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Fonds de dividendes du secteur des soins de santé Middlefield série A

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Actions de soins santé

FundGrade A Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade A

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Cotes ESG FundataA Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata A

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VANPA
(28-05-2025) 		15,55 $
Variation
(0,02 $) (-0,14 %)

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2015avr. 2016janv. 2017oct. 2017juill. 2018avr. 2019janv. 2020oct. 2020juill. 2021avr. 2022janv. 2023oct. 2023juill. 2024avr. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023janv. 2024avr. 2024oct. 2024janv. 2025janv. 2016juill. 2017janv. 2019juill. 2020janv. 2022juill. 2023janv. 2025janv…10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds de dividendes du secteur des soins de santé Middlefield série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 octobre 2014) : 8,83 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -5,80 % -7,02 % -3,97 % -0,58 % 2,24 % 4,11 % 5,48 % 7,31 % 6,25 % 7,59 % 7,80 % 6,56 % 7,64 % 7,76 %
Référence -5,42 % -7,56 % -4,77 % -1,40 % 1,86 % 3,83 % 5,90 % 5,38 % 6,02 % 8,02 % 8,75 % 8,19 % 9,14 % 8,14 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 24 / 55 9 / 55 8 / 55 10 / 55 10 / 54 5 / 48 8 / 41 4 / 39 8 / 36 6 / 35 8 / 32 11 / 29 10 / 29 3 / 25
Quartile de classement 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 1,84 % 2,13 % 1,53 % 3,88 % -1,78 % -1,18 % 0,39 % -3,78 % 6,93 % 1,60 % -2,85 % -5,80 %
Référence 1,63 % 2,15 % 4,44 % 2,95 % -2,25 % -1,97 % -0,17 % -3,25 % 6,66 % 0,57 % -2,81 % -5,42 %

Best Monthly Return Since Inception

8,97 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,40 % (février 2021)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 28,40 % -4,85 % 8,04 % 11,03 % 11,71 % 7,28 % 17,63 % 0,90 % -0,41 % 11,00 %
Référence 27,73 % -8,68 % 14,01 % 11,82 % 17,06 % 13,59 % 15,28 % -1,72 % 1,42 % 9,95 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 1 1 4 1 4 4 2 2 3 1
Classement au sein de la catégorie 6/ 25 4/ 29 23/ 29 8/ 32 33/ 34 31/ 35 19/ 38 12/ 40 32/ 46 11/ 53

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,40 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,85 % (2016)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 70,26
Actions internationales 15,50
Unités de fiducies de revenu 6,20
Espèces et équivalents 5,35
Actions canadiennes 2,69

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Soins de santé 88,33
Espèces et quasi-espèces 5,35
Services aux consommateurs 4,30
Immobilier 2,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 84,50
Europe 15,50

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Eli Lilly and Co 8,27
Chartwell Retirement Residences - Units 6,20
Cash and Cash Equivalents 5,35
AstraZeneca PLC 5,12
Boston Scientific Corp 4,76
UnitedHealth Group Inc 4,69
Johnson & Johnson 4,34
Abbvie Inc 4,15
Stryker Corp 4,01
Gilead Sciences Inc 3,80

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian111213141516171819202122-10%-5%0%5%10%

Fonds de dividendes du secteur des soins de santé Middlefield série A

Médiane

Autres - Actions de soins santé

3 A annualisé

Écart type 10,67 % 11,82 % 11,54 %
Bêta 0,95 % 0,99 % 0,88 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,01 %
R-carré 0,92 % 0,88 % 0,87 %
Sharpe 0,19 % 0,37 % 0,56 %
Sortino 0,42 % 0,48 % 0,70 %
Treynor 0,02 % 0,04 % 0,07 %
Efficience fiscale 77,68 % 79,61 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,18 % 10,67 % 11,82 % 11,54 %
Bêta 0,95 % 0,95 % 0,99 % 0,88 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 %
R-carré 0,91 % 0,92 % 0,88 % 0,87 %
Sharpe -0,07 % 0,19 % 0,37 % 0,56 %
Sortino -0,01 % 0,42 % 0,48 % 0,70 %
Treynor -0,01 % 0,02 % 0,04 % 0,07 %
Efficience fiscale 51,00 % 77,68 % 79,61 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A98,7​98,778,2​78,20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A98,5​98,577,2​77,20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A98,8​98,880,2​80,20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A98,4​98,476,9​76,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 23 octobre 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 55 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MID325
MID327
MID330

Objectif de placement

Les objectifs de placement du fonds sont de donner aux porteurs de parts : i) des distributions mensuelles stables au comptant; et ii) un rendement global à long terme au moyen de distributions et de la plus-value du capital du portefeuille de placements du fonds.

Stratégie de placement

La stratégie de placement du Fonds est axée sur le placement dans des titres productifs de dividendes d'émetteurs mondiaux qui tirent une tranche importante de leurs revenus ou de leurs bénéfices de produits ou de services liés aux soins de santé.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Middlefield Capital Corporation (MCC)

  • Robert Moffat
  • Dean C. Orrico
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Middlefield Limited (ML)
Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres

RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur

Middlefield Capital Corporation (MCC)

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,50 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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