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|
VANPA (19-06-2026) |
44,40 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,11 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (13 novembre 2014) : 13,83 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 6,76 % | 11,64 % | 11,35 % | 12,74 % | 34,58 % | 25,66 % | 26,38 % | 21,55 % | 16,76 % | 17,71 % | 16,56 % | 15,16 % | 14,16 % | 14,58 % |
| Référence | 6,61 % | 11,78 % | 9,89 % | 12,01 % | 30,16 % | 22,09 % | 24,20 % | 20,67 % | 17,24 % | 18,16 % | 17,70 % | 16,50 % | 15,73 % | 16,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,39 % | 8,95 % | 7,75 % | 9,30 % | 23,05 % | 16,04 % | 18,97 % | 15,39 % | 11,84 % | 14,12 % | 13,39 % | 12,21 % | 11,82 % | 12,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 360 / 1 401 | 375 / 1 391 | 210 / 1 376 | 212 / 1 379 | 149 / 1 320 | 75 / 1 247 | 122 / 1 187 | 149 / 1 136 | 129 / 1 073 | 126 / 1 014 | 187 / 951 | 184 / 882 | 218 / 826 | 191 / 749 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,28 % | 2,76 % | 3,45 % | 5,96 % | 3,47 % | -0,56 % | -1,23 % | -0,23 % | 1,22 % | -2,88 % | 7,66 % | 6,76 % |
| Référence | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,23 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,25 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,61 % | 10,74 % | -2,12 % | 25,18 % | 12,73 % | 25,15 % | -15,85 % | 23,67 % | 34,01 % | 17,99 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 216/ 693 | 594/ 771 | 567/ 856 | 385/ 919 | 593/ 986 | 403/ 1 051 | 559/ 1 094 | 449/ 1 149 | 417/ 1 229 | 22/ 1 272 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
34,01 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-15,85 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 67,64 |
| Actions canadiennes | 28,80 |
| Actions internationales | 2,80 |
| Espèces et équivalents | 0,77 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 27,77 |
| Services financiers | 18,06 |
| Services aux consommateurs | 13,21 |
| Énergie | 8,42 |
| Matériaux de base | 5,69 |
| Autres | 26,85 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,21 |
| Europe | 2,79 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Apple Inc | 5,57 |
| NVIDIA Corp | 4,62 |
| Bank of Montreal | 4,02 |
| Alphabet Inc Cl A | 3,95 |
| Microsoft Corp | 3,42 |
| Amazon.com Inc | 3,02 |
| Suncor Energy Inc | 2,57 |
| Advanced Micro Devices Inc | 2,34 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2,19 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,18 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds d'actions américaines Plus série Conseiller
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 11,71 % | 13,86 % | 13,30 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 | 0,98 | 1,01 |
| Alpha | 0,03 | 0,00 | -0,02 |
| R-carré | 0,92 % | 0,94 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,77 | 0,98 | 0,95 |
| Sortino | 3,87 | 1,64 | 1,40 |
| Treynor | 0,22 | 0,14 | 0,13 |
| Efficience fiscale | 99,17 % | 99,21 % | 99,40 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,59 % | 11,71 % | 13,86 % | 13,30 % |
| Bêta | 0,95 | 0,93 | 0,98 | 1,01 |
| Alpha | 0,05 | 0,03 | 0,00 | -0,02 |
| R-carré | 0,93 % | 0,92 % | 0,94 % | 0,95 % |
| Sharpe | 2,44 | 1,77 | 0,98 | 0,95 |
| Sortino | 7,72 | 3,87 | 1,64 | 1,40 |
| Treynor | 0,30 | 0,22 | 0,14 | 0,13 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 99,17 % | 99,21 % | 99,40 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 13 novembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 801 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO97744 | ||
| BMO98744 | ||
| BMO99744 |
Objectif de placement
L'objectif du fonds est de produire une croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation de sociétés américaines et canadiennes à grande capitalisation.
Stratégie de placement
Le fonds investit surtout dans des titres d'actions canadiennes et américaines de sociétés à capitalisation boursière importante. Le fonds peut investir jusqu'à 10% de ses actifs nets dans des titres d'émetteurs domiciliés en dehors de l'Amérique du Nord. Le fonds peut utiliser des produits dérivés afin de mettre en oeuvre la stratégie de placement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,93 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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