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Catégorie revenu à intérêts élevés Middlefield série A
Rev fixe cdn court terme
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FundGrade E
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|
VANPA (24-07-2026) |
13,58 $ |
|---|---|
| Variation |
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|
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 juin 2004) : 1,40 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,04 % | 0,11 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,43 % | 1,06 % | 2,23 % | 2,64 % | 2,18 % | 1,85 % | 1,77 % | 1,73 % | 1,66 % | 1,54 % |
| Référence | 0,32 % | 1,11 % | 1,41 % | 1,41 % | 3,03 % | 4,58 % | 4,97 % | 3,99 % | 2,23 % | 1,97 % | 2,30 % | 2,50 % | 2,27 % | 2,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,25 % | 0,98 % | 1,13 % | 1,13 % | 2,48 % | 3,94 % | 4,38 % | 3,62 % | 1,84 % | 1,78 % | 1,93 % | 2,06 % | 1,84 % | 1,68 % |
| Classement au sein de la catégorie | 302 / 302 | 296 / 296 | 288 / 290 | 288 / 290 | 270 / 272 | 240 / 240 | 215 / 215 | 192 / 200 | 97 / 188 | 106 / 177 | 128 / 171 | 139 / 165 | 117 / 156 | 100 / 141 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,08 % | 0,05 % | 0,10 % | 0,06 % | 0,06 % | -0,10 % | 0,02 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Référence | -0,08 % | 0,59 % | 0,75 % | 0,38 % | 0,22 % | -0,27 % | 0,45 % | 0,74 % | -0,88 % | 0,04 % | 0,74 % | 0,32 % |
Best Monthly Return Since Inception
0,85 % (janvier 2024)
Worst Monthly Return Since Inception
-0,20 % (juin 2004)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,43 % | 0,71 % | 1,26 % | 1,68 % | 0,45 % | 0,28 % | 1,93 % | 4,52 % | 3,27 % | 0,96 % |
| Référence | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % | 5,71 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % | 5,17 % | 3,22 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 106/ 139 | 42/ 143 | 80/ 159 | 154/ 166 | 174/ 176 | 12/ 182 | 1/ 191 | 148/ 203 | 219/ 221 | 257/ 258 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
4,52 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
0,28 % (2021)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie revenu à intérêts élevés Middlefield série A
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
3 A annualisé
| Écart type | 0,70 % | 0,66 % | 0,55 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,04 | 0,06 | 0,05 |
| Alpha | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,01 % | 0,05 % | 0,03 % |
| Sharpe | -1,86 | -1,17 | -0,72 |
| Sortino | -1,36 | -1,45 | -2,34 |
| Treynor | -0,29 | -0,13 | -0,08 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 0,17 % | 0,70 % | 0,66 % | 0,55 % |
| Bêta | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,05 |
| Alpha | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,18 % | 0,01 % | 0,05 % | 0,03 % |
| Sharpe | -11,08 | -1,86 | -1,17 | -0,72 |
| Sortino | -3,38 | -1,36 | -1,45 | -2,34 |
| Treynor | -0,44 | -0,29 | -0,13 | -0,08 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 11 juin 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 3 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MID400 | ||
| MID424 | ||
| MID425 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds consiste à obtenir un revenu élevé tout en accordant la priorité à la préservation du capital et à la liquidité. Le Fonds investira dans des titres à revenu fixe de haute qualité, échéant habituellement dans au plus trois ans. Les placements seront principalement émis et garantis par les gouvernements fédéral ou provinciaux, les banques, ou les sociétés de fiducie et de prêt et peuvent comprendre du papier commercial de haute qualité émis par les sociétés par actions.
Stratégie de placement
Le Fonds suit une philosophie de réduction des coûts pour maximiser les rendements. Il effectue des placements dans des instruments à court terme de haute qualité comme les titres gouvernementaux garantis, les acceptations bancaires et le papier commercial de sociétés par actions. La minimisation des coûts est réalisée par un faible frais de gestion et une faible rotation des placements, car ils sont d'habitude tenus jusqu'à maturité. Le Fonds ne peut investir dans les instruments dérivés.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Middlefield Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Middlefield Limited (ML) |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Middlefield Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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