Détails du fonds

VANPA (12-08-2025)	10,22 $
Variation	0,08 $ (0,74 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu équilibré mondial Lazard série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 novembre 2014) : 4,45 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,37 %	4,75 %	1,13 %	4,51 %	8,04 %	11,38 %	8,79 %	4,04 %	4,85 %	4,40 %	4,22 %	4,73 %	4,61 %	3,99 %
Référence	1,48 %	6,62 %	2,10 %	4,88 %	10,66 %	13,20 %	11,58 %	5,69 %	6,45 %	7,05 %	6,81 %	7,24 %	6,89 %	6,68 %
Moyenne de la catégorie	0,83 %	5,39 %	1,91 %	4,51 %	8,17 %	10,08 %	8,17 %	4,05 %	5,88 %	5,59 %	5,32 %	5,40 %	5,31 %	4,86 %
Classement au sein de la catégorie	298 / 1 788	1 266 / 1 784	1 160 / 1 738	885 / 1 738	1 057 / 1 722	568 / 1 656	770 / 1 598	894 / 1 454	1 061 / 1 329	1 079 / 1 275	966 / 1 149	770 / 1 031	661 / 925	657 / 825
Quartile de classement	1	3	3	3	3	2	2	3	4	4	4	3	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,53 %	1,21 %	-0,08 %	2,47 %	-0,77 %	3,34 %	0,52 %	-1,50 %	-2,50 %	1,67 %	1,64 %	1,37 %
Référence	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %

Best Monthly Return Since Inception

6,87 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,27 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	5,81 %	-0,24 %	9,75 %	-1,21 %	9,97 %	1,87 %	7,91 %	-10,81 %	7,45 %	14,34 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	2	4	1	1	4	4	3	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	319/ 763	857/ 870	128/ 948	226/ 1 087	1 095/ 1 204	1 244/ 1 294	933/ 1 380	848/ 1 522	1 350/ 1 630	564/ 1 683

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,34 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,81 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	44,59
Actions internationales	19,31
Obligations de gouvernements étrangers	18,91
Obligations de sociétés étrangères	9,02
Espèces et équivalents	4,88
Autres	3,29

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	29,21
Technologie	15,20
Services financiers	10,72
Services aux consommateurs	7,07
Soins de santé	6,08
Autres	31,72

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	63,88
Europe	22,10
Asie	11,61
Amérique Latine	1,88
Afrique et Moyen Orient	0,53

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Amazon.com Inc	2,68
CASH	2,51
NVIDIA Corp	2,48
Microsoft Corp	2,15
Apple Inc	1,69
Lockheed Martin Corp	1,14
Merck & Co Inc	1,12
Novartis AG Cl N	1,11
Altria Group Inc	1,00
Philip Morris International Inc	0,92

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu équilibré mondial Lazard série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,71 %	7,10 %	6,72 %
Bêta	0,84 %	0,85 %	0,86 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,91 %	0,91 %	0,89 %
Sharpe	0,70 %	0,35 %	0,36 %
Sortino	1,41 %	0,41 %	0,24 %
Treynor	0,06 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	80,14 %	62,95 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,77 %	6,71 %	7,10 %	6,72 %
Bêta	0,86 %	0,84 %	0,85 %	0,86 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,87 %	0,91 %	0,91 %	0,89 %
Sharpe	0,82 %	0,70 %	0,35 %	0,36 %
Sortino	1,43 %	1,41 %	0,41 %	0,24 %
Treynor	0,05 %	0,06 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	79,52 %	80,14 %	62,95 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	04 novembre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	10 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BIP185
BIP280
BIP285

Objectif de placement

L'objectif du Fonds de revenu équilibré mondial Lazard est d'atteindre une plus-value du capital à long terme et de réaliser un revenu en investissant principalement dans des titres de participation et titres de créance d'émetteurs à l'échelle mondiale. En combinant les titres de participation et les titres de créance ainsi qu'en réajustant périodiquement les répartitions, le Fonds vise à créer un modèle de rendement à volatilité réduite par rapport aux titres de participation du marché mondial.

Stratégie de placement

Lazard a recours à une approche axée sur l'équipe quant à la gestion du Fonds. La stratégie de Lazard se fonde sur le principe qu'une compréhension de la conjoncture économique peut être combinée à la recherche des facteurs de surperformance (et de risque lié à la performance) dans le cadre des stratégies auxquelles elle a recours afin de créer un portefeuille axé sur le cycle économique.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Brandes Investment Partners & Co.
Sub-Advisor	Lazard Asset Management (Canada) Inc. Lazard Asset Management LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Brandes Investment Partners & Co.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,15 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de revenu équilibré mondial Lazard série A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé