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Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI Série A

Équilibrés mond d'actions

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Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(24-04-2025)
15,81 $
Variation
0,15 $ (0,97 %)

Au 31 mars 2025

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Légende

Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI Série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 septembre 2014) : 5,72 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,54 % 1,98 % 3,81 % 1,98 % 10,56 % 11,47 % 6,43 % 6,66 % 11,03 % 7,20 % 6,49 % 6,09 % 6,60 % 5,63 %
Référence -3,00 % -0,32 % 3,84 % -0,32 % 12,46 % 14,72 % 9,68 % 7,79 % 11,08 % 8,80 % 8,33 % 8,49 % 9,08 % 8,19 %
Moyenne de la catégorie -2,62 % 0,00 % 1,97 % 0,00 % 8,87 % 11,03 % 6,40 % 5,71 % 9,87 % 6,69 % 6,12 % 5,97 % 6,49 % 5,47 %
Classement au sein de la catégorie 157 / 1 329 155 / 1 328 301 / 1 315 155 / 1 328 454 / 1 305 636 / 1 226 692 / 1 209 411 / 1 087 334 / 1 029 454 / 998 439 / 875 424 / 778 409 / 723 338 / 599
Quartile de classement 1 1 1 1 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -1,50 % 2,05 % 0,50 % 3,13 % 0,15 % 2,07 % 0,23 % 2,96 % -1,36 % 3,90 % -0,31 % -1,54 %
Référence -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 %

Best Monthly Return Since Inception

9,32 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,02 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 3,68 % 8,32 % 6,50 % -6,51 % 17,36 % 6,50 % 15,98 % -13,26 % 12,30 % 14,79 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement 4 1 4 4 1 3 1 3 2 3
Classement au sein de la catégorie 475/ 592 93/ 682 710/ 776 665/ 849 203/ 941 726/ 1 026 149/ 1 075 808/ 1 172 439/ 1 221 944/ 1 304

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,36 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,26 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 37,45
Actions américaines 27,24
Actions canadiennes 26,74
Espèces et équivalents 4,54
Les Marchandises 3,52
Autres 0,51

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 18,48
Technologie 15,05
Services aux consommateurs 8,69
Biens de consommation 8,54
Énergie 8,32
Autres 40,92

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 58,16
Asie 19,49
Europe 15,62
Amérique Latine 1,43
Multi-National 1,37
Autres 3,93

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) 9,76
CI U.S. 1000 Index ETF - Unh (CUSM.B) 9,74
CI Emerging Markets Alpha ETF C$ Series (CIEM) 8,36
CI U.S. Quality Di Grw Ix ETF NH(DGR.B) 8,25
CI Intl Quality Di Gr Ix ETF NH (IQD.B) 6,93
CI Munro Alternative Global Growth ETF (CMAG) 6,85
CI Canada Qual Div Grw Ix ETF NH (DGRC) 6,31
CI Japan Equ Idx ETF Non-Hgd (JAPN.B) 5,44
CI MStar Intl Value Index ETF (VXM.B) 5,07
iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) 4,32

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI Série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 11,33 % 11,11 % 10,44 %
Bêta 1,05 % 1,08 % 1,01 %
Alpha -0,03 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,93 % 0,89 % 0,78 %
Sharpe 0,27 % 0,79 % 0,42 %
Sortino 0,52 % 1,23 % 0,41 %
Treynor 0,03 % 0,08 % 0,04 %
Efficience fiscale 95,85 % 94,25 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,63 % 11,33 % 11,11 % 10,44 %
Bêta 0,84 % 1,05 % 1,08 % 1,01 %
Alpha 0,00 % -0,03 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,84 % 0,93 % 0,89 % 0,78 %
Sharpe 0,96 % 0,27 % 0,79 % 0,42 %
Sortino 2,41 % 0,52 % 1,23 % 0,41 %
Treynor 0,08 % 0,03 % 0,08 % 0,04 %
Efficience fiscale 97,39 % 95,85 % 94,25 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 16 septembre 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 36 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG50052

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de procurer une plus-value du capital à long terme et la possibilité d'un revenu courant en investissant dans un portefeuille géré de façon dynamique et diversifié, compose principalement de titres de capitaux propres et, dans une moindre mesure, de titres à revenu fixe mondiaux.

Stratégie de placement

Le Fonds conservera un portefeuille géré de façon dynamique et diversifié, composé principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux de sociétés de toute capitalisation, y compris celles exerçant leurs activités dans les secteurs de l'immobilier, des infrastructures, de l'énergie et des matériaux. Le volet des titres de capitaux propres s'échelonnera entre 70 % et 100 % du portefeuille et celui des titres à revenu fixe, entre 0 % et 30 % du portefeuille du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

  • Alfred Lam
  • Stephen Lingard
  • Zoe Li
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CI Global Asset Management

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,38 %
Frais de gestion 1,55 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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