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Alt neutres au marché
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VANPA (28-03-2025) |
21,31 $ |
---|---|
Variation |
(0,13 $)
(-0,59 %)
|
Au 28 février 2025
Au 28 février 2025
Au 31 décembre 2024
Rendement depuis création (14 octobre 2014) : 1,26 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,24 % | -0,39 % | 6,30 % | -0,05 % | 11,74 % | 10,39 % | 7,08 % | 5,48 % | 2,18 % | -0,05 % | 0,08 % | 0,58 % | 1,31 % | 0,68 % |
Référence | -0,40 % | -0,31 % | 10,31 % | 3,06 % | 22,45 % | 15,63 % | 9,72 % | 12,23 % | 12,73 % | 11,38 % | 10,72 % | 9,76 % | 11,18 % | 8,50 % |
Moyenne de la catégorie | 0,20 % | 1,25 % | 3,50 % | 0,72 % | 7,40 % | 6,78 % | 4,61 % | 1,36 % | 1,02 % | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 43 / 44 | 37 / 44 | 10 / 44 | 36 / 44 | 6 / 38 | 7 / 37 | 11 / 33 | 12 / 23 | 15 / 16 | 12 / 12 | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - |
% Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,83 % | -0,43 % | 0,78 % | 2,82 % | 1,09 % | -1,98 % | 1,75 % | 1,67 % | 3,15 % | -0,34 % | 1,21 % | -1,24 % |
Référence | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % | -3,27 % | 3,48 % | -0,40 % |
3,27 % (novembre 2015)
-10,65 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,11 % | 2,50 % | 5,68 % | -3,27 % | 0,03 % | -15,22 % | 4,26 % | -4,27 % | 4,72 % | 17,23 % |
Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | -3,57 % | -6,24 % | -1,79 % | 4,02 % | 9,41 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 16/ 16 | 12/ 23 | 31/ 33 | 9/ 37 | 7/ 37 |
17,23 % (2024)
-15,22 % (2020)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 39,72 |
Espèces et équivalents | 15,84 |
Obligations de gouvernements étrangers | 15,65 |
Obligations de sociétés étrangères | 15,25 |
Actions internationales | 13,20 |
Autres | 0,34 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 30,94 |
Technologie | 15,63 |
Espèces et quasi-espèces | 13,25 |
Services financiers | 6,73 |
Services aux consommateurs | 5,90 |
Autres | 27,55 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 73,00 |
Europe | 13,40 |
Amérique Latine | 5,39 |
Afrique et Moyen Orient | 4,68 |
Asie | 3,67 |
Autres | -0,14 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Purpose Tactical Hedged Equity Fund ETF NCH(PHE.B) | 44,82 |
iShares JPMorgan USD EM Bond ETF (EMB) | 15,64 |
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) | 15,49 |
Purpose International Tactical Hgd Eq Fd ETF (PHW) | 10,07 |
Purpose USD Cash Management Fund Class A | 8,29 |
Cash and Cash Equivalents | 3,66 |
Purpose Cash Management Fund ETF - Closed | 2,59 |
Margin - Pound Sterling | 0,91 |
Margin - US Dollar | 0,61 |
Canadian Dollar - Margin | 0,59 |
Fonds multi-stratégies neutre au marché Purpose catégorie A
Médiane
Autres - Alt neutres au marché
Écart type | 4,78 % | 7,29 % | 7,00 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,18 % | 0,29 % | 0,31 % |
Alpha | 0,05 % | -0,01 % | -0,02 % |
R-carré | 0,28 % | 0,40 % | 0,33 % |
Sharpe | 0,66 % | 0,01 % | -0,11 % |
Sortino | 1,40 % | -0,09 % | -0,35 % |
Treynor | 0,17 % | 0,00 % | -0,02 % |
Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 5,73 % | 4,78 % | 7,29 % | 7,00 % |
Bêta | 0,27 % | 0,18 % | 0,29 % | 0,31 % |
Alpha | 0,06 % | 0,05 % | -0,01 % | -0,02 % |
R-carré | 0,25 % | 0,28 % | 0,40 % | 0,33 % |
Sharpe | 1,26 % | 0,66 % | 0,01 % | -0,11 % |
Sortino | 2,93 % | 1,40 % | -0,09 % | -0,35 % |
Treynor | 0,27 % | 0,17 % | 0,00 % | -0,02 % |
Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 14 octobre 2014 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
PFC1400 |
Le fonds vise à procurer aux porteurs de parts un rendement absolu positif sans corrélation aux marchésdes valeurs mobilières en général. Il aura recours à une méthode multi-stratégique de répartition de sesactifs parmi différentes catégories d’actifs, dont des titres de capitaux propres, des devises et desmarchandises.
Le Fonds multi-stratégies neutre au marché Purpose vise à atteindre ses objectifs de placement en investissant dans des positions acheteur et vendeur dans plusieurs catégories d'actifs, ce qui pourrait notamment comprendre des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe, des marchandises et des devises.
Portfolio Manager |
Purpose Investments Inc. |
---|---|
Sub-Advisor |
Neuberger Berman Canada ULC |
Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
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Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 5 000 |
CPA subséquentes | 100 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,22 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,95 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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