Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	28,87 $
Variation	0,12 $ (0,41 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie rendement diversifié Invesco série PTF

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 novembre 2014) : 6,31 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,73 %	4,56 %	9,48 %	15,84 %	19,98 %	11,09 %	6,97 %	9,46 %	8,80 %	8,28 %	6,07 %	6,38 %	7,23 %	6,35 %
Référence	4,18 %	6,83 %	12,94 %	15,91 %	20,18 %	10,78 %	6,02 %	7,13 %	6,97 %	7,95 %	6,55 %	6,53 %	6,90 %	5,99 %
Moyenne de la catégorie	3,23 %	4,88 %	9,32 %	13,49 %	17,15 %	9,29 %	4,60 %	5,81 %	5,57 %	6,25 %	5,00 %	5,20 %	5,17 %	4,71 %
Classement au sein de la catégorie	347 / 452	312 / 452	247 / 452	87 / 446	85 / 446	113 / 432	67 / 410	27 / 392	24 / 377	62 / 368	121 / 356	112 / 347	43 / 334	59 / 301
Quartile de classement	4	3	3	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,57 %	0,01 %	1,64 %	2,55 %	-1,18 %	2,71 %	0,07 %	3,93 %	0,68 %	2,35 %	-0,56 %	2,73 %
Référence	3,69 %	-0,31 %	0,82 %	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

8,63 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,04 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-3,07 %	19,40 %	6,29 %	-11,44 %	13,65 %	6,99 %	18,68 %	-7,46 %	10,28 %
Référence	9,98 %	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %
Moyenne de la catégorie	7,98 %	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %
Quartile de classement	-	4	1	2	4	2	2	1	2	1
Classement au sein de la catégorie	-	246/ 301	3/ 334	165/ 347	322/ 358	168/ 368	142/ 377	7/ 392	139/ 412	73/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,40 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,44 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	39,19
Obligations de sociétés canadiennes	26,46
Actions américaines	9,15
Actions internationales	7,85
Obligations du gouvernement canadien	6,90
Autres	10,45

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	38,16
Services financiers	18,73
Énergie	7,06
Matériaux de base	6,10
Biens industriels	5,61
Autres	24,34

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,33
Europe	6,92
Amérique Latine	1,84
Asie	0,93
Multi-National	0,01
Autres	-0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	4,13
JPMorgan Chase & Co	2,97
Keyera Corp	2,50
Cenovus Energy Inc	2,43
Quebecor Inc Cl B	2,36
Unilever PLC	2,23
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,21
ARC Resources Ltd	2,13
Agnico Eagle Mines Ltd	2,12
Sun Life Financial Inc	2,06

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie rendement diversifié Invesco série PTF

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	10,45 %	12,13 %	10,66 %
Bêta	1,02 %	1,10 %	1,17 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,93 %	0,91 %	0,83 %
Sharpe	0,36 %	0,57 %	0,48 %
Sortino	0,62 %	0,72 %	0,49 %
Treynor	0,04 %	0,06 %	0,04 %
Efficience fiscale	92,33 %	85,17 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,85 %	10,45 %	12,13 %	10,66 %
Bêta	0,82 %	1,02 %	1,10 %	1,17 %
Alpha	0,03 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,86 %	0,93 %	0,91 %	0,83 %
Sharpe	2,39 %	0,36 %	0,57 %	0,48 %
Sortino	9,31 %	0,62 %	0,72 %	0,49 %
Treynor	0,17 %	0,04 %	0,06 %	0,04 %
Efficience fiscale	97,51 %	92,33 %	85,17 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	24 novembre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund (Plateforme Négociée Fonds (PNF))
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	460 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

La Catégorie rendement diversifié Invesco cherche àgénérer un rendement total à long terme. Le fondsinvestira surtout dans des titres de capitaux propres,des titres de FPI, des titres de fiducies de redevanceset de revenu et des titres à revenu fixe canadiens, ycompris des actions privilégiées et des titres decréance convertibles.Les objectifs de placement du fonds ne peuvent êtremodifiés sans l’approbation de la majorité desinvestisseurs à une assemblée convoquée pourexaminer le changement.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, le fonds utilise une approche axée sur la diversification des placements qui a le potentiel de produire de bons rendements sur une variété de marchés. L’équipe de gestion de portefeuille utilise une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque société pour décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Invesco Asset Management Limited	24-11-2014
Invesco Advisers Inc.	24-11-2014
Michael Hyman	07-11-2016
Todd Schomberg	29-03-2018
Matthew Brill	29-03-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Conseiller	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,80 %
Frais de gestion	0,55 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie rendement diversifié Invesco série PTF

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé