | 758/ 1 083 | 663/ 1 131 | 1 072/ 1 212 | 78/ 1 239 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,91 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,11 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 30,36 |
| Actions américaines | 22,48 |
| Actions canadiennes | 22,11 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 7,22 |
| Obligations du gouvernement canadien | 4,49 |
| Autres | 13,34 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 19,92 |
| Technologie | 16,12 |
| Services financiers | 12,90 |
| Biens industriels | 7,13 |
| Énergie | 6,98 |
| Autres | 36,95 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 61,74 |
| Europe | 16,21 |
| Asie | 15,40 |
| Amérique Latine | 2,03 |
| Multi-National | 1,10 |
| Autres | 3,52 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Global Investment Grade ETF C$ Ser (CGIN) | 8,97 |
| CI Munro Global Growth Equity Fund ETF (CMGG) | 8,50 |
| CI Emerging Markets Alpha ETF C$ Series (CIEM) | 6,65 |
| iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) | 6,26 |
| CI U.S. 1000 Index ETF - Unh (CUSM.B) | 5,93 |
| CI U.S. Quality Di Grw Ix ETF NH(DGR.B) | 5,92 |
| CI Intl Quality Di Gr Ix ETF NH (IQD.B) | 5,30 |
| CI MStar Canada Moment Indx ETF (WXM) | 4,84 |
| CI Canada Qual Div Grw Ix ETF NH (DGRC) | 4,32 |
| CI MStar Intl Value Index ETF (VXM.B) | 4,01 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI Série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 7,61 % | 9,60 % | 9,50 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 | 0,90 | 0,96 |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,83 % | 0,88 % | 0,85 % |
| Sharpe | 1,47 | 0,62 | 0,59 |
| Sortino | 3,00 | 0,94 | 0,68 |
| Treynor | 0,14 | 0,07 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 89,14 % | 80,41 % | 81,55 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,52 % | 7,61 % | 9,60 % | 9,50 % |
| Bêta | 0,71 | 0,81 | 0,90 | 0,96 |
| Alpha | 0,08 | 0,01 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,78 % | 0,83 % | 0,88 % | 0,85 % |
| Sharpe | 2,75 | 1,47 | 0,62 | 0,59 |
| Sortino | 5,03 | 3,00 | 0,94 | 0,68 |
| Treynor | 0,29 | 0,14 | 0,07 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 93,44 % | 89,14 % | 80,41 % | 81,55 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 16 septembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 136 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG50051 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est de procurer un équilibre entre une plus-value du capital à long terme et un revenu courant en investissant dans un portefeuille géré de façon dynamique et diversifié, composé de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.
Stratégie de placement
Le Fonds conservera un portefeuille géré de façon dynamique et diversifié, composé principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux de sociétés de toute capitalisation, y compris celles exerçant leurs activités dans les secteurs de l'immobilier, des infrastructures, de l'énergie et des matériaux. Le volet des titres de capitaux propres s'échelonnera entre 60 % et 90 % du portefeuille et celui des titres à revenu fixe, entre 10 % et 40 % du portefeuille du Fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,91 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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