Détails du fonds

VANPA (12-08-2025)	24,94 $
Variation	0,18 $ (0,71 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

FPG nord-américain de valeur RBC série Placements

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 novembre 2014) : 9,24 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,72 %	8,80 %	4,26 %	7,20 %	13,98 %	15,31 %	13,10 %	10,44 %	14,80 %	11,86 %	9,84 %	10,50 %	10,26 %	9,47 %
Référence	2,07 %	10,93 %	6,17 %	10,00 %	18,81 %	18,04 %	15,35 %	10,26 %	13,40 %	11,69 %	10,32 %	10,58 %	10,29 %	9,44 %
Moyenne de la catégorie	1,58 %	9,59 %	3,89 %	7,58 %	13,67 %	14,90 %	12,69 %	8,64 %	12,40 %	10,39 %	8,95 %	8,99 %	8,82 %	7,85 %
Classement au sein de la catégorie	372 / 498	191 / 498	148 / 498	208 / 498	163 / 480	135 / 476	125 / 476	58 / 473	22 / 473	29 / 449	64 / 448	40 / 379	37 / 377	37 / 370
Quartile de classement	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,55 %	2,53 %	0,19 %	5,75 %	-2,65 %	2,81 %	-0,29 %	-2,20 %	-1,73 %	4,78 %	3,09 %	0,72 %
Référence	0,75 %	2,88 %	0,77 %	5,65 %	-2,12 %	3,61 %	-0,67 %	-2,52 %	-1,16 %	5,40 %	3,11 %	2,07 %

Best Monthly Return Since Inception

11,27 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,38 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-0,55 %	12,06 %	15,29 %	-9,61 %	18,39 %	4,25 %	28,59 %	-5,74 %	14,23 %	19,53 %
Référence	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %	22,75 %
Moyenne de la catégorie	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %	19,16 %
Quartile de classement	2	2	1	3	2	3	1	2	1	2
Classement au sein de la catégorie	142/ 350	166/ 377	17/ 377	248/ 379	180/ 449	264/ 473	6/ 473	187/ 476	100/ 476	166/ 480

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,59 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,61 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	57,09
Actions américaines	32,35
Espèces et équivalents	6,05
Unités de fiducies de revenu	2,85
Actions internationales	1,65
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	30,91
Technologie	12,33
Énergie	11,37
Matériaux de base	8,73
Services aux consommateurs	7,35
Autres	29,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,39
Europe	1,46
Amérique Latine	0,97
Afrique et Moyen Orient	0,16
Asie	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	4,31
Toronto-Dominion Bank	3,63
Microsoft Corp	2,54
Brookfield Corp Cl A	2,53
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD)	2,21
Amazon.com Inc	1,99
Manulife Financial Corp	1,90
Berkshire Hathaway Inc Cl B	1,81
TC Energy Corp	1,77
Power Corp of Canada	1,77

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FPG nord-américain de valeur RBC série Placements

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	11,62 %	12,33 %	12,27 %
Bêta	0,99 %	1,00 %	0,99 %
Alpha	-0,02 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,97 %	0,95 %	0,94 %
Sharpe	0,78 %	0,98 %	0,66 %
Sortino	1,55 %	1,69 %	0,83 %
Treynor	0,09 %	0,12 %	0,08 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,36 %	11,62 %	12,33 %	12,27 %
Bêta	0,96 %	0,99 %	1,00 %	0,99 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,97 %	0,97 %	0,95 %	0,94 %
Sharpe	1,11 %	0,78 %	0,98 %	0,66 %
Sortino	2,44 %	1,55 %	1,69 %	0,83 %
Treynor	0,11 %	0,09 %	0,12 %	0,08 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	07 novembre 2014
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RLI2705
RLI2715
RLI2715A
RLI2725
RLI2765

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes et/ou américaines, dont le cours est inférieur à leur valeur réelle et qui présentent des occasions de croissance à long terme.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : applique une méthode ascendante de sélection des actions afin de repérer les sociétés de qualité qui sont sous-évaluées, selon des critères comme l'actif, le bénéfice et les flux de trésorerie; étudie les statistiques financières de chaque société afin de déterminer si le cours de l'action est inférieur à sa valeur réelle ou aux titres d'autres sociétés semblables.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Management Inc. Doug Raymond Stuart Kedwell David Tron
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Life Insurance Company
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	RBC Global Asset Management Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,59 %
Frais de gestion	2,09 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata