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Fonds de dividendes du secteur des soins de santé Middlefield série A

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Cotes ESG FundataA Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata A

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VANPA
(20-12-2024) 		16,51 $
Variation
0,04 $ (0,21 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de dividendes du secteur des soins de santé Middlefield série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 octobre 2014) : 9,69 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,40 % -2,55 % 4,97 % 15,38 % 16,90 % 5,87 % 6,96 % 7,66 % 7,79 % 7,53 % 8,33 % 8,88 % 7,89 % 9,18 %
Référence 6,37 % 10,66 % 16,91 % 25,77 % 30,69 % 15,61 % 10,90 % 13,91 % 11,92 % 12,54 % 10,25 % 10,17 % 10,75 % 8,96 %
Moyenne de la catégorie 4,46 % 5,21 % 11,24 % 21,90 % 26,75 % 20,45 % 5,39 % 8,61 % 11,96 % 12,20 % 11,37 % 12,77 % 11,28 % 11,60 %
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 1,31 % 4,60 % 2,50 % 2,88 % -2,15 % 1,84 % 2,13 % 1,53 % 3,88 % -1,78 % -1,18 % 0,40 %
Référence 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

8,97 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,40 % (février 2021)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - 28,40 % -4,85 % 8,04 % 11,03 % 11,71 % 7,28 % 17,63 % 0,90 % -0,41 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 17,30 % 16,21 % -0,43 % 20,39 % 1,55 % 22,37 % 29,99 % 15,34 % -25,24 % 26,53 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,40 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,85 % (2016)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 73,14
Actions internationales 16,20
Unités de fiducies de revenu 5,46
Espèces et équivalents 2,65
Actions canadiennes 2,55

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Soins de santé 92,51
Services aux consommateurs 2,73
Espèces et quasi-espèces 2,65
Immobilier 2,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 83,80
Europe 16,20

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
UnitedHealth Group Inc 6,66
Eli Lilly and Co 6,59
Chartwell Retirement Residences - Units 5,46
Boston Scientific Corp 4,89
AstraZeneca PLC 4,79
Abbvie Inc 4,57
Stryker Corp 4,38
Merck & Co Inc 4,14
Johnson & Johnson 4,12
Thermo Fisher Scientific Inc 3,83

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de dividendes du secteur des soins de santé Middlefield série A

Médiane

Autres - Actions sectorielles

3 A annualisé

Écart type 10,48 % 11,25 % 11,52 %
Bêta 0,39 % 0,33 % 0,32 %
Alpha 0,03 % 0,04 % 0,06 %
R-carré 0,26 % 0,21 % 0,12 %
Sharpe 0,36 % 0,52 % 0,68 %
Sortino 0,64 % 0,72 % 0,91 %
Treynor 0,10 % 0,18 % 0,25 %
Efficience fiscale 82,51 % 83,56 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,45 % 10,48 % 11,25 % 11,52 %
Bêta 0,05 % 0,39 % 0,33 % 0,32 %
Alpha 0,15 % 0,03 % 0,04 % 0,06 %
R-carré 0,00 % 0,26 % 0,21 % 0,12 %
Sharpe 1,54 % 0,36 % 0,52 % 0,68 %
Sortino 3,75 % 0,64 % 0,72 % 0,91 %
Treynor 2,52 % 0,10 % 0,18 % 0,25 %
Efficience fiscale 92,56 % 82,51 % 83,56 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 23 octobre 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 61 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MID325
MID327
MID330

Objectif de placement

Les objectifs de placement du fonds sont de donner aux porteurs de parts : i) des distributions mensuelles stables au comptant; et ii) un rendement global à long terme au moyen de distributions et de la plus-value du capital du portefeuille de placements du fonds.

Stratégie de placement

La stratégie de placement du Fonds est axée sur le placement dans des titres productifs de dividendes d'émetteurs mondiaux qui tirent une tranche importante de leurs revenus ou de leurs bénéfices de produits ou de services liés aux soins de santé.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Dean C. Orrico 16-06-2016
Robert Moffat 07-06-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Middlefield Limited (ML)
Conseiller Middlefield Capital Corporation (MCC)
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur Middlefield Capital Corporation (MCC)
Auditeur Deloitte & Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,50 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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