Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	7,14 $
Variation	(0,04 $) (-0,54 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI Série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 septembre 2014) : 3,30 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,73 %	2,74 %	6,47 %	8,39 %	11,57 %	6,93 %	1,59 %	2,42 %	2,86 %	4,00 %	3,07 %	3,39 %	3,26 %	3,33 %
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,87 %	4,26 %	8,53 %	13,60 %	16,89 %	10,20 %	4,14 %	5,37 %	5,45 %	6,18 %	5,05 %	5,53 %	5,33 %	5,08 %
Classement au sein de la catégorie	1 670 / 1 771	1 652 / 1 761	1 650 / 1 749	1 675 / 1 725	1 661 / 1 725	1 615 / 1 672	1 505 / 1 546	1 381 / 1 411	1 306 / 1 325	1 192 / 1 233	1 067 / 1 115	936 / 975	867 / 882	733 / 773
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,93 %	-0,18 %	1,00 %	0,73 %	-1,33 %	1,59 %	0,70 %	2,45 %	0,45 %	1,63 %	-0,63 %	1,73 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

6,23 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,54 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	4,04 %	2,61 %	3,92 %	-2,68 %	11,15 %	6,05 %	6,18 %	-12,60 %	8,26 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	3	4	4	2	4	3	4	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	499/ 783	728/ 892	897/ 976	493/ 1 122	978/ 1 244	880/ 1 334	1 259/ 1 417	1 160/ 1 554	1 236/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,15 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,60 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	17,08
Actions internationales	16,87
Actions américaines	14,50
Actions canadiennes	12,23
Obligations de sociétés canadiennes	9,68
Autres	29,64

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	43,88
Services financiers	8,62
Technologie	8,32
Espèces et quasi-espèces	7,87
Énergie	4,20
Autres	27,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	77,78
Asie	10,17
Europe	8,29
Amérique Latine	1,04
Afrique et Moyen Orient	0,34
Autres	2,38

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Enhanced Government Bond ETF (FGO)	20,92
CI Global Investment Grade ETF C$ Ser (CGIN)	12,18
CI U.S. 1000 Index ETF - Unh (CUSM.B)	5,22
CI Global Short-Term Bond Fund Series I	4,73
CI Intl Quality Di Gr Ix ETF NH (IQD.B)	4,42
CI U.S. Quality Di Grw Ix ETF NH(DGR.B)	4,17
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU)	4,17
CI Munro Alternative Global Growth ETF (CMAG)	4,01
CI Emerging Markets Alpha ETF C$ Series (CIEM)	3,75
CI Alternative Investment Grade Credit ETF (CRED)	3,05

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI Série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	8,39 %	8,68 %	7,08 %
Bêta	0,87 %	0,95 %	0,79 %
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,89 %	0,81 %	0,77 %
Sharpe	-0,19 %	0,10 %	0,27 %
Sortino	-0,18 %	0,03 %	0,11 %
Treynor	-0,02 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	-	15,83 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,30 %	8,39 %	8,68 %	7,08 %
Bêta	0,71 %	0,87 %	0,95 %	0,79 %
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,67 %	0,89 %	0,81 %	0,77 %
Sharpe	1,53 %	-0,19 %	0,10 %	0,27 %
Sortino	4,35 %	-0,18 %	0,03 %	0,11 %
Treynor	0,09 %	-0,02 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	76,00 %	-	15,83 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	16 septembre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	69 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG50049

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de procurer un revenu courant, d'assurer la préservation du capital et d'apporter une possibilité de plus-value du capital en investissant prudemment dans un portefeuille géré de façon dynamique et diversifié, composé de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Stratégie de placement

Le Fonds conservera un portefeuille géré de façon dynamique et diversifié, composé principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux de sociétés de toute capitalisation, y compris celles exerçant leurs activités dans les secteurs de l'immobilier, des infrastructures, de l'énergie et des matériaux. Le volet des titres de capitaux propres s'échelonnera entre 10 % et 50 % du portefeuille et celui des titres à revenu fixe, entre 50 % et 90 % du portefeuille du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Stephen Lingard	26-10-2023
Alfred Lam	26-10-2023
Zoe Li	26-10-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,20 %
Frais de gestion	1,45 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI Série A

FundGrade E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé