Détails du fonds

VANPA (07-05-2025)	9,37 $
Variation	0,00 $ (0,04 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille d'éducation Objectif Revenu série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 novembre 2014) : 1,66 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,22 %	0,91 %	1,68 %	0,91 %	4,43 %	4,31 %	3,40 %	2,16 %	1,89 %	1,87 %	1,80 %	1,66 %	1,67 %	1,52 %
Référence	0,31 %	1,67 %	2,32 %	1,67 %	7,00 %	5,31 %	3,68 %	1,93 %	2,09 %	2,25 %	2,40 %	2,08 %	1,99 %	1,89 %
Moyenne de la catégorie	0,20 %	1,34 %	1,85 %	1,34 %	6,01 %	4,91 %	3,14 %	1,59 %	2,07 %	1,89 %	1,94 %	1,66 %	1,60 %	1,42 %
Classement au sein de la catégorie	189 / 282	243 / 281	249 / 272	243 / 281	240 / 257	191 / 216	133 / 204	76 / 195	128 / 186	117 / 178	123 / 169	102 / 155	87 / 145	86 / 138
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	3	2	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	0,18 %	0,49 %	0,42 %	0,62 %	0,35 %	0,61 %	0,14 %	0,34 %	0,28 %	0,43 %	0,26 %	0,22 %
Référence	-0,40 %	0,86 %	0,79 %	1,36 %	0,63 %	1,26 %	-0,30 %	0,48 %	0,46 %	0,83 %	0,52 %	0,31 %

Best Monthly Return Since Inception

1,66 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,16 % (novembre 2016)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	0,95 %	1,56 %	1,47 %	0,79 %	1,56 %	2,04 %	-0,84 %	-0,41 %	4,37 %	4,43 %
Référence	2,56 %	0,90 %	0,27 %	1,89 %	2,98 %	5,17 %	-0,92 %	-3,98 %	4,92 %	5,71 %
Moyenne de la catégorie	0,55 %	0,85 %	0,42 %	0,53 %	2,93 %	4,36 %	-0,83 %	-4,45 %	4,84 %	5,17 %
Quartile de classement	3	2	1	3	4	4	2	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	91/ 138	43/ 143	14/ 147	118/ 166	168/ 176	172/ 185	77/ 191	20/ 200	163/ 213	218/ 232

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,43 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-0,84 % (2021)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Espèces et équivalents	62,66
Obligations de sociétés canadiennes	16,42
Obligations du gouvernement canadien	14,33
Hypothèques	4,08
Obligations canadiennes - Autres	2,44
Autres	0,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	62,66
Revenu fixe	37,32
Services financiers	0,01
Autres	0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,99
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Money Market Fund Series I	33,23
BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST)	32,56
BMO Short Federal Bond Index ETF (ZFS)	7,89
BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS)	7,77
BMO Short Provincial Bond Index ETF (ZPS)	5,40
BMO Canadian MBS Index ETF (ZMBS)	5,17
BMO Mortgage and Short-Term Income Fund Series I	4,72
ROYAL BANK OF CANADA TD - 2.90% 03-Feb-2025	3,11
CAD Currency	0,14

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille d'éducation Objectif Revenu série A

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type	0,82 %	0,93 %	1,24 %
Bêta	0,28 %	0,33 %	0,44 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,78 %	0,74 %	0,48 %
Sharpe	-0,62 %	-0,55 %	-0,13 %
Sortino	0,67 %	-1,33 %	-1,28 %
Treynor	-0,02 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	65,72 %	54,90 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	0,55 %	0,82 %	0,93 %	1,24 %
Bêta	0,28 %	0,28 %	0,33 %	0,44 %
Alpha	0,02 %	0,02 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,89 %	0,78 %	0,74 %	0,48 %
Sharpe	0,80 %	-0,62 %	-0,55 %	-0,13 %
Sortino	10,01 %	0,67 %	-1,33 %	-1,28 %
Treynor	0,02 %	-0,02 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	73,05 %	65,72 %	54,90 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	13 novembre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	16 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO167
BMO70167

Objectif de placement

Le gestionnaire investit principalement dans une combinaison diversifiée de titres à revenu fixe et d'équivalents de trésorerie directement ou en investissant jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des OPC et/ou des fonds négociés en bourse qui sont principalement exposés à des titres à revenu fixe et à des équivalents de trésorerie, notamment des fonds gérés par BMO ou par les membres de son groupe ou les personnes qui ont des liens avec elle.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille : investit surtout dans une combinaison diversifiée de titres à revenu fixe et d'équivalents de trésorerie directement ou en investissant jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des OPC et des fonds négociés en bourse qui sont principalement exposés à des titres à revenu fixe et à des équivalents de trésorerie; peut investir jusqu'à 20 % des actifs du fonds dans des OPC et/ou des fonds négociés en bourse qui investissent surtout dans des titres de capitaux propres.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Robert Armstrong Steve Xu
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	0,84 %
Frais de gestion	0,60 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,20 %
Commission de suivi max (FR)	-

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BMO Portefeuille d'éducation Objectif Revenu série A

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé