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BMO Fonds mondial équilibré durable série A
Équil mondiaux neutres
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (02-07-2026) |
13,71 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,09 $)
(-0,65 %)
|
Au 31 mai 2026
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Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (13 novembre 2014) : 4,09 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,33 % | 0,48 % | -1,43 % | -0,27 % | 4,08 % | 4,30 % | 7,42 % | 6,11 % | 1,92 % | 3,34 % | 3,68 % | 3,48 % | 3,54 % | 4,12 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 502 / 1 776 | 1 626 / 1 773 | 1 737 / 1 756 | 1 757 / 1 757 | 1 706 / 1 733 | 1 642 / 1 652 | 1 528 / 1 581 | 1 501 / 1 553 | 1 389 / 1 394 | 1 273 / 1 280 | 1 226 / 1 236 | 1 096 / 1 103 | 966 / 980 | 849 / 877 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,12 % | 1,72 % | -0,51 % | 1,75 % | 1,50 % | -1,07 % | -1,17 % | -0,67 % | -0,07 % | -5,10 % | 2,47 % | 3,33 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,81 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,53 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,87 % | 8,01 % | 0,51 % | 10,09 % | 7,19 % | 5,87 % | -16,57 % | 8,46 % | 13,87 % | 3,84 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 751/ 840 | 301/ 913 | 84/ 1 058 | 1 061/ 1 174 | 675/ 1 263 | 1 230/ 1 347 | 1 448/ 1 489 | 1 131/ 1 576 | 706/ 1 624 | 1 626/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,87 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-16,57 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 37,00 |
| Actions internationales | 25,66 |
| Obligations de sociétés étrangères | 19,26 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 12,10 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 1,75 |
| Autres | 4,23 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 35,67 |
| Technologie | 27,47 |
| Soins de santé | 7,49 |
| Biens industriels | 6,75 |
| Services financiers | 6,64 |
| Autres | 15,98 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 54,18 |
| Europe | 29,57 |
| Asie | 10,74 |
| Amérique Latine | 1,37 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,84 |
| Autres | 3,30 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,68 |
| Microsoft Corp | 3,99 |
| Micron Technology Inc | 3,19 |
| Mastercard Inc Cl A | 2,76 |
| Broadcom Inc | 2,55 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 2,14 |
| Linde PLC | 1,99 |
| Eli Lilly and Co | 1,89 |
| ASML Holding NV | 1,89 |
| AIA Group Ltd | 1,76 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds mondial équilibré durable série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 8,64 % | 10,06 % | 8,21 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 | 1,10 | 1,01 |
| Alpha | -0,07 | -0,07 | -0,04 |
| R-carré | 0,76 % | 0,84 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,46 | -0,05 | 0,30 |
| Sortino | 0,82 | -0,08 | 0,24 |
| Treynor | 0,04 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 99,10 % | 68,63 % | 87,91 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,93 % | 8,64 % | 10,06 % | 8,21 % |
| Bêta | 0,99 | 1,07 | 1,10 | 1,01 |
| Alpha | -0,12 | -0,07 | -0,07 | -0,04 |
| R-carré | 0,87 % | 0,76 % | 0,84 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,24 | 0,46 | -0,05 | 0,30 |
| Sortino | 0,22 | 0,82 | -0,08 | 0,24 |
| Treynor | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 95,57 % | 99,10 % | 68,63 % | 87,91 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 13 novembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 50 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO218 | ||
| BMO70218 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif d'offrir une plus-value du capital à long terme et d'assurer en même temps la préservation du capital en investissant principalement dans un portefeuille équilibré de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.
Stratégie de placement
Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le sous-conseiller emploie les stratégies suivantes : l'actif du fonds est réparti entre les titres de capitaux propres et les titres à revenu fixe; pour son volet titres à revenu fixe, le fonds met l'accent principalement sur l'analyse des titres, du secteur, du crédit et de la courbe de rendement au moment de prendre sa décision de placement et peut retenir tant des titres de qualité que des titres de moindre qualité.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Columbia Threadneedle Management Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,99 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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