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Fonds mondial d'actions et de revenu CI (parts de la série A)

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Équilibrés tactiques

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VANPA
(20-11-2024) 		9,21 $
Variation
(0,02 $) (-0,21 %)

Au 31 octobre 2024

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Date
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Légende

Fonds mondial d'actions et de revenu CI (parts de la série A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 juillet 2004) : 6,92 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,47 % 1,71 % 7,15 % 11,98 % 21,33 % 10,31 % 2,13 % 3,98 % 3,15 % 3,76 % 3,08 % 3,27 % 3,26 % 3,26 %
Référence 0,21 % 2,39 % 9,50 % 14,01 % 22,16 % 14,87 % 4,91 % 6,20 % 6,36 % 7,25 % 6,28 % 6,58 % 6,60 % 7,43 %
Moyenne de la catégorie -0,28 % 2,17 % 7,85 % 10,46 % 19,51 % 10,51 % 3,22 % 6,15 % 5,04 % 5,44 % 4,18 % 4,52 % 4,44 % 4,16 %
Classement au sein de la catégorie 252 / 343 258 / 341 244 / 340 140 / 338 123 / 338 198 / 336 247 / 331 268 / 314 255 / 307 242 / 290 226 / 273 204 / 254 148 / 179 119 / 140
Quartile de classement 3 4 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 5,06 % 3,12 % 1,22 % 2,09 % 2,47 % -1,30 % 2,22 % 1,52 % 1,53 % 0,89 % 1,29 % -0,47 %
Référence 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 %

Best Monthly Return Since Inception

7,52 % (novembre 2005)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,04 % (octobre 2005)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 8,30 % 2,99 % 4,02 % 4,28 % -1,74 % 9,11 % 3,60 % 8,27 % -13,63 % 6,39 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 6,78 % 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 %
Quartile de classement 3 2 3 4 1 4 3 4 4 3
Classement au sein de la catégorie 69/ 105 68/ 145 141/ 192 196/ 254 54/ 273 256/ 291 181/ 312 240/ 314 302/ 335 244/ 336

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,11 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,63 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 24,57
Obligations de sociétés canadiennes 20,41
Actions américaines 19,87
Obligations du gouvernement canadien 15,95
Obligations de gouvernements étrangers 5,97
Autres 13,23

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 42,43
Services financiers 11,72
Technologie 9,80
Fonds commun de placement 5,75
Biens de consommation 5,17
Autres 25,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 68,84
Europe 22,00
Multi-National 5,75
Asie 3,40
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CI Canadian Core Plus Bond Fund (Class I units) 41,83
CI Global Dividend Opportunities Fund Class I 38,43
CI International Equity Growth Private Pool I 6,12
Ci Private Market Growth Fund (Series I 3,94
CI Canadian Long-Term Bond Pool Class I 3,86
CI Canadian Short-Term Bond Pool Class I 3,40
Ci Private Markets Income Fund (Series I) 1,81
Toronto-Dominion Bank - Pfd Sr 7 0,28
Toronto-Dominion Bank - Pfd Cl A Sr 1 0,26
Royal Bank of Canada - Pfd Sr BD 0,08

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial d'actions et de revenu CI (parts de la série A)

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 8,83 % 8,62 % 6,90 %
Bêta 0,90 % 0,94 % 0,74 %
Alpha -0,02 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,84 % 0,81 % 0,70 %
Sharpe -0,11 % 0,14 % 0,27 %
Sortino -0,08 % 0,08 % 0,09 %
Treynor -0,01 % 0,01 % 0,03 %
Efficience fiscale - 28,83 % 33,58 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,64 % 8,83 % 8,62 % 6,90 %
Bêta 0,81 % 0,90 % 0,94 % 0,74 %
Alpha 0,03 % -0,02 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,74 % 0,84 % 0,81 % 0,70 %
Sharpe 2,66 % -0,11 % 0,14 % 0,27 %
Sortino 9,75 % -0,08 % 0,08 % 0,09 %
Treynor 0,18 % -0,01 % 0,01 % 0,03 %
Efficience fiscale 88,09 % - 28,83 % 33,58 %

Détails du fonds

Date de création 02 juillet 2004
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 405 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG6803
CIG6813
CIG6823

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est d'obtenir un revenu élevé en investissant principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé, ainsi que dans d'autres titres productifs de revenu à l'échelle mondiale.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans des instruments monétaires, des obligations canadiennes gouvernementales et sociétaires, des titres convertibles, des fiducies de revenu et des titres hypothécaires. Le fonds peut investir jusqu'à 49% de son actif dans des titres étrangers. Le conseiller en valeurs vise des titres canadiens productifs de revenu avec un antécédent de versements d'intérêts réguliers ou de distributions. Le conseiller en valeurs peut s'engager dans le négoce actif et fréquent des placements.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
CI Global Investments Inc 02-07-2004
Bunty Mahairhu 21-12-2022
Ali Pervez 21-12-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Global Asset Management
Conseiller CI Global Asset Management
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres CI Global Asset Management
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,32 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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