Détails du fonds

VANPA (06-09-2024)	12,64 $
Variation	(0,09 $) (-0,67 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds mondial équilibré durable série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 novembre 2014) : 4,22 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,69 %	5,75 %	8,91 %	10,87 %	15,29 %	8,69 %	-0,12 %	2,81 %	3,40 %	3,37 %	4,02 %	3,99 %	3,60 %	-
Référence	3,28 %	6,95 %	10,49 %	11,35 %	15,79 %	12,04 %	4,08 %	5,43 %	6,34 %	6,18 %	6,77 %	6,43 %	6,24 %	7,42 %
Moyenne de la catégorie	2,77 %	7,94 %	7,94 %	8,35 %	12,02 %	8,17 %	2,70 %	5,31 %	5,08 %	4,85 %	5,01 %	4,95 %	4,50 %	4,83 %
Classement au sein de la catégorie	1 730 / 1 736	1 020 / 1 716	631 / 1 705	236 / 1 705	252 / 1 677	843 / 1 611	1 432 / 1 465	1 275 / 1 344	1 172 / 1 292	1 026 / 1 170	839 / 1 056	740 / 950	670 / 838	-
Quartile de classement	4	3	2	1	1	3	4	4	4	4	4	4	4	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-0,34 %	-4,26 %	-0,97 %	6,81 %	3,03 %	1,79 %	4,28 %	1,60 %	-2,79 %	3,40 %	1,58 %	0,69 %
Référence	0,57 %	-3,70 %	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %

Best Monthly Return Since Inception

6,81 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,53 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	6,22 %	1,87 %	8,01 %	0,51 %	10,09 %	7,19 %	5,87 %	-16,57 %	8,46 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	2	4	2	1	4	3	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	283/ 783	774/ 887	323/ 972	83/ 1 115	1 100/ 1 229	705/ 1 311	1 244/ 1 396	1 487/ 1 534	1 159/ 1 652

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,09 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,57 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	37,49
Actions internationales	21,45
Obligations de gouvernements étrangers	19,16
Obligations de sociétés étrangères	16,62
Espèces et équivalents	2,37
Autres	2,91

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,74
Technologie	18,78
Soins de santé	12,74
Biens industriels	7,91
Services financiers	5,35
Autres	17,48

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	60,27
Europe	24,62
Asie	8,76
Afrique et Moyen Orient	2,57
Amérique Latine	2,15
Autres	1,63

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	5,24
NVIDIA Corp	3,56
Mastercard Inc Cl A	2,38
Linde PLC	2,18
United States Treasury 1.25% 15-Aug-2031	2,17
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033	2,10
Ontario Teachers Finance Trust 4.63% 10-Apr-2029	1,99
Eli Lilly and Co	1,97
Thermo Fisher Scientific Inc	1,91
Schneider Electric SE	1,90

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds mondial équilibré durable série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	11,44 %	9,92 %	-
Bêta	1,17 %	1,14 %	-
Alpha	-0,05 %	-0,04 %	-
R-carré	0,88 %	0,88 %	-
Sharpe	-0,23 %	0,17 %	-
Sortino	-0,30 %	0,12 %	-
Treynor	-0,02 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	-	79,30 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,59 %	11,44 %	9,92 %	-
Bêta	1,22 %	1,17 %	1,14 %	-
Alpha	-0,04 %	-0,05 %	-0,04 %	-
R-carré	0,83 %	0,88 %	0,88 %	-
Sharpe	0,94 %	-0,23 %	0,17 %	-
Sortino	2,11 %	-0,30 %	0,12 %	-
Treynor	0,08 %	-0,02 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	79,30 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	13 novembre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	60 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO218
BMO70218

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'offrir une plus-value du capital à long terme et d'assurer en même temps la préservation du capital en investissant principalement dans un portefeuille équilibré de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le sous-conseiller emploie les stratégies suivantes : l'actif du fonds est réparti entre les titres de capitaux propres et les titres à revenu fixe; pour son volet titres à revenu fixe, le fonds met l'accent principalement sur l'analyse des titres, du secteur, du crédit et de la courbe de rendement au moment de prendre sa décision de placement et peut retenir tant des titres de qualité que des titres de moindre qualité.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Keith Patton	30-05-2023
Paul Niven	30-05-2023
Nick Henderson	30-05-2023
Jamie Jenkins	30-05-2023
Eloise Robinson	24-05-2024
Simon Holmes	24-05-2024
Rebecca Seabrook	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	Columbia Threadneedle Management Limited
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,09 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds mondial équilibré durable série A

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé