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Fonds d’actions canadiennes de base DFA catégorie A

Actions canadiennes

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VANPA
(13-02-2025)
30,05 $
Variation
0,03 $ (0,11 %)

Au 31 janvier 2025

Au 31 décembre 2024

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds d’actions canadiennes de base DFA catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 juin 2004) : 6,81 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,23 % 3,94 % 7,49 % 2,23 % 21,68 % 11,19 % 9,03 % 14,00 % 11,01 % 10,54 % 8,17 % 7,79 % 9,97 % 7,37 %
Référence 3,48 % 6,47 % 12,11 % 3,48 % 25,19 % 14,44 % 9,97 % 13,55 % 11,45 % 12,03 % 10,30 % 9,84 % 11,29 % 8,96 %
Moyenne de la catégorie 2,79 % 5,04 % 8,75 % 2,79 % 20,16 % 11,99 % 8,17 % 12,06 % 9,76 % 10,28 % 8,44 % 8,09 % 9,20 % 7,40 %
Classement au sein de la catégorie 577 / 750 627 / 750 557 / 734 577 / 750 333 / 724 541 / 702 273 / 669 147 / 598 205 / 557 320 / 540 348 / 487 324 / 458 197 / 420 272 / 389
Quartile de classement 4 4 4 4 2 4 2 1 2 3 3 3 2 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.
Fonds 2,21 % 4,75 % -1,08 % 3,20 % -1,73 % 5,40 % 0,34 % 2,35 % 0,70 % 4,59 % -2,79 % 2,23 %
Référence 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 %

Best Monthly Return Since Inception

12,48 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-21,59 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -12,04 % 26,08 % 7,01 % -13,02 % 18,08 % -0,78 % 27,26 % -0,08 % 8,33 % 19,31 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 % 17,87 %
Quartile de classement 4 1 3 4 4 4 1 1 4 2
Classement au sein de la catégorie 380/ 388 19/ 416 251/ 458 436/ 484 436/ 530 418/ 556 140/ 591 72/ 659 556/ 698 332/ 724

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,26 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,02 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 96,69
Unités de fiducies de revenu 1,72
Actions internationales 0,66
Espèces et équivalents 0,49
Actions américaines 0,43
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 27,04
Énergie 21,63
Matériaux de base 14,50
Services aux consommateurs 7,69
Services industriels 6,74
Autres 22,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,33
Europe 0,39
Asie 0,28

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 5,00
Suncor Energy Inc 3,26
Toronto-Dominion Bank 3,09
Canadian Natural Resources Ltd 2,71
Cenovus Energy Inc 2,57
Constellation Software Inc 2,45
Bank of Montreal 2,32
Fairfax Financial Holdings Ltd 2,02
Bank of Nova Scotia 2,01
Enbridge Inc 1,98

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’actions canadiennes de base DFA catégorie A

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 13,17 % 17,24 % 14,04 %
Bêta 0,92 % 1,05 % 1,05 %
Alpha 0,00 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,95 % 0,95 % 0,94 %
Sharpe 0,44 % 0,56 % 0,46 %
Sortino 0,73 % 0,72 % 0,51 %
Treynor 0,06 % 0,09 % 0,06 %
Efficience fiscale 91,13 % 93,12 % 91,63 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,17 % 13,17 % 17,24 % 14,04 %
Bêta 0,85 % 0,92 % 1,05 % 1,05 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,93 % 0,95 % 0,95 % 0,94 %
Sharpe 1,74 % 0,44 % 0,56 % 0,46 %
Sortino 4,44 % 0,73 % 0,72 % 0,51 %
Treynor 0,19 % 0,06 % 0,09 % 0,06 %
Efficience fiscale 96,14 % 91,13 % 93,12 % 91,63 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 23 juin 2004
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DFA255

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du fonds est d'obtenir une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Vous trouverez à la rubrique « Méthode de placement » dans la partie qui précède des renseignements concernant notre méthode et nos stratégies générales de placement utilisées pour la gestion des Fonds Dimensionnels. Pour réaliser les objectifs de placement du fonds, le sous-conseiller met en place une méthode de placement intégrée qui allie la recherche, l’élaboration de portefeuille, la gestion de portefeuille et des fonctions de négociation.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Dimensional Fund Advisors LP 30-06-2009
13-07-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Dimensional Fund Advisors Canada ULC
Conseiller Dimensional Fund Advisors Canada ULC
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 2 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,34 %
Frais de gestion 1,16 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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