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VANPA (24-04-2025) |
15,81 $ |
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Variation |
0,15 $
(0,97 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (16 septembre 2014) : 5,72 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,54 % | 1,98 % | 3,81 % | 1,98 % | 10,56 % | 11,47 % | 6,43 % | 6,66 % | 11,03 % | 7,20 % | 6,49 % | 6,09 % | 6,60 % | 5,63 % |
Référence | -3,00 % | -0,32 % | 3,84 % | -0,32 % | 12,46 % | 14,72 % | 9,68 % | 7,79 % | 11,08 % | 8,80 % | 8,33 % | 8,49 % | 9,08 % | 8,19 % |
Moyenne de la catégorie | -2,62 % | 0,00 % | 1,97 % | 0,00 % | 8,87 % | 11,03 % | 6,40 % | 5,71 % | 9,87 % | 6,69 % | 6,12 % | 5,97 % | 6,49 % | 5,47 % |
Classement au sein de la catégorie | 157 / 1 329 | 155 / 1 328 | 301 / 1 315 | 155 / 1 328 | 454 / 1 305 | 636 / 1 226 | 692 / 1 209 | 411 / 1 087 | 334 / 1 029 | 454 / 998 | 439 / 875 | 424 / 778 | 409 / 723 | 338 / 599 |
Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,50 % | 2,05 % | 0,50 % | 3,13 % | 0,15 % | 2,07 % | 0,23 % | 2,96 % | -1,36 % | 3,90 % | -0,31 % | -1,54 % |
Référence | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % |
9,32 % (avril 2020)
-13,02 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 3,68 % | 8,32 % | 6,50 % | -6,51 % | 17,36 % | 6,50 % | 15,98 % | -13,26 % | 12,30 % | 14,79 % |
Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 475/ 592 | 93/ 682 | 710/ 776 | 665/ 849 | 203/ 941 | 726/ 1 026 | 149/ 1 075 | 808/ 1 172 | 439/ 1 221 | 944/ 1 304 |
17,36 % (2019)
-13,26 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions internationales | 37,45 |
Actions américaines | 27,24 |
Actions canadiennes | 26,74 |
Espèces et équivalents | 4,54 |
Les Marchandises | 3,52 |
Autres | 0,51 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Services financiers | 18,48 |
Technologie | 15,05 |
Services aux consommateurs | 8,69 |
Biens de consommation | 8,54 |
Énergie | 8,32 |
Autres | 40,92 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 58,16 |
Asie | 19,49 |
Europe | 15,62 |
Amérique Latine | 1,43 |
Multi-National | 1,37 |
Autres | 3,93 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) | 9,76 |
CI U.S. 1000 Index ETF - Unh (CUSM.B) | 9,74 |
CI Emerging Markets Alpha ETF C$ Series (CIEM) | 8,36 |
CI U.S. Quality Di Grw Ix ETF NH(DGR.B) | 8,25 |
CI Intl Quality Di Gr Ix ETF NH (IQD.B) | 6,93 |
CI Munro Alternative Global Growth ETF (CMAG) | 6,85 |
CI Canada Qual Div Grw Ix ETF NH (DGRC) | 6,31 |
CI Japan Equ Idx ETF Non-Hgd (JAPN.B) | 5,44 |
CI MStar Intl Value Index ETF (VXM.B) | 5,07 |
iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) | 4,32 |
Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI Série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
Écart type | 11,33 % | 11,11 % | 10,44 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,05 % | 1,08 % | 1,01 % |
Alpha | -0,03 % | -0,01 % | -0,02 % |
R-carré | 0,93 % | 0,89 % | 0,78 % |
Sharpe | 0,27 % | 0,79 % | 0,42 % |
Sortino | 0,52 % | 1,23 % | 0,41 % |
Treynor | 0,03 % | 0,08 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 95,85 % | 94,25 % | - |
Volatilité |
|
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|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,63 % | 11,33 % | 11,11 % | 10,44 % |
Bêta | 0,84 % | 1,05 % | 1,08 % | 1,01 % |
Alpha | 0,00 % | -0,03 % | -0,01 % | -0,02 % |
R-carré | 0,84 % | 0,93 % | 0,89 % | 0,78 % |
Sharpe | 0,96 % | 0,27 % | 0,79 % | 0,42 % |
Sortino | 2,41 % | 0,52 % | 1,23 % | 0,41 % |
Treynor | 0,08 % | 0,03 % | 0,08 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 97,39 % | 95,85 % | 94,25 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 16 septembre 2014 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Société |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 36 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CIG50052 |
L'objectif de placement du Fonds est de procurer une plus-value du capital à long terme et la possibilité d'un revenu courant en investissant dans un portefeuille géré de façon dynamique et diversifié, compose principalement de titres de capitaux propres et, dans une moindre mesure, de titres à revenu fixe mondiaux.
Le Fonds conservera un portefeuille géré de façon dynamique et diversifié, composé principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux de sociétés de toute capitalisation, y compris celles exerçant leurs activités dans les secteurs de l'immobilier, des infrastructures, de l'énergie et des matériaux. Le volet des titres de capitaux propres s'échelonnera entre 70 % et 100 % du portefeuille et celui des titres à revenu fixe, entre 0 % et 30 % du portefeuille du Fonds.
Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
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Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,38 % |
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Frais de gestion | 1,55 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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