Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	9,91 $
Variation	(0,05 $) (-0,48 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI Série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 septembre 2014) : 5,19 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,62 %	4,53 %	8,49 %	13,87 %	16,87 %	10,45 %	4,16 %	6,04 %	5,84 %	6,66 %	5,21 %	5,64 %	5,55 %	5,47 %
Référence	3,57 %	6,48 %	11,92 %	21,38 %	24,12 %	16,67 %	7,75 %	8,70 %	9,16 %	9,70 %	8,52 %	9,33 %	8,82 %	9,35 %
Moyenne de la catégorie	3,28 %	5,12 %	9,51 %	17,25 %	20,37 %	12,66 %	5,69 %	7,24 %	7,10 %	7,58 %	6,12 %	6,72 %	6,36 %	6,19 %
Classement au sein de la catégorie	1 132 / 1 348	1 033 / 1 335	1 091 / 1 331	1 168 / 1 324	1 155 / 1 320	1 068 / 1 241	952 / 1 183	827 / 1 073	852 / 1 026	735 / 932	704 / 846	657 / 777	561 / 683	489 / 587
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,63 %	0,59 %	2,04 %	1,80 %	-1,45 %	1,93 %	0,60 %	2,89 %	0,27 %	1,91 %	-0,05 %	2,62 %
Référence	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

8,39 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,76 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	4,42 %	6,38 %	6,25 %	-5,52 %	15,54 %	6,35 %	13,21 %	-13,11 %	10,87 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	-	4	2	4	3	3	3	2	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	456/ 593	197/ 683	722/ 777	539/ 850	488/ 944	736/ 1 027	452/ 1 076	801/ 1 190	742/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,54 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,11 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	30,33
Actions américaines	25,89
Actions canadiennes	21,23
Obligations de gouvernements étrangers	5,57
Espèces et équivalents	5,32
Autres	11,66

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	14,91
Services financiers	14,88
Revenu fixe	13,92
Énergie	7,41
Biens de consommation	6,88
Autres	42,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	65,98
Asie	16,55
Europe	13,61
Amérique Latine	1,23
Afrique et Moyen Orient	0,33
Autres	2,30

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI U.S. 1000 Index ETF - Unh (CUSM.B)	9,40
CI Intl Quality Di Gr Ix ETF NH (IQD.B)	7,99
CI U.S. Quality Di Grw Ix ETF NH(DGR.B)	7,76
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU)	7,53
CI Enhanced Government Bond ETF (FGO)	7,33
CI Munro Alternative Global Growth ETF (CMAG)	6,98
CI Emerging Markets Alpha ETF C$ Series (CIEM)	6,66
CI Japan Equ Idx ETF Non-Hgd (JAPN.B)	5,11
CI Canada Qual Div Grw Ix ETF NH (DGRC)	5,00
CI Global Investment Grade ETF C$ Ser (CGIN)	4,73

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI Série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,57 %	11,58 %	9,45 %
Bêta	0,96 %	1,06 %	0,91 %
Alpha	-0,03 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,93 %	0,88 %	0,81 %
Sharpe	0,10 %	0,35 %	0,44 %
Sortino	0,22 %	0,40 %	0,41 %
Treynor	0,01 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	49,49 %	68,59 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,56 %	10,57 %	11,58 %	9,45 %
Bêta	0,72 %	0,96 %	1,06 %	0,91 %
Alpha	0,00 %	-0,03 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,81 %	0,93 %	0,88 %	0,81 %
Sharpe	2,48 %	0,10 %	0,35 %	0,44 %
Sortino	7,42 %	0,22 %	0,40 %	0,41 %
Treynor	0,16 %	0,01 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	89,08 %	49,49 %	68,59 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	16 septembre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	126 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG50051

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de procurer un équilibre entre une plus-value du capital à long terme et un revenu courant en investissant dans un portefeuille géré de façon dynamique et diversifié, composé de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Stratégie de placement

Le Fonds conservera un portefeuille géré de façon dynamique et diversifié, composé principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux de sociétés de toute capitalisation, y compris celles exerçant leurs activités dans les secteurs de l'immobilier, des infrastructures, de l'énergie et des matériaux. Le volet des titres de capitaux propres s'échelonnera entre 60 % et 90 % du portefeuille et celui des titres à revenu fixe, entre 10 % et 40 % du portefeuille du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Alfred Lam	26-10-2023
Zoe Li	26-10-2023
Stephen Lingard	26-10-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,33 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI Série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata