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Rev fixe cdn court terme
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VANPA (24-06-2024) |
9,29 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,01 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (13 novembre 2014) : 1,42 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,49 % | 1,04 % | 2,21 % | 1,58 % | 4,36 % | 3,37 % | 1,65 % | 1,27 % | 1,44 % | 1,51 % | 1,19 % | 1,33 % | 1,34 % | - |
| Référence | 0,86 % | 1,00 % | 2,40 % | 0,91 % | 4,58 % | 2,58 % | 0,36 % | 0,62 % | 1,27 % | 1,72 % | 1,37 % | 1,41 % | 1,39 % | 1,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,77 % | 2,58 % | 2,58 % | 0,94 % | 4,50 % | 2,46 % | 0,17 % | 0,73 % | 1,05 % | 1,35 % | 1,06 % | 1,08 % | 0,98 % | 1,03 % |
| Classement au sein de la catégorie | 271 / 318 | 138 / 315 | 226 / 282 | 82 / 282 | 187 / 272 | 91 / 260 | 43 / 244 | 87 / 229 | 100 / 221 | 122 / 207 | 112 / 195 | 91 / 180 | 79 / 166 | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,10 % | 0,24 % | 0,38 % | 0,21 % | 0,28 % | 0,88 % | 0,62 % | 0,24 % | 0,30 % | 0,37 % | 0,18 % | 0,49 % |
| Référence | -0,32 % | -0,08 % | 0,39 % | -0,32 % | 0,78 % | 1,67 % | 1,48 % | -0,13 % | 0,05 % | 0,53 % | -0,40 % | 0,86 % |
1,66 % (janvier 2015)
-1,16 % (novembre 2016)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 0,95 % | 1,56 % | 1,47 % | 0,79 % | 1,56 % | 2,04 % | -0,84 % | -0,41 % | 4,37 % |
| Référence | 3,01 % | 2,56 % | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,73 % | 0,55 % | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % |
| Quartile de classement | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 105/ 161 | 67/ 174 | 35/ 182 | 130/ 202 | 207/ 218 | 212/ 228 | 110/ 234 | 24/ 248 | 205/ 262 |
4,37 % (2023)
-0,84 % (2021)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 74,30 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,26 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 7,65 |
| Hypothèques | 5,07 |
| Obligations canadiennes - Autres | 2,66 |
| Autres | 0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 74,31 |
| Revenu fixe | 25,55 |
| Services financiers | 0,11 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Money Market Fund Series I | 38,47 |
| BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST) | 36,29 |
| BMO Canadian MBS Index ETF (ZMBS) | 5,56 |
| BMO Short Federal Bond Index ETF (ZFS) | 5,25 |
| BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS) | 5,19 |
| BMO Short Provincial Bond Index ETF (ZPS) | 4,33 |
| BMO Mortgage and Short-Term Income Fund Series I | 2,71 |
| CAD Currency | 2,20 |
BMO Portefeuille d'éducation Objectif Revenu série A
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
| Écart type | 1,02 % | 0,87 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,32 % | 0,31 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,73 % | 0,69 % | - |
| Sharpe | -1,21 % | -0,70 % | - |
| Sortino | -1,43 % | -1,79 % | - |
| Treynor | -0,04 % | -0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 43,14 % | 46,45 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 0,75 % | 1,02 % | 0,87 % | - |
| Bêta | 0,28 % | 0,32 % | 0,31 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,02 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,73 % | 0,69 % | - |
| Sharpe | -0,75 % | -1,21 % | -0,70 % | - |
| Sortino | 7,35 % | -1,43 % | -1,79 % | - |
| Treynor | -0,02 % | -0,04 % | -0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 66,45 % | 43,14 % | 46,45 % | - |
| Date de création | 13 novembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 19 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO167 | ||
| BMO70167 |
Le gestionnaire investit principalement dans une combinaison diversifiée de titres à revenu fixe et d'équivalents de trésorerie directement ou en investissant jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des OPC et/ou des fonds négociés en bourse qui sont principalement exposés à des titres à revenu fixe et à des équivalents de trésorerie, notamment des fonds gérés par BMO ou par les membres de son groupe ou les personnes qui ont des liens avec elle.
Le gestionnaire de portefeuille : investit surtout dans une combinaison diversifiée de titres à revenu fixe et d'équivalents de trésorerie directement ou en investissant jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des OPC et des fonds négociés en bourse qui sont principalement exposés à des titres à revenu fixe et à des équivalents de trésorerie; peut investir jusqu'à 20 % des actifs du fonds dans des OPC et/ou des fonds négociés en bourse qui investissent surtout dans des titres de capitaux propres.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Robert Armstrong | 23-04-2024 |
| Steve Xu | 24-05-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 0,84 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,20 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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