Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Fonds multi-stratégies neutre au marché Purpose catégorie A

Alt neutres au marché

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataB Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata B

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(14-06-2024)
20,69 $
Variation
(0,03 $) (-0,15 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
Loading...

Légende

Fonds multi-stratégies neutre au marché Purpose catégorie A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 octobre 2014) : 0,53 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,78 % 3,18 % 8,66 % 8,19 % 11,31 % 6,93 % 3,15 % 3,63 % -0,77 % -1,44 % -0,14 % 0,48 % 0,00 % -
Référence 2,77 % 5,07 % 11,79 % 7,58 % 17,55 % 7,08 % 7,35 % 13,44 % 10,14 % 8,92 % 8,75 % 9,19 % 7,72 % 7,53 %
Moyenne de la catégorie 0,82 % 4,79 % 4,79 % 4,58 % 7,43 % 4,45 % -0,21 % 1,29 % -0,48 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 16 / 24 7 / 24 3 / 23 4 / 23 3 / 23 8 / 23 12 / 22 10 / 12 - - - - - -
Quartile de classement 3 2 1 1 1 2 3 4 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 2,01 % -0,97 % 1,57 % -1,66 % 0,59 % 0,93 % 0,43 % 2,07 % 2,73 % 2,83 % -0,43 % 0,78 %
Référence 3,36 % 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 %

Best Monthly Return Since Inception

3,27 % (novembre 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,65 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - 1,11 % 2,50 % 5,68 % -3,27 % 0,03 % -15,22 % 4,26 % -4,27 % 4,72 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - -3,57 % -6,24 % -1,79 % 4,02 %
Quartile de classement - - - - - - 4 2 4 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 12/ 12 8/ 19 21/ 23 8/ 23

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,68 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,22 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 39,98
Espèces et équivalents 29,21
Actions internationales 13,89
Obligations de sociétés étrangères 8,88
Obligations de gouvernements étrangers 8,36
Autres -0,32

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Fonds négociés en bourse 21,86
Revenu fixe 17,22
Technologie 16,14
Espèces et quasi-espèces 7,34
Services financiers 6,62
Autres 30,82

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 80,61
Europe 11,72
Asie 3,08
Amérique Latine 2,94
Afrique et Moyen Orient 2,66
Autres -1,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Purpose Tactical Hedged Equity Fund ETF NCH(PHE.B) 44,34
Purpose Cash Management Fund ETF - Closed 21,86
Purpose International Tactical Hgd Eq Fd ETF (PHW) 10,74
iShares JPMorgan USD EM Bond ETF (EMB) 8,77
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) 8,73
Cash and Cash Equivalents 4,48
Cash and Cash Equivalents 2,63
Canadian Dollar - Margin 1,14
Margin - Pound Sterling 0,63
Margin - US Dollar 0,48

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds multi-stratégies neutre au marché Purpose catégorie A

Médiane

Autres - Alt neutres au marché

3 A annualisé

Écart type 5,62 % 7,49 % -
Bêta 0,19 % 0,32 % -
Alpha 0,02 % -0,04 % -
R-carré 0,20 % 0,44 % -
Sharpe 0,07 % -0,34 % -
Sortino 0,06 % -0,52 % -
Treynor 0,02 % -0,08 % -
Efficience fiscale 100,00 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,93 % 5,62 % 7,49 % -
Bêta 0,16 % 0,19 % 0,32 % -
Alpha 0,08 % 0,02 % -0,04 % -
R-carré 0,15 % 0,20 % 0,44 % -
Sharpe 1,22 % 0,07 % -0,34 % -
Sortino 3,33 % 0,06 % -0,52 % -
Treynor 0,37 % 0,02 % -0,08 % -
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 14 octobre 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PFC1400

Objectif de placement

Le fonds vise à procurer aux porteurs de parts un rendement absolu positif sans corrélation aux marchésdes valeurs mobilières en général. Il aura recours à une méthode multi-stratégique de répartition de sesactifs parmi différentes catégories d’actifs, dont des titres de capitaux propres, des devises et desmarchandises.

Stratégie de placement

Le Fonds multi-stratégies neutre au marché Purpose vise à atteindre ses objectifs de placement en investissant dans des positions acheteur et vendeur dans plusieurs catégories d'actifs, ce qui pourrait notamment comprendre des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe, des marchandises et des devises.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Purpose Investments Inc. 30-09-2014
Neuberger Berman Canada ULC 26-08-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Purpose Investments Inc.
Conseiller Purpose Investments Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,25 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.