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Équil mondiaux neutres
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VANPA (06-09-2024) |
12,64 $ |
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Variation |
(0,09 $)
(-0,67 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (13 novembre 2014) : 4,22 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,69 % | 5,75 % | 8,91 % | 10,87 % | 15,29 % | 8,69 % | -0,12 % | 2,81 % | 3,40 % | 3,37 % | 4,02 % | 3,99 % | 3,60 % | - |
Référence | 3,28 % | 6,95 % | 10,49 % | 11,35 % | 15,79 % | 12,04 % | 4,08 % | 5,43 % | 6,34 % | 6,18 % | 6,77 % | 6,43 % | 6,24 % | 7,42 % |
Moyenne de la catégorie | 2,77 % | 7,94 % | 7,94 % | 8,35 % | 12,02 % | 8,17 % | 2,70 % | 5,31 % | 5,08 % | 4,85 % | 5,01 % | 4,95 % | 4,50 % | 4,83 % |
Classement au sein de la catégorie | 1 730 / 1 736 | 1 020 / 1 716 | 631 / 1 705 | 236 / 1 705 | 252 / 1 677 | 843 / 1 611 | 1 432 / 1 465 | 1 275 / 1 344 | 1 172 / 1 292 | 1 026 / 1 170 | 839 / 1 056 | 740 / 950 | 670 / 838 | - |
Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,34 % | -4,26 % | -0,97 % | 6,81 % | 3,03 % | 1,79 % | 4,28 % | 1,60 % | -2,79 % | 3,40 % | 1,58 % | 0,69 % |
Référence | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % |
6,81 % (novembre 2023)
-6,53 % (janvier 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | 6,22 % | 1,87 % | 8,01 % | 0,51 % | 10,09 % | 7,19 % | 5,87 % | -16,57 % | 8,46 % |
Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
Quartile de classement | - | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | 283/ 783 | 774/ 887 | 323/ 972 | 83/ 1 115 | 1 100/ 1 229 | 705/ 1 311 | 1 244/ 1 396 | 1 487/ 1 534 | 1 159/ 1 652 |
10,09 % (2019)
-16,57 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 37,49 |
Actions internationales | 21,45 |
Obligations de gouvernements étrangers | 19,16 |
Obligations de sociétés étrangères | 16,62 |
Espèces et équivalents | 2,37 |
Autres | 2,91 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 37,74 |
Technologie | 18,78 |
Soins de santé | 12,74 |
Biens industriels | 7,91 |
Services financiers | 5,35 |
Autres | 17,48 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 60,27 |
Europe | 24,62 |
Asie | 8,76 |
Afrique et Moyen Orient | 2,57 |
Amérique Latine | 2,15 |
Autres | 1,63 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Microsoft Corp | 5,24 |
NVIDIA Corp | 3,56 |
Mastercard Inc Cl A | 2,38 |
Linde PLC | 2,18 |
United States Treasury 1.25% 15-Aug-2031 | 2,17 |
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 | 2,10 |
Ontario Teachers Finance Trust 4.63% 10-Apr-2029 | 1,99 |
Eli Lilly and Co | 1,97 |
Thermo Fisher Scientific Inc | 1,91 |
Schneider Electric SE | 1,90 |
BMO Fonds mondial équilibré durable série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 11,44 % | 9,92 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 1,17 % | 1,14 % | - |
Alpha | -0,05 % | -0,04 % | - |
R-carré | 0,88 % | 0,88 % | - |
Sharpe | -0,23 % | 0,17 % | - |
Sortino | -0,30 % | 0,12 % | - |
Treynor | -0,02 % | 0,01 % | - |
Efficience fiscale | - | 79,30 % | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 10,59 % | 11,44 % | 9,92 % | - |
Bêta | 1,22 % | 1,17 % | 1,14 % | - |
Alpha | -0,04 % | -0,05 % | -0,04 % | - |
R-carré | 0,83 % | 0,88 % | 0,88 % | - |
Sharpe | 0,94 % | -0,23 % | 0,17 % | - |
Sortino | 2,11 % | -0,30 % | 0,12 % | - |
Treynor | 0,08 % | -0,02 % | 0,01 % | - |
Efficience fiscale | 100,00 % | - | 79,30 % | - |
Date de création | 13 novembre 2014 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 60 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BMO218 | ||
BMO70218 |
Le fonds a comme objectif d'offrir une plus-value du capital à long terme et d'assurer en même temps la préservation du capital en investissant principalement dans un portefeuille équilibré de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.
Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le sous-conseiller emploie les stratégies suivantes : l'actif du fonds est réparti entre les titres de capitaux propres et les titres à revenu fixe; pour son volet titres à revenu fixe, le fonds met l'accent principalement sur l'analyse des titres, du secteur, du crédit et de la courbe de rendement au moment de prendre sa décision de placement et peut retenir tant des titres de qualité que des titres de moindre qualité.
Nom | Date de création |
---|---|
Keith Patton | 30-05-2023 |
Paul Niven | 30-05-2023 |
Nick Henderson | 30-05-2023 |
Jamie Jenkins | 30-05-2023 |
Eloise Robinson | 24-05-2024 |
Simon Holmes | 24-05-2024 |
Rebecca Seabrook | 24-05-2024 |
Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
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Conseiller | Columbia Threadneedle Management Limited |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
Distributeur | BMO Investments Inc. |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,09 % |
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Frais de gestion | 1,70 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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