Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	29,42 $
Variation	0,05 $ (0,17 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie IA Clarington innovation thématique P

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 novembre 2014) : 10,93 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,30 %	3,11 %	13,52 %	28,90 %	41,15 %	25,20 %	10,17 %	15,42 %	16,89 %	14,33 %	9,75 %	11,21 %	10,61 %	-
Référence	2,12 %	4,47 %	15,49 %	27,28 %	38,46 %	24,49 %	13,41 %	17,99 %	16,57 %	16,22 %	15,22 %	15,67 %	14,69 %	15,41 %
Moyenne de la catégorie	1,03 %	3,54 %	12,39 %	21,54 %	33,67 %	20,00 %	8,67 %	14,23 %	12,72 %	12,44 %	11,35 %	12,06 %	10,95 %	11,17 %
Classement au sein de la catégorie	247 / 1 326	756 / 1 310	562 / 1 298	201 / 1 281	261 / 1 275	346 / 1 182	518 / 1 108	428 / 1 057	126 / 993	345 / 912	669 / 847	540 / 760	449 / 685	-
Quartile de classement	1	3	2	1	1	2	2	2	1	2	4	3	3	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	7,20 %	2,15 %	4,11 %	9,19 %	2,93 %	-2,96 %	4,68 %	4,66 %	0,49 %	-0,56 %	1,36 %	2,30 %
Référence	6,86 %	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %

Best Monthly Return Since Inception

10,94 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,15 % (octobre 2018)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	16,24 %	15,17 %	10,97 %	-25,01 %	19,59 %	32,67 %	21,04 %	-19,33 %	24,97 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	-	2	1	4	4	4	1	3	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	319/ 638	27/ 686	582/ 762	840/ 848	772/ 920	78/ 997	753/ 1 062	774/ 1 119	356/ 1 183

Best Calendar Return (Last 10 years)

32,67 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-25,01 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	88,91
Actions internationales	7,06
Actions canadiennes	2,54
Espèces et équivalents	1,49

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	41,46
Soins de santé	13,88
Services aux consommateurs	9,58
Services financiers	9,34
Biens de consommation	5,76
Autres	19,98

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,94
Europe	4,30
Afrique et Moyen Orient	1,15
Asie	0,77
Amérique Latine	0,52
Autres	0,32

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	7,62
NVIDIA Corp	6,99
Apple Inc	5,85
Amazon.com Inc	4,81
Meta Platforms Inc Cl A	3,52
Alphabet Inc Cl A	3,12
Broadcom Inc	2,39
Tesla Inc	2,09
Eli Lilly and Co	2,01
JPMorgan Chase & Co	1,73

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie IA Clarington innovation thématique P

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	14,49 %	14,20 %	-
Bêta	1,00 %	0,96 %	-
Alpha	-0,03 %	0,01 %	-
R-carré	0,93 %	0,92 %	-
Sharpe	0,50 %	1,02 %	-
Sortino	0,80 %	1,61 %	-
Treynor	0,07 %	0,15 %	-
Efficience fiscale	99,57 %	99,58 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,50 %	14,49 %	14,20 %	-
Bêta	1,23 %	1,00 %	0,96 %	-
Alpha	-0,05 %	-0,03 %	0,01 %	-
R-carré	0,93 %	0,93 %	0,92 %	-
Sharpe	2,69 %	0,50 %	1,02 %	-
Sortino	9,83 %	0,80 %	1,61 %	-
Treynor	0,25 %	0,07 %	0,15 %	-
Efficience fiscale	99,73 %	99,57 %	99,58 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	03 novembre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Institutional
Statut juridique	Société
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	70 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM1565

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est d’obtenir la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans destitres de capitaux propres de sociétés américaines.L’objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des porteurs detitres obtenue au cours d’une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Le Fonds investira surtout dans des actions de sociétés US, peu importe leur capitalisation boursière, offrant une bonne valeur, basé sur le cours des actions actuels par rapport à leur valeur intrinsèque; utilisera une méthode fondamentale ascendante pour la sélection des titres qui met l'accent sur l'analyse des sociétés visées; peut investir jusqu'à 25% de ses actifs dans des titres non-US; peut détenir une portion de ses actifs en espèces, obligations gouvernementales, créance à court terme

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Jean-René Adam	23-02-2023
Maxime Houde	23-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Conseiller	Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	100 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	0,23 %
Frais de gestion	0,80 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie IA Clarington innovation thématique P

FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata