Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	21,90 $
Variation	0,07 $ (0,32 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds multi-stratégies neutre au marché Purpose catégorie A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 octobre 2014) : 1,03 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,67 %	1,40 %	6,21 %	14,03 %	15,58 %	8,97 %	5,17 %	5,56 %	0,35 %	-0,31 %	0,17 %	0,63 %	1,14 %	0,78 %
Référence	0,85 %	5,30 %	12,95 %	18,24 %	32,06 %	15,16 %	8,05 %	15,02 %	11,33 %	11,65 %	9,36 %	9,62 %	9,96 %	8,41 %
Moyenne de la catégorie	1,20 %	2,07 %	4,22 %	8,11 %	9,19 %	6,74 %	3,56 %	1,81 %	0,07 %	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	10 / 34	20 / 34	3 / 28	8 / 27	7 / 27	9 / 27	14 / 27	12 / 23	15 / 16	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	3	1	2	2	2	3	3	4	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	0,93 %	0,43 %	2,07 %	2,73 %	2,83 %	-0,43 %	0,78 %	2,82 %	1,09 %	-1,98 %	1,75 %	1,67 %
Référence	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

3,27 % (novembre 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,65 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	1,11 %	2,50 %	5,68 %	-3,27 %	0,03 %	-15,22 %	4,26 %	-4,27 %	4,72 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-3,57 %	-6,24 %	-1,79 %	4,02 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	4	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	16/ 16	12/ 23	25/ 27	9/ 27

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,68 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,22 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Espèces et équivalents	45,17
Actions américaines	40,34
Actions internationales	13,98
Produits dérivés	0,36
Actions canadiennes	0,13
Autres	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds négociés en bourse	39,02
Technologie	16,07
Services financiers	6,34
Espèces et quasi-espèces	6,14
Soins de santé	5,97
Autres	26,46

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,97
Europe	11,17
Asie	1,48
Amérique Latine	-0,47
Autres	-0,15

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Purpose Tactical Hedged Equity Fund ETF NCH(PHE.B)	45,15
Purpose Cash Management Fund ETF - Closed	39,02
Purpose International Tactical Hgd Eq Fd ETF (PHW)	9,94
Cash and Cash Equivalents	4,98
United States Dollar	1,50
Canadian Dollar - Margin	0,71
Margin - Pound Sterling	0,65
Cash and Cash Equivalents	0,52
MSCI World Index	0,27
Turkish Lira	0,26

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds multi-stratégies neutre au marché Purpose catégorie A

Médiane

Autres - Alt neutres au marché

3 A annualisé

Écart type	5,12 %	7,65 %	6,99 %
Bêta	0,18 %	0,31 %	0,31 %
Alpha	0,04 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,22 %	0,41 %	0,32 %
Sharpe	0,34 %	-0,21 %	-0,08 %
Sortino	0,63 %	-0,35 %	-0,33 %
Treynor	0,10 %	-0,05 %	-0,02 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,95 %	5,12 %	7,65 %	6,99 %
Bêta	0,02 %	0,18 %	0,31 %	0,31 %
Alpha	0,14 %	0,04 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,00 %	0,22 %	0,41 %	0,32 %
Sharpe	2,03 %	0,34 %	-0,21 %	-0,08 %
Sortino	5,01 %	0,63 %	-0,35 %	-0,33 %
Treynor	6,13 %	0,10 %	-0,05 %	-0,02 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	14 octobre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC1400

Objectif de placement

Le fonds vise à procurer aux porteurs de parts un rendement absolu positif sans corrélation aux marchésdes valeurs mobilières en général. Il aura recours à une méthode multi-stratégique de répartition de sesactifs parmi différentes catégories d’actifs, dont des titres de capitaux propres, des devises et desmarchandises.

Stratégie de placement

Le Fonds multi-stratégies neutre au marché Purpose vise à atteindre ses objectifs de placement en investissant dans des positions acheteur et vendeur dans plusieurs catégories d'actifs, ce qui pourrait notamment comprendre des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe, des marchandises et des devises.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Purpose Investments Inc.	30-09-2014
Neuberger Berman Canada ULC	26-08-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,42 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds multi-stratégies neutre au marché Purpose catégorie A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata