Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	9,35 $
Variation	(0,03 $) (-0,37 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds d'obligations de base Plus série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 novembre 2014) : 1,15 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,96 %	1,27 %	6,32 %	3,14 %	10,72 %	5,07 %	-1,07 %	-1,92 %	-0,47 %	0,98 %	0,58 %	0,39 %	0,93 %	-
Référence	-1,07 %	1,25 %	6,50 %	3,09 %	11,09 %	5,28 %	-0,23 %	-1,11 %	0,36 %	1,97 %	1,60 %	1,33 %	1,81 %	2,06 %
Moyenne de la catégorie	-1,07 %	1,10 %	6,21 %	2,91 %	11,20 %	5,33 %	-0,72 %	-1,26 %	0,06 %	1,43 %	0,98 %	0,80 %	1,19 %	1,26 %
Classement au sein de la catégorie	280 / 660	286 / 653	411 / 636	389 / 629	486 / 627	490 / 603	517 / 582	522 / 550	493 / 526	444 / 489	409 / 446	371 / 418	324 / 371	-
Quartile de classement	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,84 %	3,38 %	-1,25 %	-0,22 %	0,45 %	-1,98 %	1,61 %	1,06 %	2,24 %	0,32 %	1,93 %	-0,96 %
Référence	4,21 %	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %	-1,07 %

Best Monthly Return Since Inception

4,23 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,43 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	1,88 %	1,86 %	2,10 %	0,18 %	5,20 %	7,90 %	-3,76 %	-13,24 %	6,13 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	7,06 %	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %
Quartile de classement	-	3	2	2	3	4	3	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	234/ 346	180/ 380	179/ 425	324/ 451	437/ 498	396/ 528	534/ 559	558/ 588	416/ 604

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,90 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,24 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	46,99
Obligations du gouvernement canadien	46,58
Espèces et équivalents	4,22
Obligations de gouvernements étrangers	1,38
Obligations de sociétés étrangères	0,64
Autres	0,19

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	95,78
Espèces et quasi-espèces	4,22

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00
Europe	0,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
B7604357 CDS USD R V 03MEVENT 462326059 CCPCDX 1.00% 20-Jun-2029	7,42
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	6,55
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055	3,46
Quebec Province 1.90% 01-Sep-2030	2,60
Ontario Province 2.05% 02-Jun-2030	2,51
Ontario Province 2.90% 02-Jun-2049	1,58
B7672542 CDS USD R V 03MEVENT 464967612 CCPCDX 1.00% 20-Jun-2029	1,58
Canada Government 4.00% 01-Dec-2031	1,53
Canada Government 1.75% 01-Dec-2053	1,47
United States Treasury 1.88% 15-Jul-2034	1,38

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d'obligations de base Plus série A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	6,81 %	6,27 %	-
Bêta	0,94 %	0,95 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,94 %	0,95 %	-
Sharpe	-0,63 %	-0,41 %	-
Sortino	-0,73 %	-0,68 %	-
Treynor	-0,05 %	-0,03 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,30 %	6,81 %	6,27 %	-
Bêta	0,84 %	0,94 %	0,95 %	-
Alpha	0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,85 %	0,94 %	0,95 %	-
Sharpe	0,92 %	-0,63 %	-0,41 %	-
Sortino	2,48 %	-0,73 %	-0,68 %	-
Treynor	0,07 %	-0,05 %	-0,03 %	-
Efficience fiscale	91,13 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	13 novembre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	3 083 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO159
BMO70159

Objectif de placement

L'objectif du fonds est de produire un revenu d'intérêt très élevé ainsi qu'une opportunité de croissance en investissant principalement dans des instruments de dette de première qualité libellé en dollars canadiens.

Stratégie de placement

Les stratégies que le portefeuilliste utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds sont: le fonds investit surtout dans des instruments à revenu fixe de premier ordre libellés en dollars canadiens tels que des titres de créance émis ou garantis par le gouvernement provincial et fédéral ou issu par des sociétés canadiennes et dans des instruments de dette de qualité moindre, des prêts et d'autres obligations de dettes dont le portefeuilliste croit qu'elles améliorent le rendement total.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Andrew Osterback	13-11-2014
Vishang Chawla	24-05-2024
Earl Davis	24-05-2024
Gordon Rumble	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,38 %
Frais de gestion	1,15 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds d'obligations de base Plus série A

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé