Détails du fonds

VANPA (16-05-2025)	16,70 $
Variation	0,09 $ (0,51 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI Série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 septembre 2014) : 5,47 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,03 %	-3,84 %	1,48 %	-0,09 %	9,97 %	9,13 %	7,62 %	5,35 %	8,62 %	6,41 %	6,04 %	5,48 %	6,13 %	5,33 %
Référence	-2,54 %	-5,91 %	0,78 %	-2,84 %	11,49 %	12,43 %	10,67 %	6,78 %	9,16 %	7,82 %	7,95 %	7,59 %	8,99 %	8,19 %
Moyenne de la catégorie	-1,92 %	-5,08 %	0,21 %	-1,93 %	8,87 %	9,22 %	7,36 %	4,70 %	7,93 %	5,91 %	5,80 %	5,41 %	6,28 %	5,36 %
Classement au sein de la catégorie	672 / 1 330	253 / 1 329	288 / 1 328	125 / 1 329	577 / 1 308	735 / 1 235	654 / 1 211	477 / 1 087	407 / 1 029	451 / 1 004	450 / 876	443 / 789	471 / 745	381 / 606
Quartile de classement	3	1	1	1	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,05 %	0,50 %	3,13 %	0,15 %	2,07 %	0,23 %	2,96 %	-1,36 %	3,90 %	-0,31 %	-1,54 %	-2,03 %
Référence	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

9,32 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,02 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	3,68 %	8,32 %	6,50 %	-6,51 %	17,36 %	6,50 %	15,98 %	-13,26 %	12,30 %	14,79 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	4	1	4	4	1	3	1	3	2	3
Classement au sein de la catégorie	476/ 592	93/ 682	710/ 776	665/ 849	203/ 941	726/ 1 026	149/ 1 075	808/ 1 172	439/ 1 221	944/ 1 304

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,36 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,26 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	38,25
Actions canadiennes	26,97
Actions américaines	26,94
Espèces et équivalents	4,32
Les Marchandises	2,62
Autres	0,90

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	18,69
Technologie	14,95
Services aux consommateurs	9,07
Biens de consommation	8,68
Énergie	7,92
Autres	40,69

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	58,64
Asie	19,99
Europe	15,54
Amérique Latine	1,50
Multi-National	1,18
Autres	3,15

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU)	9,94
CI U.S. 1000 Index ETF - Unh (CUSM.B)	9,10
CI Emerging Markets Alpha ETF C$ Series (CIEM)	8,37
CI U.S. Quality Di Grw Ix ETF NH(DGR.B)	7,64
CI Intl Quality Di Gr Ix ETF NH (IQD.B)	7,02
CI Munro Global Growth Equity Fund ETF (CMGG)	6,70
CI Canada Qual Div Grw Ix ETF NH (DGRC)	6,20
CI Japan Equ Idx ETF Non-Hgd (JAPN.B)	5,22
CI MStar Intl Value Index ETF (VXM.B)	5,18
iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR)	4,70

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI Série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,91 %	10,50 %	10,47 %
Bêta	1,05 %	1,04 %	1,02 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-0,03 %
R-carré	0,93 %	0,89 %	0,79 %
Sharpe	0,37 %	0,61 %	0,39 %
Sortino	0,72 %	0,87 %	0,37 %
Treynor	0,04 %	0,06 %	0,04 %
Efficience fiscale	96,36 %	92,92 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,85 %	10,91 %	10,50 %	10,47 %
Bêta	0,83 %	1,05 %	1,04 %	1,02 %
Alpha	0,00 %	-0,03 %	-0,01 %	-0,03 %
R-carré	0,85 %	0,93 %	0,89 %	0,79 %
Sharpe	0,88 %	0,37 %	0,61 %	0,39 %
Sortino	2,01 %	0,72 %	0,87 %	0,37 %
Treynor	0,07 %	0,04 %	0,06 %	0,04 %
Efficience fiscale	97,20 %	96,36 %	92,92 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	16 septembre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	35 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG50052

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de procurer une plus-value du capital à long terme et la possibilité d'un revenu courant en investissant dans un portefeuille géré de façon dynamique et diversifié, compose principalement de titres de capitaux propres et, dans une moindre mesure, de titres à revenu fixe mondiaux.

Stratégie de placement

Le Fonds conservera un portefeuille géré de façon dynamique et diversifié, composé principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux de sociétés de toute capitalisation, y compris celles exerçant leurs activités dans les secteurs de l'immobilier, des infrastructures, de l'énergie et des matériaux. Le volet des titres de capitaux propres s'échelonnera entre 70 % et 100 % du portefeuille et celui des titres à revenu fixe, entre 0 % et 30 % du portefeuille du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Alfred Lam Stephen Lingard Zoe Li
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,38 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI Série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata