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BMO Fonds d'obligations de base Plus série A

Revenu fixe canadien

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FundGrade D

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VANPA
(10-06-2025)
9,38 $
Variation
0,01 $ (0,16 %)

Au 31 mai 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025janv. …10 000 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $12 500 $9 500 $Période

Légende

BMO Fonds d'obligations de base Plus série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 novembre 2014) : 1,24 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,28 % -1,28 % -0,01 % 0,82 % 6,37 % 4,32 % 2,53 % -0,60 % -0,97 % 0,14 % 0,86 % 0,52 % 0,81 % 0,92 %
Référence 0,08 % -0,97 % 0,76 % 1,28 % 8,93 % 4,72 % 3,34 % 0,32 % -0,12 % 1,00 % 1,83 % 1,49 % 1,65 % 1,76 %
Moyenne de la catégorie 0,05 % -1,02 % 0,26 % 1,07 % 6,32 % 4,37 % 2,88 % -0,32 % -0,27 % 0,63 % 1,28 % 0,93 % 1,10 % 1,11 %
Classement au sein de la catégorie 48 / 477 382 / 474 408 / 473 390 / 474 311 / 447 285 / 427 355 / 414 344 / 401 342 / 379 332 / 365 314 / 345 285 / 320 249 / 293 214 / 258
Quartile de classement 1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 1,06 % 2,24 % 0,32 % 1,93 % -0,96 % 1,66 % -0,82 % 0,99 % 1,13 % -0,51 % -1,05 % 0,28 %
Référence 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 % -0,52 % 1,13 % 1,14 % -0,29 % -0,77 % 0,08 %

Best Monthly Return Since Inception

4,23 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,43 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,88 % 1,86 % 2,10 % 0,18 % 5,20 % 7,90 % -3,76 % -13,24 % 6,13 % 3,99 %
Référence 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 % 4,10 %
Moyenne de la catégorie 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 % 3,68 %
Quartile de classement 3 2 2 4 4 4 4 4 3 3
Classement au sein de la catégorie 185/ 254 105/ 276 119/ 310 264/ 331 309/ 359 281/ 371 372/ 393 402/ 410 263/ 418 234/ 439

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,90 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,24 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 49,48
Obligations du gouvernement canadien 44,29
Espèces et équivalents 5,47
Obligations de sociétés étrangères 1,38
Hypothèques 0,18
Autres -0,80

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 94,53
Espèces et quasi-espèces 5,47

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 4,73
Quebec Province 3.25% 01-Sep-2032 1,75
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 1,74
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 1,69
Quebec Province 3.50% 01-Dec-2045 1,50
Canada Government 2.50% 01-Dec-2032 1,40
Canada Government 02-Jul-2025 1,37
Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 1,36
Ontario Province 3.60% 02-Jun-2035 1,32
Quebec Province 1.50% 01-Sep-2031 1,27

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian12345678910111213-2%0%2%4%6%8%

BMO Fonds d'obligations de base Plus série A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 6,03 % 5,79 % 5,04 %
Bêta 0,92 % 0,94 % 0,95 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,93 % 0,95 % 0,95 %
Sharpe -0,21 % -0,56 % -0,13 %
Sortino -0,08 % -0,82 % -0,51 %
Treynor -0,01 % -0,03 % -0,01 %
Efficience fiscale 65,95 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,01 % 6,03 % 5,79 % 5,04 %
Bêta 0,82 % 0,92 % 0,94 % 0,95 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,80 % 0,93 % 0,95 % 0,95 %
Sharpe 0,68 % -0,21 % -0,56 % -0,13 %
Sortino 1,48 % -0,08 % -0,82 % -0,51 %
Treynor 0,03 % -0,01 % -0,03 % -0,01 %
Efficience fiscale 83,03 % 65,95 % - -

Détails du fonds

Date de création 13 novembre 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 3 863 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO159
BMO70159

Objectif de placement

L'objectif du fonds est de produire un revenu d'intérêt très élevé ainsi qu'une opportunité de croissance en investissant principalement dans des instruments de dette de première qualité libellé en dollars canadiens.

Stratégie de placement

Les stratégies que le portefeuilliste utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds sont: le fonds investit surtout dans des instruments à revenu fixe de premier ordre libellés en dollars canadiens tels que des titres de créance émis ou garantis par le gouvernement provincial et fédéral ou issu par des sociétés canadiennes et dans des instruments de dette de qualité moindre, des prêts et d'autres obligations de dettes dont le portefeuilliste croit qu'elles améliorent le rendement total.

Portfolio Management

Portfolio Manager

BMO Asset Management Inc.

  • Andrew Osterback
  • Vishang Chawla
  • Earl Davis
  • Gordon Rumble
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

BMO Investments Inc.

State Street Trust Company Canada

Distributeur

BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,34 %
Frais de gestion 1,15 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,50 %
Commission de suivi max (FR) -

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