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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (16-10-2024) |
7,31 $ |
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Variation |
0,00 $
(-0,05 %)
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Au 30 septembre 2024
Au 30 septembre 2024
Rendement depuis création (16 septembre 2014) : 3,25 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,63 % | 4,59 % | 5,58 % | 7,21 % | 15,27 % | 8,92 % | 1,39 % | 2,69 % | 3,01 % | 3,40 % | 3,39 % | 2,96 % | 3,30 % | 3,36 % |
Référence | 2,06 % | 5,58 % | 6,45 % | 9,47 % | 16,43 % | 10,42 % | 1,36 % | 1,06 % | 2,53 % | 3,59 % | 3,77 % | 3,09 % | 3,59 % | 4,76 % |
Moyenne de la catégorie | 1,70 % | 5,70 % | 5,70 % | 8,13 % | 15,76 % | 9,55 % | 1,92 % | 3,07 % | 3,32 % | 3,65 % | 3,41 % | 3,26 % | 3,64 % | 3,40 % |
Classement au sein de la catégorie | 637 / 961 | 674 / 961 | 605 / 955 | 770 / 955 | 569 / 919 | 600 / 903 | 632 / 851 | 459 / 789 | 409 / 746 | 344 / 654 | 303 / 592 | 281 / 517 | 239 / 441 | 170 / 348 |
Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
% Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,66 % | 5,15 % | 2,93 % | -0,18 % | 1,00 % | 0,73 % | -1,33 % | 1,59 % | 0,70 % | 2,45 % | 0,45 % | 1,63 % |
Référence | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % |
6,23 % (avril 2020)
-8,54 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | 4,04 % | 2,61 % | 3,92 % | -2,68 % | 11,15 % | 6,05 % | 6,18 % | -12,60 % | 8,26 % |
Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
Quartile de classement | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | - | 149/ 390 | 352/ 452 | 362/ 529 | 424/ 606 | 118/ 700 | 457/ 756 | 114/ 808 | 737/ 862 | 338/ 903 |
11,15 % (2019)
-12,60 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de gouvernements étrangers | 16,39 |
Actions internationales | 15,79 |
Actions américaines | 13,73 |
Actions canadiennes | 11,88 |
Obligations du gouvernement canadien | 9,17 |
Autres | 33,04 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 45,46 |
Espèces et quasi-espèces | 8,44 |
Services financiers | 7,76 |
Technologie | 7,57 |
Biens de consommation | 3,95 |
Autres | 26,82 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 74,82 |
Asie | 9,68 |
Europe | 7,86 |
Multi-National | 4,05 |
Amérique Latine | 1,06 |
Autres | 2,53 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
CI Enhanced Government Bond ETF (FGO) | 21,89 |
CI Global Investment Grade ETF C$ Ser (CGIN) | 12,36 |
CI U.S. 1000 Index ETF - Unh (CUSM.B) | 4,35 |
CI Intl Quality Di Gr Ix ETF NH (IQD.B) | 4,32 |
CI Global Short-Term Bond Fund Series I | 4,05 |
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) | 4,02 |
CI U.S. Quality Di Grw Ix ETF NH(DGR.B) | 4,02 |
CI Emerging Markets Alpha ETF C$ Series (CIEM) | 3,69 |
CI Munro Alternative Global Growth ETF (CMAG) | 3,61 |
CI Alternative Investment Grade Credit ETF (CRED) | 3,08 |
Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI Série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
Écart type | 8,34 % | 8,66 % | 7,06 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,92 % | 0,91 % | 0,65 % |
Alpha | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,69 % | 0,46 % | 0,40 % |
Sharpe | -0,20 % | 0,13 % | 0,28 % |
Sortino | -0,22 % | 0,05 % | 0,11 % |
Treynor | -0,02 % | 0,01 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | - | 23,12 % | - |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,03 % | 8,34 % | 8,66 % | 7,06 % |
Bêta | 1,03 % | 0,92 % | 0,91 % | 0,65 % |
Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,72 % | 0,69 % | 0,46 % | 0,40 % |
Sharpe | 1,62 % | -0,20 % | 0,13 % | 0,28 % |
Sortino | 6,12 % | -0,22 % | 0,05 % | 0,11 % |
Treynor | 0,09 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 81,29 % | - | 23,12 % | - |
Date de création | 16 septembre 2014 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Société |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 71 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CIG50049 |
L'objectif de placement du Fonds est de procurer un revenu courant, d'assurer la préservation du capital et d'apporter une possibilité de plus-value du capital en investissant prudemment dans un portefeuille géré de façon dynamique et diversifié, composé de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.
Le Fonds conservera un portefeuille géré de façon dynamique et diversifié, composé principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux de sociétés de toute capitalisation, y compris celles exerçant leurs activités dans les secteurs de l'immobilier, des infrastructures, de l'énergie et des matériaux. Le volet des titres de capitaux propres s'échelonnera entre 10 % et 50 % du portefeuille et celui des titres à revenu fixe, entre 50 % et 90 % du portefeuille du Fonds.
Nom | Date de création |
---|---|
Stephen Lingard | 26-10-2023 |
Alfred Lam | 26-10-2023 |
Zoe Li | 26-10-2023 |
Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
---|---|
Conseiller | CI Global Asset Management |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres | CI Global Asset Management |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,20 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,45 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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