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Équil canadiens neutres
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VANPA (20-11-2024) |
29,04 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,02 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (24 novembre 2014) : 6,07 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,56 % | 2,47 % | 9,46 % | 12,76 % | 23,15 % | 12,25 % | 5,45 % | 10,86 % | 8,78 % | 7,75 % | 5,59 % | 6,35 % | 6,90 % | - |
| Référence | -0,02 % | 3,47 % | 10,06 % | 11,25 % | 22,29 % | 10,73 % | 4,39 % | 7,65 % | 6,51 % | 7,44 % | 6,03 % | 6,02 % | 6,41 % | 5,69 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,34 % | 2,08 % | 8,14 % | 9,93 % | 19,40 % | 9,80 % | 3,28 % | 6,52 % | 5,31 % | 5,85 % | 4,61 % | 4,80 % | 4,82 % | 4,52 % |
| Classement au sein de la catégorie | 370 / 452 | 212 / 452 | 86 / 452 | 50 / 446 | 57 / 446 | 55 / 426 | 62 / 406 | 8 / 392 | 17 / 376 | 50 / 368 | 128 / 355 | 77 / 345 | 42 / 329 | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,44 % | 3,57 % | 0,01 % | 1,64 % | 2,55 % | -1,18 % | 2,71 % | 0,07 % | 3,93 % | 0,68 % | 2,35 % | -0,56 % |
| Référence | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % | 1,52 % | 0,56 % | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % |
8,63 % (avril 2020)
-14,04 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | -3,07 % | 19,40 % | 6,29 % | -11,44 % | 13,65 % | 6,99 % | 18,68 % | -7,46 % | 10,28 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 246/ 301 | 3/ 334 | 164/ 347 | 322/ 358 | 167/ 368 | 141/ 377 | 7/ 392 | 139/ 412 | 72/ 432 |
19,40 % (2016)
-11,44 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 39,86 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 26,01 |
| Actions américaines | 8,94 |
| Actions internationales | 7,92 |
| Obligations du gouvernement canadien | 5,86 |
| Autres | 11,41 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,25 |
| Services financiers | 18,96 |
| Énergie | 7,11 |
| Matériaux de base | 6,24 |
| Biens industriels | 5,59 |
| Autres | 24,85 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,01 |
| Europe | 7,34 |
| Amérique Latine | 1,81 |
| Asie | 0,89 |
| Autres | -0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 4,08 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,95 |
| Keyera Corp | 2,61 |
| Cenovus Energy Inc | 2,42 |
| Quebecor Inc Cl B | 2,37 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,35 |
| Unilever PLC | 2,27 |
| Brookfield Corp Cl A | 2,10 |
| ARC Resources Ltd | 2,08 |
| Sun Life Financial Inc | 2,06 |
Catégorie rendement diversifié Invesco série PTF
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 10,45 % | 12,12 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 % | 1,11 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 0,23 % | 0,57 % | - |
| Sortino | 0,41 % | 0,72 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 90,17 % | 84,89 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,97 % | 10,45 % | 12,12 % | - |
| Bêta | 0,89 % | 1,05 % | 1,11 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,01 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,93 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 2,38 % | 0,23 % | 0,57 % | - |
| Sortino | 10,94 % | 0,41 % | 0,72 % | - |
| Treynor | 0,19 % | 0,02 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 97,74 % | 90,17 % | 84,89 % | - |
| Date de création | 24 novembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund (Plateforme Négociée Fonds (PNF)) |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 454 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
La Catégorie rendement diversifié Invesco cherche àgénérer un rendement total à long terme. Le fondsinvestira surtout dans des titres de capitaux propres,des titres de FPI, des titres de fiducies de redevanceset de revenu et des titres à revenu fixe canadiens, ycompris des actions privilégiées et des titres decréance convertibles.Les objectifs de placement du fonds ne peuvent êtremodifiés sans l’approbation de la majorité desinvestisseurs à une assemblée convoquée pourexaminer le changement.
Pour atteindre ces objectifs, le fonds utilise une approche axée sur la diversification des placements qui a le potentiel de produire de bons rendements sur une variété de marchés. L’équipe de gestion de portefeuille utilise une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque société pour décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Invesco Asset Management Limited | 24-11-2014 |
| Invesco Advisers Inc. | 24-11-2014 |
| Michael Hyman | 07-11-2016 |
| Todd Schomberg | 29-03-2018 |
| Matthew Brill | 29-03-2018 |
| Gestionnaire de fonds | Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Invesco Canada Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,80 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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